Broadwind (BWEN) đã công bố kết quả tài chính cả năm 2023 mạnh mẽ, đánh dấu một năm thực hiện tỷ suất lợi nhuận kỷ lục, thu nhập ròng và EBITDA đã điều chỉnh. Công ty, điều hướng một giai đoạn chuyển tiếp trong phát triển gió trên bờ trong nước, đã trải qua sự tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ ở các thị trường cốt lõi, được thúc đẩy bởi các hợp đồng mới và tăng nhu cầu đối với công nghệ Hệ thống giảm áp độc quyền của mình.
Trong khi dự báo dòng đơn đặt hàng tốt vào năm 2024, Broadwind vẫn cảnh giác với sự mềm mại trong thị trường thiết bị dầu khí. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy sự lạc quan cho nửa cuối năm 2024, đặc biệt là trong phát triển điện gió trên bờ, tập trung vào việc mở rộng sang các thị trường có tỷ suất lợi nhuận cao hơn và đa dạng hóa hỗn hợp sản phẩm của mình.
Những điểm chính
- Broadwind đạt tỷ suất lợi nhuận, thu nhập ròng và EBITDA điều chỉnh kỷ lục vào năm 2023.
- Tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ được hỗ trợ bởi các hợp đồng mới và nhu cầu về công nghệ PRS độc quyền.
- Công ty có kế hoạch ra mắt thiết bị PRS lưu lượng thấp L70 nhiên liệu sạch Broadwind vào năm 2024.
- Theo đuổi chứng nhận AS9100 mở ra cánh cửa cho các cơ hội hàng không vũ trụ và quốc phòng.
- Tổng doanh thu năm 2023 ở mức 203 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh là 21,5 triệu USD.
- Tồn đọng hợp nhất vào cuối quý 4 năm 2023 là khoảng 183 triệu USD.
- Quý 4/2023 chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu, biên lợi nhuận gộp và EBITDA.
- Mặc dù doanh thu Gearing giảm, nhưng mảng Chế tạo nặng và Giải pháp công nghiệp vẫn tăng.
- Broadwind dự kiến doanh thu quý 1 từ 34 triệu đến 38 triệu đô la, với EBITDA đã điều chỉnh từ 1 triệu đô la đến 2 triệu đô la.
Triển vọng công ty
- Broadwind dự đoán sự tăng tốc dần dần trong phát triển điện gió trên bờ trong nước vào nửa cuối năm 2024.
- Công ty đang mở rộng vị thế của mình với các khách hàng chế tạo công nghiệp và trong ngành công nghiệp quốc phòng.
- Broadwind đang tập trung vào tăng trưởng ổn định, có lợi nhuận và tận dụng nhu cầu được cải thiện trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sự mềm mại trên thị trường bánh răng dầu khí dự kiến sẽ kéo dài.
- Khối lượng sản xuất tại các cơ sở tháp đã thấp hơn do tái sử dụng cho nhu cầu phi gió.
Điểm nổi bật của Bullish
- Broadwind được định vị để hưởng lợi từ khả năng hiển thị tín dụng thuế dài hạn và tính kinh tế dài hạn của gió.
- Công ty đã đảm bảo một số năng lực thông qua các thỏa thuận dài hạn, với các cuộc thảo luận để mở rộng các thỏa thuận này đang diễn ra.
Bỏ lỡ
- Doanh thu giảm 5% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và khai khoáng giảm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Eric Blashford cung cấp tầm nhìn vào năm 2025, với sự gia tăng nhu cầu dự kiến về tháp gió.
- Các yếu tố như lạm phát, lãi suất và hàng đợi kết nối đã trì hoãn, nhưng không hủy bỏ, các dự án gió.
- Hồ sơ thu nhập năm 2024 của công ty dự kiến sẽ có trọng số hơn vào nửa cuối năm.
- Có dấu hiệu đơn hàng tăng ở một số lĩnh vực thuộc mảng dầu khí.
Tóm lại, cuộc gọi thu nhập của Broadwind đã vẽ ra một bức tranh về một công ty đang quản lý sự thay đổi của ngành trong khi tạo tiền đề cho sự tăng trưởng trong tương lai. Với trọng tâm là đa dạng hóa và hiệu quả hoạt động, Broadwind đang điều hướng các thách thức thị trường bằng một chiến lược rõ ràng, tìm cách khai thác các cơ hội trong bối cảnh năng lượng đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất của Broadwind (BWEN) trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 đã cho thấy khả năng phục hồi bất chấp sự biến động của thị trường. Cam kết của công ty trong việc mở rộng sang các thị trường có tỷ suất lợi nhuận cao hơn được thể hiện rõ trong các chỉ số tài chính và các sáng kiến chiến lược.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 50,23 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của công ty trên thị trường. Một khía cạnh đáng chú ý là Tỷ lệ P / E (Điều chỉnh) trong cùng thời kỳ, đứng ở mức 6,48, điều này cho thấy Broadwind đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp hơn so với các công ty cùng ngành. Điều này có thể báo hiệu sự định giá thấp cổ phiếu của công ty, mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, công ty đã trải qua mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 15,12% so với năm ngoái, cho thấy hiệu suất bán hàng mạnh mẽ và triển vọng tích cực cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Hai mẹo InvestingPro đặc biệt liên quan đến thông báo gần đây của Broadwind là:
1. Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với các tuyên bố lạc quan về tương lai của Broadwind cho nửa cuối năm 2024. Tâm lý này được củng cố bởi tỷ suất lợi nhuận và thu nhập ròng kỷ lục của công ty được báo cáo vào năm 2023.
2. Cổ phiếu đã bị ảnh hưởng đáng kể trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá một năm là -51.4%. Điều này có thể phản ánh những thách thức phải đối mặt trong thị trường thiết bị dầu khí, cũng như sự thay đổi ngành công nghiệp rộng lớn hơn. Tuy nhiên, sự sụt giảm giá cổ phiếu này cũng có thể đại diện cho cơ hội mua cho các nhà đầu tư tin tưởng vào chiến lược dài hạn của công ty và định vị của công ty trong thị trường phát triển điện gió trên bờ.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết bổ sung, có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Broadwind tại https://www.investing.com/pro/BWEN. Những lời khuyên này cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính của công ty và triển vọng tương lai. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mang lại nhiều giá trị hơn cho những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.