Tập đoàn Kim Cương Đen (BDI) đã công bố kết quả tài chính quý III/2024, tiết lộ các chỉ số hoạt động trái chiều. Doanh thu hợp nhất và EBITDA điều chỉnh của công ty chứng kiến mức giảm lần lượt là 14% và 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng cũng giảm 46%, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm 30%.
Tuy nhiên, doanh thu cho thuê theo hợp đồng trong tương lai cho thấy sự gia tăng đáng kể và phân khúc Giải pháp Không gian Mô-đun (MSS) đạt doanh thu cho thuê kỷ lục. Mặc dù một số dự án đã hoàn thành dẫn đến doanh thu cho thuê Giải pháp Lực lượng Lao động (WFS) thấp hơn, công ty đã tăng cổ tức hàng quý lên 17%, báo hiệu niềm tin vào sự tăng trưởng trong tương lai.
Những điểm chính
- Doanh thu hợp nhất ở mức 101,2 triệu CAD và EBITDA điều chỉnh ở mức 28,8 triệu CAD, đều giảm so với quý 3/2023.
- Lợi nhuận ròng ở mức 7,4 triệu CAD, giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu cho thuê phân khúc MSS đạt kỷ lục 24,5 triệu CAD, trong khi doanh thu cho thuê WFS giảm 23%.
- Doanh thu cho thuê theo hợp đồng tương lai tăng 27% lên 163,8 triệu CAD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ.
- Công ty thông báo tăng 17% cổ tức hàng quý lên 0,035 CAD.
- Chi phí vốn tăng 85% từ đầu năm đến nay lên 94,5 triệu CAD.
- Đặt phòng LodgeLink tăng 31% lên 27,2 triệu CAD.
- Ban lãnh đạo vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và cứu trợ thiên tai.
Triển vọng công ty
- Ban lãnh đạo dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng đến năm 2025, mặc dù hiệu suất hàng năm yếu hơn trong quý hiện tại.
- Tập trung vào các cơ hội thị trường trong lĩnh vực giáo dục và cứu trợ thiên tai.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống ERP với ngân sách 11,9 triệu CAD, dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2026.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu hợp nhất giảm so với cùng kỳ năm ngoái, EBITDA điều chỉnh, lợi nhuận ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
- Việc sử dụng WFS giảm và doanh thu không cho thuê và bán hàng ảnh hưởng đến lợi nhuận trên tài sản.
- Doanh thu cho thuê WFS giảm do hoàn thành các dự án lớn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu cho thuê kỷ lục trong phân khúc MSS và tăng trưởng mạnh về doanh thu cho thuê theo hợp đồng trong tương lai.
- Cổ tức quý tăng phản ánh niềm tin vào việc tạo ra dòng tiền trong tương lai.
- Khả năng vay mạnh và cách tiếp cận phân bổ vốn có kỷ luật.
Bỏ lỡ
- Mặc dù có những phát triển tích cực, công ty phải đối mặt với sự sụt giảm trong việc sử dụng tổng thể, đặc biệt là trong kinh doanh trại.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo đã thảo luận về các chiến lược chủ động để tăng trưởng, bày tỏ sự lạc quan đối với hoạt động kinh doanh trại ở Úc.
- Tăng trưởng giá thuê vẫn mạnh, với kỳ vọng tiếp tục tăng ở mức cao một con số hàng năm.
- Công ty đang điều chỉnh hợp đồng khách hàng với chi phí vốn hữu cơ, duy trì cách tiếp cận kỷ luật đối với việc mua lại.
Cuộc gọi thu nhập quý III của Black Diamond Group đã trình bày một bức tranh sắc thái về sức khỏe tài chính của công ty. Trong khi một số phân khúc nhất định như MSS đang có mức tăng trưởng kỷ lục, những phân khúc khác như WFS đang phải đối mặt với những thách thức do hoàn thành dự án. Công ty đang tích cực đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng trong tương lai và tự tin vào các chiến lược của mình để tăng cường hoạt động và tạo ra dòng tiền dương. Với tình hình tài chính mạnh mẽ và khuôn khổ đầu tư kỷ luật, Tập đoàn Black Diamond đã sẵn sàng điều hướng các điều kiện thị trường và tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng vào năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.