NanoXplore Inc. (GRA: CA), công ty hàng đầu trong sản xuất graphene, đã báo cáo kết thúc thành công cho năm tài chính của mình với doanh thu quý IV kỷ lục 38 triệu đô la và mở rộng đáng kể tỷ suất lợi nhuận gộp lên gần 24%.
Trong cuộc gọi thu nhập vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, công ty đã nhấn mạnh EBITDA đã điều chỉnh tích cực là 5,2 triệu đô la trong năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với vật liệu tổng hợp tăng cường graphene và gần như tận dụng tối đa năng lực sản xuất.
Mặc dù vậy, công ty đã tuyên bố hoãn dự án gigafactory VoltaXplore và hiện đang tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ cho một nhà máy than chì mới gần Montreal.
Những điểm chính
- NanoXplore đạt doanh thu quý 4 kỷ lục 38 triệu USD.
- Biên lợi nhuận gộp mở rộng lên 23,6%, với EBITDA điều chỉnh là 5,2 triệu đô la trong năm.
- Công ty phục vụ 17 khách hàng và nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ về vật liệu tổng hợp tăng cường graphene.
- Ban lãnh đạo hoãn gigafactory VoltaXplore do điều kiện thị trường không thuận lợi.
- Về tài chính, doanh thu quý 4 tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.
- CapEx trong ba quý tới được dự đoán là 3 triệu đến 5 triệu đô la mỗi quý.
- Dụng cụ chiếm hai phần ba tăng trưởng doanh số quý 4, với doanh số bán phụ tùng đóng góp một phần ba.
- Biến động theo mùa dự kiến sẽ làm giảm biên lợi nhuận trong quý 1 so với quý 4.
- Việc xác nhận sáng kiến vật liệu cực dương đang diễn ra, với các thư hỗ trợ của chính phủ đã nhận được.
- Các khoản tài trợ IRAP dự kiến sẽ bù đắp chi phí tiền kỹ thuật tăng lên.
- Quy trình sản xuất graphene khô đang được thử nghiệm, với việc triển khai thương mại dự kiến trong vòng hai năm.
Triển vọng công ty
- NanoXplore dự đoán tăng trưởng hàng đầu và sẽ cung cấp hướng dẫn sau quý 1.
- Công ty dự kiến mở rộng biên lợi nhuận trung bình từ 100 đến 200 điểm cơ bản cho năm tài chính.
- Tỷ suất lợi nhuận ban đầu của cơ sở mới của Hoa Kỳ có thể thấp hơn nhưng dự kiến sẽ cải thiện theo thời gian.
Điểm nổi bật của Bearish
- Hoãn dự án gigafactory VoltaXplore do điều kiện thị trường.
- Tỷ suất lợi nhuận trong quý 1 dự kiến sẽ thấp hơn quý 4 do sản lượng giảm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu mạnh mẽ đối với vật liệu tổng hợp tăng cường graphene.
- Tăng năng suất dẫn đến mở rộng biên lợi nhuận gộp.
- Hỗ trợ của chính phủ dự kiến cho sáng kiến nhà máy than chì mới.
Bỏ lỡ
- Không có số liệu tăng trưởng hàng đầu cụ thể nào được cung cấp cho năm tài chính sắp tới.
- Dự kiến biến động theo mùa có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận trong quý I.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã giải quyết các vấn đề lao động liên quan đến đình công của khách hàng.
- Khoản tài trợ IRAP dự kiến sẽ làm giảm bớt tác động tài chính của việc tăng chi phí tiền kỹ thuật.
- Xác nhận sáng kiến vật liệu cực dương là rất quan trọng trước khi tiến hành xây dựng.
- Cuộc gọi kết thúc mà không có thêm câu hỏi nào và một lời cảm ơn từ Pierre-Yves Terrisse.
NanoXplore đã chứng minh khả năng phục hồi trong điều kiện thị trường đầy thách thức, đạt được doanh số kỷ lục và mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp. Công ty tập trung vào vật liệu tổng hợp tăng cường graphene và các quyết định quản lý chiến lược, chẳng hạn như hoãn gigafactory VoltaXplore và thúc đẩy mở rộng tại Hoa Kỳ, nhấn mạnh cam kết tăng trưởng và hiệu quả hoạt động. Khi NanoXplore điều hướng năm tài chính phía trước, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ chi phí vốn và tác động của các sáng kiến mới đối với hiệu quả tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
NanoXplore Inc. (GRA: CA) đã thể hiện khả năng phát triển giữa nghịch cảnh, như được phản ánh trong hoạt động tài chính gần đây của nó. Để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty, chúng tôi chuyển sang InvestingPro để có dữ liệu thời gian thực và hiểu biết chuyên nghiệp.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 301,96 triệu đô la, cho thấy quy mô và giá trị thị trường của công ty. Dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ P/E âm -35,61, cho thấy các nhà đầu tư có thể kỳ vọng thu nhập trong tương lai sẽ cải thiện từ vị thế thua lỗ hiện tại. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2024 ở mức 21,93%, phù hợp chặt chẽ với báo cáo mở rộng của công ty lên gần 24%.
Mẹo InvestingPro có thể được các nhà đầu tư quan tâm bao gồm lợi suất cổ đông cao, đây có thể là một tính năng hấp dẫn cho những người muốn đầu tư vào các công ty có tiềm năng thu hồi vốn. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn là một dấu hiệu yên tâm về sự ổn định tài chính của NanoXplore và khả năng đáp ứng các khoản nợ trước mắt.
Tuy nhiên, các nhà phân tích không dự đoán NanoXplore sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể đảm bảo sự thận trọng của các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Ngoài ra, công ty không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về NanoXplore Inc., có thể truy cập tại trang InvestingPro dành riêng cho công ty.
Khi NanoXplore tiếp tục điều hướng sự phức tạp của thị trường, những hiểu biết sâu sắc về InvestingPro này cung cấp bối cảnh có giá trị cho các thành tựu tài chính và quyết định chiến lược được báo cáo của công ty trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.