Casey's General Stores (CASY) đã công bố kết quả tài chính kỷ lục trong cuộc gọi thu nhập quý 4 năm tài chính 2024, nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng kể về thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu, đạt 13,43 đô la, đánh dấu mức tăng 13% so với năm trước. Công ty đã tạo ra thu nhập ròng đáng chú ý 502 triệu đô la và đạt được 1,1 tỷ đô la EBITDA, tăng 11% so với năm trước. Với chiến lược mở rộng, Casey's đã xây dựng 42 cửa hàng mới và mua lại 112, dự kiến EBITDA tăng ít nhất 8% và doanh số bán hàng bên trong cùng một cửa hàng tăng 3% đến 5% cho năm tài chính 2025.
Những điểm chính
- Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 13,43 đô la, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Thu nhập ròng đạt 502 triệu USD với 1,1 tỷ USD EBITDA, tăng 11% so với năm trước.
- Doanh số bán hàng cùng cửa hàng tăng trên tất cả các danh mục, với doanh số bán thực phẩm và đồ uống chế biến sẵn tăng 14%.
- Công ty đã mở rộng dấu ấn của mình bằng cách xây dựng 42 cửa hàng mới và mua lại 112.
- Dự báo năm tài chính 2025 bao gồm tăng EBITDA ít nhất 8% và doanh số bán hàng bên trong cùng một cửa hàng tăng từ 3% đến 5%.
- Cổ tức tăng lên 0,50 USD/cổ phiếu, đánh dấu năm thứ 25 liên tiếp tăng trưởng cổ tức.
- Chương trình Casey's Rewards hiện tự hào có hơn 8 triệu thành viên.
Triển vọng công ty
- Casey's dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng trong năm tài chính 2025, với EBITDA dự kiến sẽ tăng tối thiểu 8%.
- Công ty có kế hoạch bổ sung ít nhất 100 cửa hàng thông qua sự kết hợp giữa sáp nhập, mua lại và xây dựng cửa hàng mới.
- Doanh số bán hàng bên trong cùng một cửa hàng được dự đoán sẽ tăng từ 3% đến 5%, với tỷ suất lợi nhuận bên trong tương đương với năm tài chính 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Hướng dẫn tài khóa 25 vẫn còn thận trọng do những lo ngại tiềm ẩn về chi tiêu của người tiêu dùng.
- Công ty đã thực hiện tăng giá khiêm tốn để đối phó với lạm phát.
- Chi phí phô mai là một cơn gió ngược, trong khi các protein khác cung cấp một cơn gió đuôi khiêm tốn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Lưu lượng truy cập tăng 1,5% và kích thước vé trung bình tăng 2,5-2,7%.
- Chương trình phần thưởng được coi là một cơ sở người tiêu dùng có lợi nhuận, với các kế hoạch để tăng cường các nỗ lực tiếp thị một-một.
- Biên lợi nhuận nhiên liệu được quản lý hiệu quả, với kế hoạch tận dụng các chiến lược chênh lệch giá nhiên liệu.
- Sự thành công của các sản phẩm nhãn hiệu riêng, chẳng hạn như vodka của công ty, đã trở thành loại vodka bán chạy thứ hai trong các cửa hàng.
Bỏ lỡ
- Công ty đang chờ giấy tờ để hoàn tất việc mua hàng sau khi được chấp thuận bằng lời nói cho phép.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty hiện không yêu cầu thêm một trung tâm phân phối và đang tập trung vào việc cải thiện kế hoạch nhu cầu và chuỗi cung ứng.
- Giờ lao động tại các cửa hàng đang được giảm một cách chiến lược để nâng cao hiệu quả và trải nghiệm của khách hàng.
- Dự kiến duy trì tỷ suất lợi nhuận đi ngang trong năm tới, với tiềm năng tăng trưởng từ tăng trưởng cửa hàng và rủi ro liên quan đến chi tiêu của người tiêu dùng.
Casey's General Stores đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ trong năm tài chính 2024, với thu nhập tăng đáng kể và chiến lược mở rộng mạnh mẽ. Bất chấp triển vọng thận trọng cho năm tài chính 2025 do sự không chắc chắn về chi tiêu của người tiêu dùng, công ty vẫn tập trung vào việc tận dụng chương trình phần thưởng thành công và mở rộng mạng lưới cửa hàng để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Casey's tiếp tục tối ưu hóa hoạt động của mình, bao gồm quản lý biên lợi nhuận nhiên liệu và cải thiện hiệu quả, đồng thời điều hướng áp lực chi phí như giá phô mai. Các sáng kiến chiến lược và đề xuất giá trị mạnh mẽ của công ty định vị tốt để tận dụng các cơ hội tăng trưởng và quản lý rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiêu dùng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Casey's General Stores (CASY) không chỉ báo cáo kết quả tài chính ấn tượng mà còn cho thấy một vị thế chiến lược mạnh mẽ theo dữ liệu và hiểu biết mới nhất từ InvestingPro. Dưới đây là một số số liệu và mẹo chính phản ánh sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng vững ở mức 14,1 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực bán lẻ.
- Với hệ số P/E là 30,18, Casey's đang giao dịch ở mức cao, điều này có thể phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng duy trì tăng trưởng thu nhập theo thời gian mặc dù định giá cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
- Casey's có thành tích thưởng cổ đông đã được chứng minh, đã tăng cổ tức trong 24 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 35 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho nhà đầu tư.
Những Mẹo InvestingPro này nêu bật sự ổn định tài chính của công ty và các chính sách thân thiện với nhà đầu tư. Ví dụ, tăng trưởng cổ tức nhất quán là minh chứng cho kỷ luật tài chính và kế hoạch chiến lược dài hạn của Casey. Hơn nữa, khả năng duy trì tăng trưởng cổ tức ổn định của công ty trong một thời gian dài như vậy là dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi hoạt động và phân bổ vốn thận trọng.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về triển vọng tài chính và chiến lược của Casey, có thêm 10 Mẹo InvestingPro có sẵn trên nền tảng này. Những lời khuyên này cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu suất và triển vọng tương lai của Casey, điều này có thể rất quan trọng đối với các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Khám phá những thông tin chi tiết này và nhận thêm 10% giảm giá đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần với mã phiếu giảm giá PRONEWS24.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.