AXIS Capital Holdings Limited (AXS) vừa công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm kết thúc vào ngày 31/12/2023. Công ty đã báo cáo thu nhập hoạt động là 486 triệu đô la trong năm, với lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu phổ thông trung bình (ROACE) là 7,9%. ROACE sẽ là 15,4% nếu không tăng cường dự trữ.
AXIS Capital đã đạt được kỷ lục 8,4 tỷ đô la phí bảo hiểm được viết và báo cáo thu nhập đầu tư ròng là 612 triệu đô la. Công ty cũng ghi nhận giá trị sổ sách pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ lệ kết hợp năm tai nạn hiện tại là 91,8%. Công ty cho rằng thành công của mình là nhờ cách tiếp cận bảo lãnh phát hành có mục tiêu, danh mục đầu tư đa dạng và các mô hình hoạt động nâng cao.
Những điểm chính
- Thu nhập hoạt động đạt 486 triệu đô la trong năm, với ROACE 7,9%, tương đương 15,4% không bao gồm tăng cường dự trữ.
- Sản lượng phí bảo hiểm kỷ lục ở mức 8,4 tỷ đô la, với thu nhập đầu tư ròng là 612 triệu đô la.
- Giá trị sổ sách pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Tỷ lệ kết hợp năm tai nạn hiện nay ở mức 91,8%.
- Công ty có kế hoạch duy trì tỷ lệ kết hợp thập niên 90 thấp và ROACE hai chữ số.
- AXIS Capital đang đầu tư vào bảo lãnh phát hành, yêu cầu bồi thường và hiệu quả hoạt động, với việc mua lại cổ phần liên tục.
Triển vọng công ty
- AXIS Capital đặt mục tiêu mang lại kết quả bảo lãnh phát hành nhất quán với tỷ lệ kết hợp trong những năm 90 thấp.
- Họ kỳ vọng đạt được lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hai con số.
- Công ty tự tin tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc tái bảo hiểm có tổng phí bảo hiểm giảm trong quý.
- Tỷ lệ tái bảo hiểm kết hợp trong năm không thuận lợi ở mức 107,6%.
- Tỷ lệ tổn thất năm tai nạn hiện nay tăng so với năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc bảo hiểm, với tổng phí bảo hiểm tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Các dòng bất động sản có mức tăng giá hai con số.
- Thu nhập đầu tư ròng mạnh mẽ ở mức 612 triệu đô la trong năm.
Bỏ lỡ
- Ngành nghề chuyên nghiệp không cho thấy sự tăng trưởng, trái ngược với các ngành nghề kinh doanh khác.
- Tỷ lệ kết hợp bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi phát triển dự phòng bất lợi ròng và tổn thất liên quan đến thời tiết.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tỷ lệ tổn thất cơ bản dự kiến sẽ duy trì trong phạm vi thấp 50s.
- AXIS Capital đang mua lại cổ phiếu với ủy quyền mua lại trị giá 100 triệu đô la.
- Công ty không lường trước những thay đổi quan trọng đối với chương trình tái bảo hiểm của họ do các lựa chọn tổn thất trách nhiệm gần đây.
- Chi phí hoạt động chung dự kiến giảm trong năm 2024.
- AXIS đang đánh giá việc thực hiện Đạo luật thuế thu nhập của Bermuda và thiết lập DTA vào quý đầu tiên của năm 2024.
- Công ty đang chuyển hướng sang các tài khoản mạng lớn hơn để có tiềm năng ký quỹ tốt hơn và các cơ hội quốc tế.
- Ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng vào dự trữ xây dựng của họ và mong chờ Ngày Chủ đầu tư vào tháng Năm.
Kết quả tài chính năm 2023 của AXIS Capital phản ánh một công ty đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với mức tăng trưởng phí bảo hiểm thành công và thu nhập đầu tư góp phần mang lại thu nhập hoạt động vững chắc. Bảo lãnh phát hành chiến lược và danh mục đầu tư đa dạng của công ty đã định vị tốt cho năm tới. Mặc dù có những thách thức, đặc biệt là trong phân khúc tái bảo hiểm, hiệu suất tổng thể và triển vọng tương lai của AXIS Capital cho thấy một con đường tiếp tục tăng trưởng và lợi nhuận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng chiến lược trong năm qua, thể hiện qua kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023. Để hiểu thêm về vị trí và tiềm năng của công ty, chúng ta hãy đi sâu vào một số hiểu biết chính được cung cấp bởi InvestingPro.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng AXIS Capital có một hồ sơ theo dõi đáng chú ý với cổ tức của nó, đã tăng nó trong 21 năm liên tiếp, điều này biểu thị cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Hơn nữa, công ty không chỉ nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình; Các nhà phân tích dự đoán rằng AXIS Capital sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, điều này báo hiệu tốt cho lợi nhuận trong tương lai.
Từ Dữ liệu InvestingPro, chúng ta có thể thu thập được rằng AXIS Capital đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ P / E đã điều chỉnh là 13,07 tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 4 năm 2023. Điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu của công ty đang bị định giá thấp do triển vọng thu nhập của nó. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức ở mức 3,08%, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Để khám phá thêm về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của AXIS Capital, độc giả quan tâm có thể tìm thêm Mẹo InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/AXS. Hiện tại, có hơn 8 mẹo bổ sung có sẵn cho người đăng ký, cung cấp cái nhìn sâu hơn về hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty.
Đối với những người muốn truy cập những thông tin chi tiết này, InvestingPro hiện đang cung cấp chương trình giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Ưu đãi độc quyền này là cơ hội tuyệt vời để các nhà đầu tư đón đầu thị trường với dữ liệu toàn diện và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.