Antero Midstream (AM) đã công bố EBITDA kỷ lục 981 triệu USD cho năm 2023, thể hiện tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 18% kể từ khi công ty IPO vào năm 2014. Nhìn về phía trước, công ty đang hướng tới EBITDA trung bình là 1,04 tỷ đô la vào năm 2024. Họ có kế hoạch giảm ngân sách vốn xuống 14% so với năm trước và duy trì cổ tức 0,90 đô la mỗi cổ phiếu.
Ngoài ra, Antero Midstream đã đưa ra chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu đô la, củng cố cam kết về giá trị cổ đông và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.
Những điểm chính
- Antero Midstream báo cáo EBITDA kỷ lục 981 triệu USD cho năm 2023.
- Công ty dự báo EBITDA trung bình là 1,04 tỷ USD cho năm 2024.
- Ngân sách vốn cho năm 2024 được đặt ở mức 150 triệu USD đến 170 triệu USD, giảm 14% so với năm 2023.
- Antero Midstream dự định giữ cổ tức ở mức 0,90 USD/cổ phiếu.
- Một chương trình mua lại cổ phần trị giá 500 triệu đô la đã được công bố.
- Khách hàng chính của công ty, Antero Resources, dự kiến sẽ có vốn trên mỗi đơn vị sản xuất thấp nhất trong số các công ty cùng ngành.
- Antero Midstream đặt mục tiêu tỷ lệ đòn bẩy gấp ba lần trước khi bắt đầu mua lại cổ phiếu.
- Công ty đang khám phá các lựa chọn khác nhau để sử dụng tiền mặt, bao gồm mua lại, mua lại cổ phần và giảm nợ.
- Antero Midstream dự kiến lượng nước giảm từ 15% đến 20% do phục vụ ít giếng hơn vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- Antero Midstream tập trung vào việc mở rộng dòng tiền tự do vào năm 2024 và hơn thế nữa.
- Công ty có một số chiến lược để trả lại vốn cho cổ đông, định vị mình là một cơ hội đầu tư duy nhất.
- Không có thay đổi đáng kể nào được dự kiến sau năm 2027, cho thấy triển vọng tương lai ổn định.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty dự đoán lượng nước phục vụ sẽ giảm, dự đoán sẽ giảm 15% đến 20% vào năm 2024.
- Những lo ngại đã được nêu ra về tác động của việc giảm sản lượng khí đốt đối với hoạt động của công ty.
Điểm nổi bật của Bullish
- Antero Midstream tự tin vào vốn chủ sở hữu và lợi tức đầu tư từ việc mua lại cổ phần.
- Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh và cam kết giảm rủi ro cho mô hình kinh doanh của mình.
Bỏ lỡ
- Ngân sách vốn của công ty đang được giảm 14% cho năm 2024.
- Có sự không chắc chắn xung quanh vụ kiện [không rõ ràng] mà không có thông tin mới nào được cung cấp ngoài những gì được tiết lộ trong báo cáo 10-K.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Antero Midstream có kế hoạch đạt tỷ lệ đòn bẩy gấp ba lần trước khi bắt đầu mua lại cổ phiếu.
- Các lựa chọn sử dụng tiền mặt như mua lại, mua lại cổ phần và trả nợ đang được đánh giá.
- Triển vọng dòng tiền tự do sau cổ tức từ năm 2025 đến năm 2027 chưa tính đến tác động của việc mua lại cổ phiếu.
- Công ty đã thảo luận về việc kéo dài thời gian hợp tác khoan với Antero Resources, mặc dù khối lượng AR giảm.
- Không có cập nhật về vụ kiện được đề cập trong báo cáo 10-K; Công ty sẽ xác định cách sử dụng dòng tiền tốt nhất từ vụ kiện khi có sẵn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Antero Midstream (AM) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ với EBITDA kỷ lục vào năm 2023 và các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy sự tập trung tiếp tục vào giá trị cổ đông. Để phù hợp với những phát triển này, chúng ta hãy đi sâu vào một số hiểu biết chính từ InvestingPro có thể thông báo thêm cho các nhà đầu tư về vị trí của công ty.
InvestingPro Data nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 5,95 tỷ đô la, cho thấy quy mô đáng kể của công ty trong lĩnh vực trung nguồn. Hệ số P/E ở mức 15,93, khi so sánh với hệ số P/E đã điều chỉnh của mười hai tháng gần nhất tính đến quý 4/2023 ở mức 15,81, cho thấy sự ổn định trong định giá thu nhập trong giai đoạn gần đây. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức 7,26% tính đến đầu năm 2024 là đặc biệt quan trọng, cho thấy cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức nhất quán.
InvestingPro Tips cũng làm sáng tỏ hồ sơ đầu tư của công ty. Antero Midstream trả cổ tức đáng chú ý cho các cổ đông, đây là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, cổ phiếu được đặc trưng bởi sự biến động giá thấp, cho thấy rằng nó có thể là một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Antero Midstream, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/AM. Hơn nữa, để nâng cao trải nghiệm InvestingPro của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Hiện tại, có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết có giá trị về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Antero Midstream.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.