Allegion PLC (NYSE: ALLE), nhà cung cấp sản phẩm và giải pháp bảo mật hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong Cuộc gọi thu nhập quý III/2024 vào ngày 30/10/2024. Công ty đã công bố tăng trưởng doanh thu, mở rộng biên lợi nhuận và triển vọng tích cực cho năm tới. Doanh thu của Allegion trong quý đạt 967,1 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 5,4% so với năm trước, trong khi thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 11,3% lên 2,16 đô la. Hiệu suất của công ty đặc biệt mạnh mẽ ở châu Mỹ, và nó cũng đã hoàn thành việc mua lại chiến lược để củng cố vị thế thị trường của mình.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3 của Allegion tăng 5,4% lên 967,1 triệu USD, với mức tăng trưởng hữu cơ là 3,3%.
- Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu trong quý tăng 11,3% lên 2,16 đô la.
- Phân khúc châu Mỹ đóng góp đáng kể với doanh thu 782,4 triệu USD.
- Allegion đã hoàn thành việc mua lại SOSS Door Hardware và giới thiệu Von Duprin 70 Series.
- EPS cả năm được khẳng định ở mức 7,35 USD đến 7,45 USD, với triển vọng dòng tiền từ 540 triệu USD đến 570 triệu USD.
- Công ty dự đoán nhu cầu ổn định vào năm 2025, với sự tăng trưởng trong việc áp dụng thiết bị điện tử và sự ổn định liên tục ở các thị trường phi dân cư.
Triển vọng công ty
- Allegion kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ vào năm 2025, với triển vọng tích cực cho thị trường nhà ở của Mỹ.
- Dự đoán nhu cầu ổn định đối với các lĩnh vực thể chế, mặc dù nhà ở nhiều gia đình có sự mềm yếu.
- Dự kiến tăng trưởng quốc tế vừa phải trong bối cảnh các chỉ số vĩ mô yếu.
- Một triển vọng tài chính chính thức cho năm 2025 sẽ được cung cấp trong cuộc gọi thu nhập tháng Hai sắp tới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty ghi nhận sự suy yếu trong lĩnh vực nhà ở nhiều gia đình.
- Những lo ngại về tài trợ cho các cơ sở giáo dục vẫn còn, mặc dù phát hành trái phiếu thành phố mạnh mẽ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hiệu suất mạnh mẽ đã được nhìn thấy trong các trung tâm dữ liệu và các sản phẩm an toàn và bảo mật cho các trường học.
- Allegion có kế hoạch thực hiện các chiến lược giá để chống lại áp lực lạm phát và duy trì lợi nhuận.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được thảo luận trong bản tóm tắt cuộc gọi được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
Giám đốc điều hành John Stone đã giải quyết các câu hỏi về cạnh tranh thị trường, cho thấy lợi nhuận có thể phải trả giá bằng chi phí của các nhà cung cấp nhỏ hơn.
- Allegion lạc quan về đường ống M&A cho năm 2025 và có kế hoạch sử dụng tiền mặt để mua lại tích lũy và mua lại cổ phần khi thích hợp.
Hiệu suất mạnh mẽ của Allegion trong quý 3 là minh chứng cho sự tập trung chiến lược của công ty vào tăng trưởng và hiệu quả. Các khoản đầu tư của công ty vào các dòng sản phẩm mới và mua lại, chẳng hạn như SOSS Door Hardware, dự kiến sẽ nâng cao lợi thế cạnh tranh của công ty trong thị trường phi dân cư. Mặc dù thị trường có một số yếu kém, Allegion vẫn tập trung vào việc triển khai vốn để mang lại lợi nhuận cho cổ đông và lạc quan về những cải thiện năng suất của nó. Với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào sự an toàn và khả năng tiếp cận, Allegion đang định vị mình để tiếp tục thành công trong thị trường sản phẩm bảo mật đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính mạnh mẽ của Allegion trong quý 3 năm 2024 được hỗ trợ thêm bởi các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 12,66 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp sản phẩm bảo mật. Doanh thu của Allegion trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 3.67 tỷ USD, với mức tăng trưởng khiêm tốn 1.78% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với mức tăng doanh thu quý 3 được báo cáo của công ty là 5.4%.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ lệ P/E của Allegion là 22,95, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty. Điều này có thể là do vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của Allegion, như được nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập. Khả năng sinh lời của công ty thể hiện rõ qua biên lợi nhuận gộp ấn tượng 43,77% và biên lợi nhuận hoạt động 20,72% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024.
Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng Allegion đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, điều này phù hợp với cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được đề cập trong cuộc gọi thu nhập. Sự nhất quán cổ tức này, cùng với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,27%, có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác nhấn mạnh rằng Allegion hoạt động với mức nợ vừa phải. Sự thận trọng về tài chính này hỗ trợ khả năng của công ty trong việc theo đuổi các thương vụ mua lại chiến lược và đầu tư vào các dòng sản phẩm mới, như đã thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Allegion, cung cấp phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể có giá trị đối với những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt dựa trên phạm vi rộng hơn các số liệu tài chính và quan sát của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.