AerSale, Inc. (NASDAQ: ASLE) đã báo cáo thu nhập cho Quý IV và Cả năm 2023, với kết quả phản ánh doanh số bán thiết bị bay thấp hơn dự kiến. Công ty, vận hành một giải pháp đầu cuối độc đáo cho ngành hàng không, đã trải qua sự sụt giảm doanh số và điều chỉnh EBITDA cho cả năm so với năm trước.
Bất chấp những thất bại, AerSale vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn, đặc biệt là với chứng nhận FAA cho sản phẩm AerAware của họ, dự kiến sẽ khai thác vào một thị trường đáng kể. Công ty đang điều chỉnh chiến lược của mình bằng cách ngừng hướng dẫn cả năm do sự thay đổi trong phân khúc quản lý tài sản nhưng tự tin vào hiệu suất mạnh mẽ hơn vào năm 2024.
Những điểm chính
- Doanh thu quý IV đạt 94,4 triệu USD, với doanh số bán thiết bị bay đóng góp 47,4 triệu USD.
- Khoản lỗ ròng đã điều chỉnh trong quý là 0,1 triệu đô la, giảm đáng kể so với thu nhập ròng 12,3 triệu đô la của năm trước.
- Biên lợi nhuận gộp giảm xuống 25,9% từ mức 36% của năm trước.
- Công ty kết thúc năm với 136,9 triệu đô la thanh khoản.
- AerSale sẽ không cung cấp hướng dẫn cả năm bằng số trong tương lai do tính chất không thể đoán trước của phân khúc quản lý tài sản.
- Chứng nhận FAA của AerAware được coi là một cơ hội tăng trưởng đáng kể, với các cuộc đàm phán đang diễn ra với các khách hàng tiềm năng.
Triển vọng công ty
- 28,8 triệu USD doanh số bán thiết bị bay dự kiến sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2024 hoặc được đưa trở lại hàng tồn kho.
- AerSale có kế hoạch tăng động cơ có sẵn để bán và cho thuê vào năm 2024.
- Công ty tập trung vào lợi nhuận dài hạn và đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận tối thiểu 25% và IRR 25%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu giảm và EBITDA điều chỉnh cho cả năm 2023.
- Doanh thu quản lý tài sản giảm 4,9% do doanh thu thiết bị bay giảm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu thương mại vẫn mạnh mẽ với việc mua lại nguyên liệu liên tục cho kinh doanh phụ tùng.
- Doanh thu vận hành kỹ thuật tăng 9,7%.
- Các hợp đồng MRO thành phần cho năm 2023 dự kiến sẽ cải thiện khối lượng, công suất và hiệu quả.
Bỏ lỡ
- Doanh số bán thiết bị bay 28,8 triệu USD không chốt như kỳ vọng trong năm 2023.
- EBITDA điều chỉnh và thu nhập ròng quý IV giảm so với năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các cuộc thảo luận với một hãng hàng không lớn và bốn hãng khác để triển khai hệ thống AerAware đang diễn ra.
- Những thách thức trong việc thu thập hồ sơ lịch sử bảo trì và sự chậm trễ trong việc chốt giao dịch do các vấn đề như báo cáo khoan và từ chối động cơ OEM đã được ghi nhận.
- Hàng tồn kho bao gồm chủ yếu là các tài sản liên quan đến động cơ theo yêu cầu, với các con đường kiếm tiền khác nhau đang được xem xét.
Bài viết sẽ tiếp tục giải thích chi tiết về các chi tiết được cung cấp trong bản tóm tắt, duy trì giọng điệu trung lập và tập trung vào các sự kiện được trình bày trong cuộc gọi thu nhập. Nó sẽ không bao gồm bất kỳ giả định hoặc khuyến nghị nào, tuân thủ nghiêm ngặt thông tin được cung cấp bởi các giám đốc điều hành của AerSale, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
AerSale, Inc. (NASDAQ: ASLE) đã cho thấy hiệu quả tài chính hỗn hợp theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của công ty, như được chỉ ra trong Mẹo InvestingPro, cho thấy sự tự tin của ban quản lý vào giá trị của công ty, đây có thể là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư. Trong khi đó, cổ phiếu đã trải qua một sự sụt giảm đáng chú ý trong sáu tháng qua, được phản ánh bởi tổng lợi nhuận sáu tháng -40,73%, nhấn mạnh mối quan tâm của nhà đầu tư.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) cao là 75,81, điều này cho thấy cổ phiếu có thể được giao dịch ở mức cao hơn so với thu nhập. Điều này càng được nhấn mạnh bởi hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023, ở mức 88,47. Ngoài ra, doanh thu của công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng hàng quý đáng kể là 81,34% trong quý 1 năm 2023, cho thấy tiềm năng phục hồi hoặc lợi nhuận một lần mà các nhà đầu tư có thể muốn điều tra thêm.
Dựa trên những hiểu biết này, sự thay đổi chiến lược của AerSale và tập trung vào sản phẩm AerAware của mình có thể là mấu chốt. Với các mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, bao gồm các sửa đổi tăng thu nhập của các nhà phân tích và khả năng duy trì thanh khoản của công ty, các nhà đầu tư có thể khám phá phân tích sâu hơn về https://www.investing.com/pro/ASLE. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 15 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê trong InvestingPro, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của AerSale.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.