Các nhà phân tích của Bank of America đã hỗ trợ một công ty phần mềm cụ thể, có giá cổ phiếu đã giảm trong vài tuần qua.
Datadog (DDOG) đã công bố số liệu tài chính cho quý tài chính đầu tiên của năm 2024, vượt qua ước tính của các nhà phân tích Phố Wall.
Công ty chuyên về giám sát và bảo mật đã báo cáo lợi nhuận ròng là 42,6 triệu đô la, tương đương 12 xu mỗi cổ phiếu, so với khoản lỗ ròng 24,1 triệu đô la, tương đương 8 xu mỗi cổ phiếu, trong cùng kỳ năm ngoái.
Khi được điều chỉnh cho các khoản mục không định kỳ, Datadog có thu nhập 44 cent mỗi cổ phiếu, cao hơn dự đoán của các nhà phân tích FactSet là 34 cent.
Doanh thu của công ty tăng lên 611 triệu đô la, tăng 27% so với năm trước, vượt quá dự đoán của các nhà phân tích, là 590 triệu đô la.
Bất chấp những kết quả tích cực này, giá cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 10% sau thông báo.
"Chúng tôi thừa nhận rằng mức tăng doanh thu 27% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý I/2024 là không đủ để thúc đẩy giá cổ phiếu. Tuy nhiên, kết quả chứa đựng nhiều khía cạnh tích cực củng cố triển vọng lạc quan của chúng tôi trong dài hạn", các nhà phân tích của Bank of America cho biết.
Ví dụ, các nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO), cho thấy sự tham gia của khách hàng trong tương lai, đã tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này, cùng với các cuộc thảo luận về các hợp đồng quan trọng, cho thấy Datadog có khả năng thu được lợi ích từ việc áp dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI) và nâng cấp kỹ thuật số trong một thời gian dài", họ nói thêm.
Tuy nhiên, Bank of America cảnh báo rằng sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro tiềm năng có thể tồn tại cho đến khi công ty tiến triển từ giai đoạn 'dự kiến sẽ đạt được từ AI' sang 'tích cực thu lợi từ AI'.
Ngân hàng nhấn mạnh phát hiện bất ngờ rằng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) mới được bổ sung của Datadog là cao nhất kể từ quý IV/2021.
Điều này đặc biệt đáng chú ý vì ARR được coi là một chỉ số dự đoán cao về sự tăng trưởng trong tương lai trong ngành công nghiệp phần mềm.
Các nhà phân tích ước tính rằng ARR của Datadog tăng 27% so với năm trước, tăng tốc từ tốc độ tăng trưởng 24%. Họ dự đoán rằng việc mở rộng ARR sẽ tiếp tục vượt trội so với tốc độ tăng trưởng trung bình 15% đối với các công ty tương tự trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong tương lai gần.
"Một số người có thể tập trung vào câu hỏi tại sao tỷ lệ AI trong tổng ARR không tăng nhanh hơn (số liệu này thường dành cho các công ty chủ yếu tập trung vào AI, như OpenAI)", các nhà phân tích của Bank of America nhận xét.
"Tuy nhiên, động lực tăng trưởng thực tế cho Datadog về AI sẽ là khi các công ty ban đầu không tập trung vào AI bắt đầu triển khai các ứng dụng AI rộng rãi", họ nói thêm.
Hiện tại, hầu hết các nhiệm vụ liên quan đến AI đều liên quan đến các dự án đào tạo và thí điểm. Khi các ứng dụng AI trở nên được sử dụng rộng rãi hơn và nhu cầu về các nhiệm vụ suy luận tăng lên, Datadog dự kiến sẽ được hưởng lợi, theo nhóm Bank of America.
Các nhà phân tích tái khẳng định xếp hạng Trung lập cho DDOG và giảm nhẹ ước tính giá 12 tháng của họ từ 144 đô la xuống còn 143 đô la.
Trong quý thứ hai, Datadog dự báo doanh thu sẽ nằm trong khoảng từ 620 triệu đến 624 triệu đô la, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 34 đến 36 xu. Các nhà phân tích được theo dõi của FactSet đã dự đoán doanh thu là 617 triệu đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 34 xu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của công nghệ AI và được biên tập viên xem xét. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.