Hôm thứ Ba, Evercore ISI đã nâng xếp hạng đối với cổ phiếu của PagSeguro (NYSE: PAGS), chuyển từ In Line sang Outperform. Công ty cũng tăng mục tiêu giá lên 18,00 đô la, tăng đáng kể so với mục tiêu 12,00 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh triển vọng tích cực cho hoạt động tài chính của công ty trong vài năm tới.
"Chúng tôi thấy một số cơn gió ngược theo chu kỳ và thế tục tạo ra sự thay đổi trong tăng trưởng doanh thu và thu nhập", nhà phân tích cho biết.
Chúng bao gồm tăng trưởng tổng khối lượng thanh toán (TPV) được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), ổn định tỷ lệ thực hiện và tăng lợi suất lợi nhuận gộp. Ngoài ra, công ty dự đoán sự gia tăng tiền gửi của khách hàng và giảm lãi suất góp phần vào sự tăng trưởng của công ty.
Dự báo của nhà phân tích chỉ ra rằng PagSeguro sẽ tăng tốc đáng kể trong tăng trưởng TPV trong những năm tới, với dự báo là 17% vào năm 2024 và 13% vào năm 2025, tăng từ 12% vào năm 2023. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi sự tập trung chiến lược của công ty vào các thương nhân SMB có giá trị cao và bán chéo các dịch vụ giá trị gia tăng và các giải pháp ngân hàng.
Evercore ISI cũng dự đoán rằng tỷ lệ nhận ròng của PagSeguro sẽ bắt đầu ổn định bắt đầu từ năm 2025 khi sự tiêu hao của các thương nhân nano giá trị thấp chậm lại. Sự ổn định này có khả năng đóng góp vào sức khỏe tài chính của công ty.
Hơn nữa, công ty dự đoán rằng PagSeguro sẽ được hưởng lợi từ việc giảm áp lực ký quỹ do chi phí tài chính giảm, dự kiến sẽ do lãi suất thấp hơn ở Brazil và tăng tiền gửi của khách hàng cung cấp nguồn tài trợ hợp lý hơn cho hoạt động kinh doanh trả trước của công ty.
Cuối cùng, Evercore ISI kỳ vọng rằng khi chi phí vốn tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu ổn định, tác động của khấu hao và khấu hao, bao gồm cả xóa sổ điểm bán hàng (POS), sẽ giảm bớt vào năm 2025 và 2026, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận được cải thiện. Ước tính của công ty về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của PagSeguro từ năm 2024 đến năm 2026 lần lượt cao hơn 4%, 6% và 13% so với ước tính đồng thuận hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau đánh giá lạc quan của Evercore ISI, PagSeguro (NYSE: PAGS) cũng đã thu hút sự chú ý trên InvestingPro, nơi các số liệu tài chính và hành vi thị trường của công ty cung cấp những hiểu biết bổ sung. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của PagSeguro đứng ở mức 4,4 tỷ USD, với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) là 13,55, điều chỉnh thành 9,12 hấp dẫn hơn khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy một công ty hiện đang được định giá tốt trên thị trường so với thu nhập của nó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng chiến lược mua lại cổ phần tích cực của ban lãnh đạo có thể là một dấu hiệu của niềm tin vào giá trị của công ty, phù hợp với lập trường tích cực của Evercore ISI. Ngoài ra, công ty đã trải qua một đợt tăng giá lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận 67,51%, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ gần đây có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng.
Hơn nữa, với các nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên cho giai đoạn sắp tới và dự đoán lợi nhuận trong năm nay, tương lai có vẻ đầy hứa hẹn cho PagSeguro. Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của PagSeguro, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo bổ sung — có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho PagSeguro. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị đối với các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt.
Đối với những người đang cân nhắc đăng ký InvestingPro, hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Đây có thể là thời điểm thích hợp để tận dụng các phân tích và dự báo chi tiết mà InvestingPro cung cấp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.