Hôm thứ Ba, JPMorgan duy trì xếp hạng Overweight trên Jabil (NYSE: JBL), với mục tiêu giá ổn định là $ 155.00. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh rằng mặc dù dự báo doanh thu năm tài chính 24 giảm, do sự yếu kém trên diện rộng trên một số thị trường cuối như Ô tô, Công nghiệp, Mạng và Thiết bị được kết nối, sự tập trung của Jabil vào việc tiếp xúc với Đám mây đã dẫn đến hiệu suất mạnh mẽ từ đầu năm đến nay.
Mặc dù cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số cao hơn mức trung bình trong lịch sử, nhà phân tích không mong đợi phân khúc Cloud mạnh hơn sẽ chống lại hoàn toàn những thách thức thị trường cuối cùng đang diễn ra.
Triển vọng doanh thu năm tài chính 24 của Jabil được dự đoán sẽ phải đối mặt với các điều chỉnh giảm hơn nữa, với mức tăng trưởng doanh thu tuần tự khiêm tốn hơn từ F2Q đến F4Q so với hướng dẫn trước đây.
Tuy nhiên, Jabil dự kiến sẽ giảm thiểu một số thiếu hụt doanh thu thông qua cải thiện lợi nhuận, với dự báo cho thấy tỷ suất lợi nhuận trong khoảng 5,3% -5,4%, do kết hợp doanh thu thuận lợi và hiệu quả hoạt động. Do đó, nhà phân tích dự đoán mức giảm khiêm tốn trong dự báo EPS năm tài chính 24 xuống còn 8,65 đô la, giảm từ 8,80 đô la, phản ánh mức giảm xấp xỉ 2% trong kỳ vọng doanh thu từ ước tính trước đây là 30,6 tỷ đô la xuống còn 29,8 tỷ đô la.
Bất chấp những điểm yếu kinh tế vĩ mô, công ty tin rằng sự chú ý của nhà đầu tư sẽ xoay quanh tiềm năng tăng trưởng của Jabil trong Cloud và khả năng bù đắp tăng trưởng doanh thu tổng hợp từ các thị trường cuối bị ảnh hưởng. Hơn nữa, việc nhắc lại mục tiêu EPS là 10,65 đô la cho năm tài chính 25 có thể khiến các nhà đầu tư xem những thách thức vĩ mô hiện tại chỉ là tạm thời.
Nhà phân tích kết luận rằng sự cải thiện chất lượng thu nhập của Jabil, bằng chứng là tỷ suất lợi nhuận cao hơn, cùng với đòn bẩy của nó đối với các thị trường cuối cùng tăng trưởng thế tục, hỗ trợ xếp hạng Overweight tiếp tục và mục tiêu giá tháng 12/2024 là 155 USD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.