Các nhà phân tích của Guggenheim đã thay đổi khuyến nghị của họ cho CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) thành Trung lập từ Mua. Họ đề cập đến khó khăn dự kiến trong việc đảm bảo các hợp đồng mới trong thời gian ngắn vì một vấn đề gần đây với đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến các hệ thống CNTT trên toàn thế giới.
Công ty đầu tư cũng chỉ ra những điểm không chính xác tiềm ẩn trong dự báo đồng thuận quý IV, đặc biệt là liên quan đến thu nhập có thể dự đoán hàng năm (ARR).
"Với cổ phiếu hiện đang được định giá ở tỷ lệ cao nhất so với thu nhập có thể dự đoán được trong toàn bộ phạm vi các công ty phần mềm mà chúng tôi bảo hiểm, chúng tôi đã quyết định lùi lại ngay bây giờ", các nhà phân tích của Guggenheim tuyên bố trong một báo cáo.
Họ lưu ý rằng CrowdStrike đã tăng đáng kể số lượng sản phẩm công nghệ của mình, hiện cung cấp 28 mô-đun và đã tích cực theo đuổi các phân khúc thị trường mới, cải thiện các dịch vụ bảo mật điểm cuối tiên tiến của mình.
Sự gia tăng sản phẩm này đã dẫn đến tỷ lệ giữ chân khách hàng cấp cao nhất và kích thích tăng trưởng. Tuy nhiên, các vấn đề toàn cầu gần đây do CrowdStrike gây ra dự kiến sẽ có tác động tiêu cực ngắn hạn đến hoạt động kinh doanh của nó.
"Xây dựng lại danh tiếng của nó có thể đòi hỏi nhiều thời gian hơn và có khả năng ảnh hưởng đến việc mua lại khách hàng mới, ít nhất là trong ngắn hạn", các nhà phân tích đề cập.
Cổ phiếu CRWD đã giảm 4% trên thị trường trước giờ giao dịch thông thường vào thứ Hai.
Mặt khác, các nhà phân tích của Wells Fargo đã hạ dự báo CRWD của họ "dự kiến chi phí và phí pháp lý cao hơn" sau khi gián đoạn dịch vụ "nhưng vẫn chưa quan sát thấy dấu hiệu khách hàng rời đi". Do đó, họ tiếp tục khuyến nghị một vị thế mua mạnh đối với cổ phiếu.
"Chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh tăng sau khi dịch vụ trên toàn thế giới bị gián đoạn", các nhà phân tích nói thêm.
Wells Fargo cũng giảm mục tiêu giá của họ cho cổ phiếu từ 435 đô la xuống còn 350 đô la.
Trong khi đó, các nhà phân tích tại KeyBanc Capital Markets tin rằng các sự kiện gần đây sẽ gây ra rủi ro cho hoạt động quý II của CRWD, kết thúc vào tháng Bảy.
Họ dự đoán rằng công ty có thể cung cấp bồi thường cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề và hy vọng thành công của công ty trong việc có được khách hàng mới sẽ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn đến trung hạn. SentinelOne (S) và Palo Alto (PANW) có khả năng được hưởng lợi nhiều nhất từ tình huống này, với Microsoft (MSFT) cũng có khả năng đạt được lợi thế về bảo mật.
Mặc dù CrowdStrike đã giải quyết vấn đề dẫn đến gián đoạn dịch vụ nhanh chóng, nhưng tình huống này là "trường hợp xấu nhất đối với công ty bảo mật", theo các nhà phân tích của BTIG trong một báo cáo gần đây.
"Chúng tôi hoài nghi rằng vụ việc sẽ có tác động tiêu cực lâu dài đến câu chuyện CRWD", họ bày tỏ.
"Tuy nhiên, nó xảy ra khi chỉ còn 12 ngày trong quý và đã gây ra rất nhiều bất ổn ngay lập tức. Do đó, chúng tôi dự đoán nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu trong sáu tháng tới", nhóm BTIG tuyên bố.
Cổ phiếu CrowdStrike đã giảm hơn 11% vào thứ Sáu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.