Hôm thứ Ba, CFRA đã nâng xếp hạng của mình đối với Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM) từ Giữ lên Mua, cũng tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 67 đô la từ 61 đô la trước đó. Mục tiêu mới dựa trên bội số 10,9 lần của thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cho năm 2024, mà CFRA ước tính ở mức 6,13 đô la, tăng so với dự báo trước đó là 6,10 đô la. Công ty dự kiến EPS điều chỉnh cho năm 2025 là 6,34 đô la.
Archer Daniels Midland báo cáo EPS điều chỉnh quý IV giảm xuống còn 1,36 đô la, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, thiếu ước tính 0,07 đô la. Tổng thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) đã điều chỉnh của công ty cũng giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1.399 triệu USD.
Mặc dù số liệu thấp hơn, công ty đã đặt mục tiêu EPS cho năm 2024 trong khoảng từ 5,25 đô la đến 6,25 đô la, ở mức trung bình, thể hiện mức giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm dự đoán này được cho là do bình thường hóa các điều kiện vĩ mô sau nhiều năm giá cây trồng cao và gián đoạn chuỗi cung ứng.
Công ty lưu ý rằng lợi nhuận hoạt động của mảng Dinh dưỡng dự kiến sẽ tăng trưởng trở lại sau khi giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2023, với lợi nhuận đạt 427 triệu USD. CFRA tin rằng năm 2024 có thể sẽ là điểm thấp nhất đối với thu nhập, nhưng vẫn tin tưởng vào khả năng của công ty để đáp ứng các mục tiêu năm 2025, được thiết lập vào năm 2021.
Niềm tin của CFRA vào cổ phiếu được củng cố thêm bởi việc giải quyết vấn đề kế toán liên phân khúc, được coi là ít liên quan hơn so với dự đoán trước đây. Điều này được kỳ vọng sẽ làm giảm bớt mối lo ngại đáng kể cho các nhà đầu tư.
Hơn nữa, Archer Daniels Midland đã công bố một sự thay đổi trong chiến lược phân bổ vốn của mình theo hướng nâng cao lợi nhuận của cổ đông. Công ty đã tiết lộ một chương trình mua lại cổ phần mới trị giá 2 tỷ đô la, với kế hoạch thực hiện 1 tỷ đô la trong số này càng nhanh càng tốt.
Việc nâng cấp lên xếp hạng Mua phản ánh triển vọng tích cực của nhà phân tích về hiệu suất trong tương lai của công ty và cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông, bất chấp những thách thức ngắn hạn mà công ty hiện đang phải đối mặt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.