Niềm tin của nhà đầu tư đã bị lung lay bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, dẫn đến tình trạng bán tháo cổ phiếu và đổ xô đến các tài sản trú ẩn an toàn. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đã trải qua sự sụt giảm đáng kể trên T Nasdaq, với S&P 500 giảm tới 1,4% và Nasdaq Composite giảm tới 2,3% Nasdaq trong ngày. Cả hai chỉ số đều cố gắng giảm bớt một số khoản lỗ khi thị trường đóng cửa, với S&P 500 kết thúc giảm 0,9% và Nasdaq Composite kết thúc thấp hơn 1,5%.
Sự biến động thị trường gia tăng được kích hoạt bởi việc Iran phóng tên lửa đạn đạo vào Israel, một hành động trả đũa cho các hành động của Israel chống lại Hezbollah ở Lebanon, như Tehran tuyên bố. Israel đã coi vụ tấn công là nghiêm trọng và cảnh báo về hậu quả, làm dấy lên lo ngại về một sự leo thang tiềm tàng giữa hai quốc gia.
Để đối phó với căng thẳng, các nhà đầu tư đã chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, chẳng hạn như vàng, trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ. Hành vi này phản ánh các trường hợp bất ổn địa chính trị trong quá khứ, chẳng hạn như phản ứng thị trường ngắn ngủi sau khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022 khi các mô hình chuyến bay đến nơi an toàn tương tự được quan sát.
Các nhà phân tích thị trường đang theo dõi chặt chẽ tình hình, với khả năng thị trường hỗn loạn hơn nữa tùy thuộc vào các bước tiếp theo của Israel và khả năng xảy ra xung đột gia tăng. Hasnain Malik, người đứng đầu chiến lược cổ phiếu thị trường mới nổi và cận biên tại Tellimer, lưu ý sự nhạy cảm cao của thị trường đối với bất kỳ kịch bản xấu đi nào.
Tiền lệ của tháng Tư, nơi các tên lửa Iran nhắm vào Israel đã bị đánh chặn và tiếp theo là các cuộc không kích của Israel ở Iran mà không leo thang rộng hơn, cung cấp một cái nhìn thoáng qua về cách thị trường có thể phản ứng. Cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác đã bị bán tháo nhưng nhanh chóng phục hồi khi lo ngại xung đột rộng lớn hơn giảm bớt. Tuy nhiên, Allan Small, một cố vấn đầu tư cấp cao, cảnh báo rằng sự leo thang có thể tác động tiêu cực đến thị trường.
Giá dầu là mối quan tâm đặc biệt đối với các nhà đầu tư. Hôm thứ Ba, giá dầu thô tăng vọt trong bối cảnh lo ngại rằng sự gián đoạn nguồn cung từ khu vực vùng Vịnh có thể dẫn đến giá tăng mạnh, như đã thấy trong các giai đoạn căng thẳng Trung Đông gia tăng trước đây. Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng toàn cầu của LPL Financial, nhấn mạnh nguy cơ các hành động quân sự ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất dầu xung quanh Iran.
Ngoài những rủi ro địa chính trị trước mắt, các nhà đầu tư cũng cảnh giác với các chất xúc tác thị trường khác, bao gồm cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ vào tháng 11 và báo cáo việc làm quan trọng sẽ được công bố vào thứ Sáu, có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Chỉ số biến động Cboe, thước đo biến động thị trường, đã tăng lên mức cao nhất trong ba tuần vào thứ Ba, báo hiệu sự e ngại của nhà đầu tư.
Kỳ vọng về biến động thị trường cũng được phản ánh trong thị trường quyền chọn, nơi các quyền chọn SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) Trust ETF hết hạn ngay sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ ngụ ý một động thái gần 2%, chỉ ra sự biến động dự đoán liên quan đến kết quả bầu cử. Matt Amberson, người sáng lập ORATS, giải thích điều này khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho sự biến động đáng kể xung quanh cuộc bầu cử.
Với báo cáo bảng lương tháng 9 sắp diễn ra, các quyền chọn trên SPY ETF đang cho thấy mức tăng 1,1% vào ngày công bố báo cáo, cho thấy các nhà đầu tư đang mong đợi những bất ngờ tiềm ẩn trong dữ liệu thất nghiệp.
Khi tình hình diễn ra, độ nhạy cảm của thị trường đối với các diễn biến địa chính trị vẫn còn cao, với Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại Pepperstone, lưu ý rằng tin tức đến có thể sẽ gây ra phản ứng mạnh trong thời gian tới.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.