Hôm nay, ba công ty Canada - Canadian Tire Corporation, Limited (TSE: CTC), Superior Plus Corp. (TSE: SPB) và Keyera Corp. (TSE: KEY) - đã trải qua phân tích tập trung vào tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, cho thấy mức độ khác nhau về hiệu quả tái đầu tư vốn và sự phụ thuộc vào nợ.
Superior Plus Corp., một công ty trong ngành Tiện ích khí, ghi nhận ROE là 3,5%, cho thấy rằng họ đã tạo ra lợi nhuận 0,03 đô la Canada cho mỗi 1 đô la Canada vốn chủ sở hữu của cổ đông. Con số này thấp hơn mức trung bình ngành là 8,0%, cho thấy việc sử dụng vốn kém hiệu quả hơn. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao của công ty là 1,23 cho thấy sự phụ thuộc đáng kể vào nợ để tăng lợi nhuận, cùng với ROE thấp, có thể gây rủi ro cho các nhà đầu tư.
Canadian Tire Corporation, một công ty trong ngành Bán lẻ Đa dòng, đã công bố ROE là 15%, có nghĩa là nó tạo ra lợi nhuận 0,15 đô la Canada cho mỗi CA $ 1 vốn chủ sở hữu của cổ đông. Mặc dù con số này phù hợp với mức trung bình của ngành là 18%, nhưng nó không nhất thiết cho thấy hiệu suất vượt trội do các biến thể của ngành. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao của công ty là 1,28 cho thấy những rủi ro và hạn chế tiềm ẩn trong tương lai.
Keyera Corp., hoạt động trong ngành Dầu khí, báo cáo ROE là 12%, biểu thị rằng với mỗi CA $ 1 được đầu tư bởi các cổ đông, công ty tạo ra lợi nhuận CA $ 0,12. Tuy nhiên, con số này thấp hơn mức trung bình ngành là 18%. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao của Keyera là 1,41 cho thấy họ sử dụng nợ đáng kể để nâng cao lợi nhuận.
Các phân tích nhấn mạnh rằng trong khi ROE đóng vai trò là một chỉ số chất lượng kinh doanh, các yếu tố khác như tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và kỳ vọng giá cổ phiếu cũng cần được đánh giá khi đầu tư vào cổ phiếu. Mặc dù ROE thấp, các công ty này vẫn có thể nắm giữ tiềm năng cho các nhà đầu tư nếu họ có thể quản lý mức nợ và cải thiện tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.