CHARLOTTE - Barings Participation Investors, một công ty đầu tư quản lý khép kín được tư vấn bởi Barings LLC, đã báo cáo sự gia tăng đáng chú ý trong các chỉ số tài chính quý thứ ba. Hội đồng quản trị của Trust đã họp hôm nay để xem xét kết quả quý 3, nêu bật sự đánh giá ròng chưa thực hiện đáng kể và sự gia tăng tài sản từ hoạt động.
Thu nhập đầu tư ròng của Trust đã tăng lên 0,41 đô la mỗi cổ phiếu, được thúc đẩy bởi thu nhập không định kỳ và lãi suất cơ bản cao. Trong quý này, Barings Participation Investors đã thực hiện bảy khoản đầu tư mới, tiếp tục chiến lược đầu tư vào nợ có bảo đảm cao cấp và nợ lửng.
Tính đến ngày 30/9, giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi cổ phiếu đã tăng lên 15,68 USD. Sự gia tăng này được cho là do thu nhập đầu tư ròng vượt qua cổ tức hàng quý 0,09 đô la mỗi cổ phiếu, cùng với mức tăng giá ròng chưa thực hiện là 0,11 đô la mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, những lợi nhuận này đã được bù đắp một phần bởi khoản lỗ ròng thực hiện lên tới 0,06 đô la mỗi cổ phiếu.
Quỹ tín thác cũng tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,34 đô la cho mỗi cổ phiếu vào ngày 10 tháng 10, dự kiến phân phối vào ngày 17 tháng 11 cho các cổ đông được ghi nhận kể từ ngày 6 tháng 11. Tuyên bố này đánh dấu lần tăng cổ tức thứ năm liên tiếp cho các cổ đông của Trust.
Nhìn lại quý II kết thúc vào ngày 30/6, Barings Participation Investors báo cáo tổng thu nhập đầu tư là 5,3 triệu USD và thu nhập đầu tư ròng là 4,3 triệu USD (0,41 USD/cổ phiếu). Mức tăng tài sản ròng từ hoạt động là 4,8 triệu USD (0,46 USD/cổ phiếu).
Trong quý thứ ba, Trust không chỉ thực hiện bảy khoản đầu tư mới mà còn thực hiện 24 khoản đầu tư bổ sung, duy trì vị thế tiền mặt là 4,9 triệu đô la so với các khoản vay 21,5 triệu đô la. Lỗ vốn ròng thực hiện trong giai đoạn này được báo cáo ở mức 647.807 đô la hoặc 0,06 đô la / cổ phiếu.
Barings LLC, tư vấn cho Trust, quản lý tài sản tổng cộng hơn 347 tỷ đô la tính đến ngày 30 tháng 9, duy trì sự hiện diện đáng kể trong bối cảnh quản lý đầu tư.
Cuộc họp hội đồng quản trị tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 14 tháng 12, nơi các cuộc thảo luận sẽ bao gồm việc trả nợ được thực hiện trong quý 3 và các cam kết chưa được tài trợ với tổng trị giá 10,7 triệu đô la.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.