UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Investing.com -- Nhà công nghệ nổi tiếng và tỷ phú ông Elon Musk đã nói rằng trong tương lai, các tuyến đầu của mọi cuộc chiến sẽ được thực hiện bằng drone. Vào tháng 6, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp để đẩy nhanh sản xuất drone của Mỹ. Như cuộc xung đột Ukraine/Nga đã cho thấy, kinh doanh drone là một ngành kinh doanh lớn. Ngành công nghiệp này tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư mặc dù có tín hiệu trái chiều từ các nhà phân tích về những lo ngại về định giá. Trong khi một số cổ phiếu đã tăng vọt lên mức ấn tượng, vẫn còn những câu hỏi về việc liệu giá hiện tại có phản ánh kỳ vọng thực tế đối với những nhà đổi mới hàng không này hay không.
Dưới đây, trợ lý nghiên cứu cổ phiếu mạnh mẽ của Investing.com, WarrenAI, đi sâu vào lĩnh vực này và chỉ ra năm cổ phiếu drone hàng đầu để xem xét mua và xếp hạng chúng dựa trên Giá Trị Hợp Lý của Investing Pro, điểm Pro và mục tiêu giá của nhà phân tích.
1. Kratos Defense: Dẫn đầu danh sách là Kratos Defense, công ty đã thu hút được sự nhiệt tình đáng kể từ các nhà phân tích với nhiều lần tăng mục tiêu giá—một số đạt mức cao tới 78 USD. Truist Securities dự báo tăng trưởng doanh thu hàng năm ấn tượng từ 20-30% đến năm 2030, nhấn mạnh vị thế mạnh mẽ của công ty trong lĩnh vực drone quốc phòng. Tuy nhiên, sự lạc quan này bị giảm bớt bởi đánh giá Giá Trị Hợp Lý cho thấy khả năng giảm 44,1%, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá quá cao đáng kể. Với tỷ lệ giá trên thu nhập là 462 lần, ngay cả những người ủng hộ cũng thừa nhận Kratos giao dịch ở mức cao cấp có thể khó duy trì.
Trong tin tức gần đây, Kratos Defense & Security đã hợp tác với Airbus để cung cấp drone dựa trên Valkyrie cho Không quân Đức. Sau sự phát triển này, cả Stifel và Citizens JMP đều nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty.
2. EHang Holdings: Nhà sản xuất drone Trung Quốc EHang Holdings trình bày một trường hợp thú vị về sự lạc quan cực độ của các nhà phân tích. Công ty gần đây đã đạt được một cột mốc quan trọng về drone vận chuyển hàng hóa tại Trung Quốc, củng cố uy tín thương mại của mình. Thú vị là, các tính toán Giá Trị Hợp Lý cho thấy cổ phiếu được định giá gần như hoàn hảo (tiềm năng tăng +1,8%), cho thấy rằng sự nhiệt tình của nhà phân tích đang đặt cược vào sự chuyển đổi trong tương lai hơn là nền tảng hiện tại. Trong quý đầu tiên, công ty ghi nhận sự sụt giảm doanh thu, chủ yếu do thời điểm của kế hoạch mua sắm của khách hàng phù hợp với việc cấp Giấy chứng nhận Người vận hành đầu tiên vào cuối tháng 3. Mặc dù không đạt kỳ vọng, các nhà phân tích tại BofA Securities thấy tiềm năng tăng lên 24 USD khi họ kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quý hai, dẫn chứng đơn đặt hàng mạnh mẽ sau khi công ty nhận được Giấy chứng nhận Người vận hành vào cuối tháng 3. Họ kỳ vọng công ty sẽ được hưởng lợi đáng kể từ sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp eVTOL ở Trung Quốc từ năm 2025 trở đi.
EHang Holdings đã bảo đảm nhiều đơn đặt hàng, bao gồm 50 máy bay không người lái cho Du lịch Quý Châu và 41 chiếc cho tỉnh Cát Lâm, đồng thời cũng hình thành quan hệ đối tác chiến lược với Reignwood Aviation để mở rộng dịch vụ du lịch eVTOL của mình.
3. AeroVironment: Nhà sản xuất drone có tiếng này đã được hưởng lợi từ hiệu suất tài chính mạnh mẽ và các tiêu đề tích cực xung quanh công nghệ trực thăng Sao Hỏa của họ. Mặc dù những thành tựu này, với việc cổ phiếu đã tăng vọt hơn 56% trong năm qua, các số liệu Giá Trị Hợp Lý cho thấy khả năng giảm 33,4% từ mức hiện tại. Trong khi điểm số pro vẫn vững chắc, những lo ngại về định giá chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện xung quanh triển vọng cổ phiếu của AeroVironment. AeroVironment đã nhận được xếp hạng Mua mới và mục tiêu giá 325 USD từ Citizens JMP vào đầu tuần này. Nhà phân tích nhìn thấy nền tảng mạnh mẽ, bao gồm: các ưu tiên chiến lược của chính phủ Hoa Kỳ, phân bổ ngân sách và tư duy mua sắm mới đóng vai trò là động lực; AeroVironment và BlueHalo đại diện cho một câu chuyện thực sự "tốt hơn khi cùng nhau"; Kinh doanh quốc tế mạnh mẽ là nguồn tăng trưởng và cơ hội cho bán chéo; Mô hình mang lại lợi ích và định giá mà họ vẫn thấy tiềm năng tăng.
AeroVironment gần đây đã hoàn thành việc bán thêm cổ phiếu, huy động được khoảng 126,3 triệu USD tiền thu ròng.
4. Red Cat: Có lẽ là công ty có hiệu suất ấn tượng nhất trong lĩnh vực này, Red Cat đã mang lại lợi nhuận phi thường 421% trong năm nay. Tuy nhiên, các số liệu cơ bản kể một câu chuyện đáng lo ngại, với biên EBITDA là -501% cho thấy những thách thức hoạt động đáng kể. Các tính toán Giá Trị Hợp Lý cho thấy tiềm năng giảm 29,3%, cho thấy rằng các nhà đầu tư đến bây giờ có thể đã muộn cho một bữa tiệc có thể đang kết thúc.
Red Cat Holdings đã đóng một đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký với các nhà đầu tư tổ chức, huy động được khoảng 46,75 triệu USD tổng thu. Công ty dự định sử dụng số tiền này cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm bộ phận tàu mặt nước không người lái của họ.
5. AIRO Group: Là một IPO gần đây, AIRO Group đã cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng 101%, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư vào thị trường drone giai đoạn đầu. Tuy nhiên, công ty tiếp tục báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu âm, và không có sự đồng thuận rõ ràng của nhà phân tích về tiềm năng tăng. Đánh giá Giá Trị Hợp Lý khớp chặt chẽ với giá hiện tại, cho thấy thị trường có thể đã định giá hiệu quả cho người mới này. Cantor Fitzgerald xếp hạng công ty ở mức Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 35 USD, nói rằng: "[ở] cấp độ cao, chúng tôi nghĩ về câu chuyện vốn chủ sở hữu của AIRO như một trường hợp lợi nhuận drone trung hạn được đầu tư vào triển vọng EVTOL dài hạn hơn. Bắt đầu với động lực drone, chúng tôi nghĩ rằng các đơn đặt hàng RQ-35 tiếp tục từ các đối tác NATO, chứng nhận DoD Blue UAS, và nhu cầu không phải NATO đang tăng tốc có thể kết hợp để hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm."
AIRO Group đã công bố kế hoạch thành lập một cơ sở sản xuất mới tại Hoa Kỳ để tăng sản lượng drone RQ-35 của mình. Công ty cũng đang phát triển một drone vận chuyển hàng hóa tầm trung mới và mở rộng hoạt động sang Quebec.
Tìm kiếm nghiên cứu sâu hơn về cổ phiếu drone hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác, hãy tự hỏi WarrenAI miễn phí tại đây: https://vn.investing.com/warrenai/
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.