iRobot gia hạn thời gian miễn trừ với các bên cho vay, phát hành chứng quyền cổ phiếu

Công ty iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT), hiện có giá trị vốn hóa thị trường 104,2 triệu USD, đã gia hạn thời gian miễn trừ với các bên cho vay, theo báo cáo gần đây gửi SEC. Công ty, mà dữ liệu InvestingPro cho thấy đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể 249,38 triệu USD, đã ký kết Bản sửa đổi số 3 của Thỏa thuận Tín dụng vào hôm thứ Năm, gia hạn Thời gian Miễn trừ Ban đầu đến ngày 14 tháng 8 năm 2025. Thỏa thuận này liên quan đến TCG Senior Funding L.L.C., một công ty liên kết của The Carlyle Group, đóng vai trò là đại diện quản lý và đảm bảo tài sản.

Việc gia hạn này diễn ra sau các bản sửa đổi trước đó ban đầu ấn định thời gian miễn trừ hết hạn vào ngày 6 tháng 5 năm 2025, và sau đó được gia hạn đến ngày 6 tháng 6 năm 2025. Việc miễn trừ cho phép iRobot bỏ qua một số nghĩa vụ theo giao ước, bao gồm việc cung cấp báo cáo của kiểm toán viên không có ngoại lệ về khả năng tiếp tục hoạt động và duy trì mức tối thiểu tài sản lõi. Theo phân tích của InvestingPro, tình hình tài chính yếu kém của công ty được thể hiện qua tỷ số thanh toán hiện tại đáng lo ngại là 0,55, cho thấy những thách thức tiềm ẩn về thanh khoản. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 thông tin tài chính quan trọng về tình hình hiện tại của iRobot.

Theo bản sửa đổi mới nhất, iRobot được yêu cầu thanh toán trước 4 triệu USD bằng tiền mặt từ một tài khoản hạn chế. Số tiền này sẽ được áp dụng để giảm số tiền gốc chưa thanh toán của Khoản vay Có kỳ hạn. Ngoài ra, iRobot đã phát hành chứng quyền cho các bên cho vay để mua 1.556.323 cổ phiếu phổ thông, chiếm 5% cổ phiếu đang lưu hành của công ty tính đến ngày 4 tháng 6 năm 2025. Các chứng quyền này có thể thực hiện với giá 0,01 USD mỗi cổ phiếu và hết hạn vào ngày 5 tháng 6 năm 2035.

Việc phát hành các chứng quyền này được thực hiện theo miễn trừ đăng ký được quy định tại Mục 4(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các cổ phiếu liên quan đến các chứng quyền này không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc có miễn trừ áp dụng.

Công ty cũng đã cập nhật các yếu tố rủi ro, nhấn mạnh các hậu quả tiềm ẩn của việc không đảm bảo các miễn trừ thêm. Khoản vay có kỳ hạn có đảm bảo ưu tiên của iRobot bao gồm quyền cầm cố ưu tiên đầu tiên đối với hầu hết tài sản của công ty, điều này có thể hạn chế tính linh hoạt trong hoạt động.

Báo cáo nhấn mạnh sự phụ thuộc của iRobot vào việc tiếp tục được các bên cho vay miễn trừ để tránh vi phạm, vì công ty vẫn không thể đáp ứng một số điều khoản tài chính. Với dòng tiền tự do âm 61,12 triệu USD trong mười hai tháng qua và dự trữ tiền mặt đang cạn kiệt nhanh chóng, tình hình vẫn còn đầy thách thức. Cơ hội sớm nhất để tuân thủ dự kiến sẽ là với việc nộp Báo cáo Thường niên cho năm kết thúc vào ngày 3 tháng 1 năm 2026, dự kiến vào tháng 3 năm 2026. Để phân tích chi tiết về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của iRobot, InvestingPro cung cấp phạm vi bảo hiểm toàn diện bao gồm các chỉ số tài chính độc quyền và thông tin chuyên sâu từ chuyên gia.

Thông tin này dựa trên báo cáo 8-K của iRobot gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Trong các tin tức gần đây khác, iRobot Corp . đã báo cáo sự sụt giảm đáng kể trong thu nhập quý bốn, với lỗ trên mỗi cổ phiếu là 2,06 USD, so với mức lỗ 1,82 USD của năm trước. Doanh thu trong quý giảm xuống còn 172 triệu USD từ 307,5 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty cho rằng sự sụt giảm doanh thu là do tăng chi tiêu khuyến mãi và thách thức từ các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, doanh thu cả năm 2024 của iRobot giảm xuống còn 681,8 triệu USD từ 890,6 triệu USD trong năm 2023. Trước những khó khăn tài chính này, công ty đã đưa ra cảnh báo về khả năng tiếp tục hoạt động do những bất ổn về khả năng duy trì hoạt động trong năm tới. Hội đồng quản trị đã khởi xướng đánh giá chiến lược để khám phá các giải pháp thay thế như tái cấp vốn nợ hoặc khả năng bán công ty. Trong khi đó, iRobot đã thông báo thay đổi về thù lao cho hội đồng quản trị, bao gồm khoản thù lao tiền mặt mới cho các thành viên ủy ban nhất định. Hơn nữa, ông Ruey-Bin Kao sẽ không tìm kiếm tái bầu cử vào hội đồng quản trị, và chưa có thông báo về người kế nhiệm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.