Gran Tierra đảm bảo khoản tín dụng 75 triệu USD

Investing.com — Gran Tierra Energy Inc. (NYSE American:GTE), một công ty dầu thô và khí tự nhiên với doanh thu hàng năm đạt 621,85 triệu USD, đã ký kết một thỏa thuận tín dụng quan trọng, đảm bảo khoản tín dụng tuần hoàn trị giá 75 triệu USD. Thỏa thuận này, được hoàn tất vào ngày 16 tháng 4 năm 2025, có Gran Tierra Energy Colombia GmbH là bên vay, với công ty mẹ và một số công ty con đóng vai trò bảo lãnh. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì mức nợ vừa phải với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,84.

Khoản tín dụng này, đáo hạn vào ngày 16 tháng 4 năm 2028, được đảm bảo bằng nhiều tài sản, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài sản tại Colombia, tài khoản thế chấp, và một số thỏa thuận liên quan đến thăm dò, sản xuất và hoạt động. Thỏa thuận tài chính này được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động doanh nghiệp chung của Gran Tierra, bao gồm vốn lưu động và các chi tiêu doanh nghiệp khác. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,66, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản thanh khoản, khiến khoản tín dụng này trở nên đặc biệt quan trọng về mặt chiến lược.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, cơ sở vay sẽ được đánh giá lại hàng năm bắt đầu từ năm 2026. Lãi suất cho các khoản vay được thiết lập ở mức lãi suất cơ bản cộng với biên độ 4,50% hoặc lãi suất tham chiếu SOFR kỳ hạn cộng với cùng biên độ. Công ty có nghĩa vụ tuân thủ các điều khoản tài chính cụ thể, chẳng hạn như duy trì tỷ lệ nợ ròng hợp nhất trên EBITDA điều chỉnh hợp nhất không vượt quá 3,00 trên 1,00, và tỷ lệ bảo hiểm lãi suất hợp nhất ít nhất là 2,50 trên 1,00. Với EBITDA đạt 349,16 triệu USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 64,49%, công ty thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức.

Thỏa thuận tín dụng cũng áp đặt các hạn chế đối với các khoản nợ, quyền lưu giữ và các hoạt động tài chính khác, đảm bảo quản lý tài chính thận trọng. Các sự kiện có thể dẫn đến vi phạm bao gồm Thay đổi Kiểm soát như được định nghĩa trong các điều khoản của thỏa thuận.

Động thái chiến lược này sẽ cung cấp cho Gran Tierra sự linh hoạt tài chính để điều hướng hoạt động và chiến lược tăng trưởng của mình. Thỏa thuận nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc duy trì bảng cân đối kế toán và vị thế thanh khoản mạnh.

Thông tin về sự phát triển tài chính này dựa trên thông cáo báo chí đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Trong tin tức gần đây khác, Gran Tierra Energy Inc. đã báo cáo sự cải thiện đáng kể trong hiệu suất tài chính cho quý 4 năm 2024, đạt lợi nhuận ròng 3 triệu USD, một sự chuyển biến đáng chú ý từ khoản lỗ ròng 6,3 triệu USD trong năm trước. Doanh thu từ doanh số bán dầu ròng giảm nhẹ 2% xuống còn 622 triệu USD, trong khi EBITDA điều chỉnh giảm 8% xuống còn 367 triệu USD. Công ty đặt mục tiêu sản lượng cho năm 2025 ở mức 47.000 đến 53.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, với kế hoạch phân bổ 25% chương trình vốn cho hoạt động thăm dò. Mặc dù có kết quả thu nhập tích cực, cổ phiếu của công ty đã trải qua sự sụt giảm, phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập trong tương lai. Gran Tierra Energy cũng đã công bố ý định giảm nợ gộp xuống còn 600 triệu USD vào cuối năm 2026 và 500 triệu USD vào năm 2027. Các nhà phân tích từ các công ty như Bank of America và Stifel đã đặt câu hỏi về quản lý chi phí và tích hợp tài sản mới của công ty, cho thấy sự tập trung vào hiệu quả hoạt động và tăng trưởng chiến lược. Công ty vẫn cam kết tạo giá trị cổ đông dài hạn, như được chứng minh bằng chương trình mua lại cổ phiếu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.