Kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm mạnh trước bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole
Investing.com — Duluth Holdings Inc . (NASDAQ:DLTH), nhà bán lẻ chuyên về quần áo và phụ kiện, đã ký kết một khoản tín dụng luân chuyển mới trị giá 100 triệu USD dựa trên tài sản, theo báo cáo 8-K gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Công ty hiện có vốn hóa thị trường khoảng 63 triệu USD và tổng nợ 163 triệu USD, đang đối mặt với những thách thức tài chính theo dữ liệu từ InvestingPro, với doanh thu giảm 3,1% trong 12 tháng qua. Thỏa thuận được hoàn tất vào thứ Hai, cung cấp cho công ty cơ cấu tài chính nhằm tăng cường thanh khoản và hỗ trợ nhu cầu hoạt động.
Khoản tín dụng mới, được sắp xếp với một tập đoàn các tổ chức tài chính do BMO Bank N.A. làm đại lý quản lý, bao gồm hạn mức phụ 10 triệu USD cho thư tín dụng dự phòng. Thỏa thuận quy định lãi suất bao gồm SOFR kỳ hạn điều chỉnh cộng 150 điểm cơ bản cho các khoản vay SOFR, và lãi suất cơ bản cộng 50 điểm cơ bản cho các khoản vay lãi suất cơ bản.
Duluth Holdings dự định sử dụng số tiền từ khoản tín dụng để tái cấp vốn nợ hiện tại, tài trợ vốn lưu động, chi tiêu vốn, và các khoản mua lại và phân phối được phép. Công ty cũng có quyền yêu cầu tăng cam kết tín dụng lên đến 25 triệu USD trong thời hạn của thỏa thuận.
Khoản tín dụng được đảm bảo bằng quyền lợi bảo đảm hoàn hảo ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết tài sản hữu hình và vô hình của công ty, và sẽ đáo hạn vào ngày 28 tháng 4 năm 2030. Mặc dù công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện hành là 1,49, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn, phân tích từ InvestingPro tiết lộ những xu hướng đáng lo ngại về sức khỏe tài chính của công ty, với nhiều chỉ số cho thấy những thách thức tiềm ẩn phía trước. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về vị thế tài chính và triển vọng tương lai của Duluth, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro. Duluth Holdings có quyền trả trước toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận tín dụng bất cứ lúc nào, với một số điều kiện nhất định cho các khoản trả trước dựa trên SOFR.
Đồng thời với việc thiết lập khoản tín dụng mới, Duluth Holdings đã chấm dứt thỏa thuận tín dụng trước đó ngày 14 tháng 5 năm 2021, đã được sửa đổi vào ngày 8 tháng 7 năm 2022 và ngày 31 tháng 1 năm 2025. Việc chấm dứt có hiệu lực vào cùng ngày bắt đầu thỏa thuận mới.
Ban lãnh đạo công ty tin rằng khoản tín dụng mới này sẽ cung cấp sự linh hoạt và thanh khoản cần thiết để tài trợ cho việc xây dựng hàng tồn kho theo mùa và các mục đích doanh nghiệp khác. Toàn bộ chi tiết của thỏa thuận tín dụng và thỏa thuận bảo đảm đã được nộp cho SEC và được đưa vào báo cáo 8-K bằng cách tham chiếu.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Duluth Holdings nhằm củng cố vị thế tài chính và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng. Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên báo cáo SEC gần đây của công ty. Với cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất 52 tuần là 4,54 USD và EBITDA chỉ đạt 1,89 triệu USD trong 12 tháng qua, các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chi tiết có thể truy cập hơn 15 thông tin chi tiết và số liệu quan trọng khác thông qua InvestingPro với phạm vi bao phủ toàn diện về DLTH và hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác.
Trong tin tức gần đây khác, Duluth Holdings Inc. đã báo cáo kết quả tài chính đáng thất vọng cho quý 4 năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức -0,04 USD, thấp hơn mức dự kiến 0,11 USD. Doanh thu cũng không đạt kỳ vọng, đạt 241,3 triệu USD so với mức dự kiến 252,88 triệu USD. Mặc dù có những thách thức này, công ty vẫn không có nợ, duy trì thanh khoản ở mức 103,3 triệu USD. Duluth Holdings đã thông báo về việc bà Stephanie Pugliese quay trở lại làm Chủ tịch và Giám đốc điều hành, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5 năm 2025, một động thái đưa bà trở lại sau khi đã lãnh đạo công ty từ năm 2015 đến 2019. Trong nhiệm kỳ trước của bà, Duluth Trading đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, với doanh số bán hàng ròng tăng gấp đôi. Ngoài ra, công ty đã phác thảo dự báo cho năm tài chính 2025, dự kiến doanh thu ròng từ 570 triệu USD đến 595 triệu USD và kế hoạch mở hai cửa hàng mới trong nửa cuối năm. Trọng tâm chiến lược của công ty bao gồm việc nâng cao quản lý hàng tồn kho và thực hiện hoạt động. Các nhà đầu tư có thể muốn theo dõi những phát triển này ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất tương lai của Duluth Holdings.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.