CNL Strategic Capital báo cáo tăng giá trị tài sản ròng

Investing.com — Công ty tư vấn đầu tư CNL Strategic Capital, LLC đã công bố vào hôm thứ Năm về việc tăng giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi cổ phần cho tất cả các loại cổ phần tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. NAV trên mỗi cổ phần đối với Loại FA tăng 0,08 USD, Loại A tăng 0,11 USD, Loại T tăng 0,11 USD, Loại D tăng 0,11 USD, Loại I tăng 0,11 USD và Loại S tăng 0,06 USD so với tháng trước. Sự tăng trưởng này được cho là do sự tăng giá trị hợp lý của mười trong số mười sáu khoản đầu tư vào các công ty trong danh mục, trong khi sáu công ty còn lại ghi nhận sự giảm giá trị hợp lý. Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của công ty đạt khoảng 1,29 tỷ USD.

Hội đồng Quản trị cũng đã ấn định mức giá chào bán công khai mới cho các cổ phần có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2025, với cổ phần Loại A có giá 39,26 USD, Loại T là 37,73 USD, Loại D là 35,65 USD và Loại I là 36,34 USD. Các mức giá này đã bao gồm phí hoa hồng bán hàng trả trước và phí quản lý đại lý tương ứng, ngoại trừ cổ phần Loại D và Loại I, vốn không có phí bán hàng trả trước.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị đã công bố phân phối tiền mặt cho tất cả các loại cổ phần phổ thông, với ngày ghi nhận là 27 tháng 5 năm 2025 và ngày thanh toán là 28 tháng 5 năm 2025. Mức phân phối trên mỗi cổ phần là 0,104167 USD cho Loại FA, Loại A, Loại I và Loại S, 0,083333 USD cho Loại T và 0,093750 USD cho Loại D.

Công ty cũng báo cáo thông tin về tỷ suất lợi nhuận, cho thấy lợi nhuận từ đầu năm đến nay là 1,5% đối với cổ phần Loại FA không có phí bán hàng. Hiệu suất này khác nhau giữa các loại cổ phần và khi tính đến phí bán hàng. Các tính toán tổng lợi nhuận giả định tất cả các khoản phân phối được tái đầu tư và phản ánh những thay đổi về giá trị tài sản ròng trong kỳ.

Đối với ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, các khoản phân phối đã công bố chủ yếu được tài trợ bằng thu nhập đầu tư ròng, với một phần nhỏ vượt quá thu nhập đầu tư ròng. Các khoản phân phối tiền mặt, sau khi trừ đi các khoản phân phối tái đầu tư, đã được bao phủ hoàn toàn bởi thu nhập đầu tư ròng trước khi hỗ trợ chi phí.

Hiệu suất của công ty có thể thay đổi theo thời gian và hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo cho kết quả trong tương lai. Việc tính toán NAV là đánh giá giá trị hợp lý của tài sản công ty trừ đi các khoản nợ. Thông tin này, dựa trên tuyên bố trong thông cáo báo chí, nhằm cung cấp tính minh bạch cho các nhà đầu tư và không cấu thành sự xác nhận hoặc khuyến nghị.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.