Citi đã nhắc lại xếp hạng Mua trên Winnebago Industries (NYSE: WGO), với mục tiêu giá ổn định là 73,00 đô la.
Lập trường của công ty được đưa ra bất chấp cổ phiếu của Winnebago bị ảnh hưởng trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, đóng cửa giảm khoảng 11% so với mức giảm 1% của chỉ số S&P 500.
Phản ứng của thị trường là do bỏ lỡ lợi nhuận đáng kể trong quý 4 và hướng dẫn cho năm tài chính 25 giảm xuống dưới kỳ vọng.
Nhà phân tích từ Citi lưu ý rằng trong khi ngành RV đã vượt ra ngoài dự báo năm tài chính 24, triển vọng cho nửa đầu năm tài chính 25 dự kiến sẽ phản ánh nửa sau của năm tài chính 24 thay vì cho thấy sự phục hồi của ngành sắp xảy ra. Dự báo này cho thấy các nhà đầu tư có thể cần kiên nhẫn để hưởng lợi từ chu kỳ cắt giảm lãi suất tiềm năng.
Trong các tin tức gần đây khác, Winnebago Industries đã dự đoán mức tăng trưởng khiêm tốn trong bối cảnh những thách thức của ngành, như được nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập mới nhất của họ. Công ty dự đoán thị trường sẽ cải thiện dần dần, đặc biệt là vào quý 2 năm 2025, với mức tăng doanh thu khiêm tốn và EPS điều chỉnh tăng 10% dự kiến cho năm tài chính 2025.
Mặc dù môi trường bán lẻ đầy thách thức, Winnebago đã báo cáo phản hồi tích cực cho Lineage Series M mới và tăng trưởng trong phân khúc Hàng hải, đặc biệt là với việc tăng thị phần cho Barletta và khối lượng bán lẻ cho Chris-Craft.
Hơn nữa, công ty đã tạo ra 30 triệu đô la dòng tiền tự do trong quý 4, trả lại 19 triệu đô la cho các cổ đông. Những thay đổi lãnh đạo chiến lược và cam kết của Winnebago đối với hoạt động kinh doanh hàng hải của mình, bất chấp một khoản phí suy giảm gần đây liên quan đến Chris-Craft, cho thấy triển vọng thận trọng nhưng đầy hy vọng cho tài khóa 2025. Công ty đặt mục tiêu chiếm 13% thị phần RV Bắc Mỹ, tập trung vào các thương hiệu Towables mạnh.
Tuy nhiên, tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA của công ty xấp xỉ 2 lần vào cuối năm tài chính, cao hơn một chút so với phạm vi mục tiêu của họ. Các lô hàng bán buôn RV dự kiến sẽ từ 320.000 đến 350.000 chiếc cho năm tài chính 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu và lời khuyên gần đây của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Citi về Winnebago Industries (NYSE: WGO). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,5 tỷ USD, với tỷ lệ P / E (đã điều chỉnh) là 24,37 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Mức định giá này được đưa ra trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức, bằng chứng là cổ phiếu giảm 13,93% trong tuần qua và giao dịch hiện tại ở mức 68,66% mức cao nhất trong 52 tuần.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Winnebago đã tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông bất chấp những cơn gió ngược trong ngành. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,63%. Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực dài hạn của Citi.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Winnebago hoạt động với mức nợ vừa phải và chịu tỷ suất lợi nhuận gộp yếu, ở mức 14,58% trong mười hai tháng qua. Những yếu tố này có thể góp phần vào những thách thức được nêu trong báo cáo của Citi liên quan đến hoạt động ngắn hạn của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Winnebago, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.