Novonesis (NOVO-B.CO) đã báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2024, với mức tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ 7% và biên EBITDA đã điều chỉnh tăng đáng kể lên 35,3%.
Công ty dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng này trong suốt cả năm, dự kiến doanh số bán hàng hữu cơ cả năm tăng từ 7% đến 8%. Novonesis cũng dự kiến sẽ phân phối cổ tức tạm thời 2 DKK cho mỗi cổ phiếu và dự báo tỷ lệ chi trả cổ tức cả năm từ 40% đến 60% lợi nhuận ròng đã điều chỉnh.
Mặc dù việc ngừng hoạt động ở Nga ảnh hưởng đến các mặt hàng đặc biệt khoảng 30 triệu euro, công ty vẫn tự tin đạt được triển vọng cả năm.
Những điểm chính
- Novonesis báo cáo tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ 7% trong quý 1 năm 2024, với mức tăng trưởng 10% trong quý 2.
- Biên EBITDA điều chỉnh tăng lên 35,3%, kỳ vọng cả năm từ 35,5% đến 36,5%.
- Cổ tức tạm thời được đặt ở mức 2 DKK/cổ phiếu, với tỷ lệ chi trả 40%-60% lợi nhuận ròng dự kiến.
- Nhu cầu mạnh mẽ và những cải tiến mới được dự đoán trong H2, cùng với sự phối hợp về chi phí và bán hàng.
- Biên lợi nhuận gộp cải thiện 70 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ tính kinh tế theo quy mô và năng suất.
Triển vọng công ty
- Tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ cả năm dự kiến ở mức 7% đến 8%.
- Biên EBITDA điều chỉnh dự báo từ 35,5% đến 36,5% cho năm 2024.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến đạt 40%-60% lợi nhuận thuần điều chỉnh.
- Đầu tư dài hạn vào thu hồi CO2, tái chế PET và nhiên liệu hàng không bền vững theo kế hoạch.
Điểm nổi bật của Bearish
- Ngừng hoạt động của Nga để ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt hàng đặc biệt 30 triệu euro.
- Tốc độ tăng trưởng chăm sóc gia đình dự kiến sẽ chậm lại trong H2.
- Phân khúc dệt may có thể dễ bị tổn thương do giảm chi tiêu của người tiêu dùng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp của Novonesis, với những cải tiến mới ra mắt trong H2.
- Kinh doanh năng lượng sinh học có sự tăng trưởng trên tất cả các phân khúc trừ dầu diesel sinh học.
- Danh mục đầu tư đa dạng của công ty cung cấp khả năng phục hồi trước sự biến động của thị trường.
Bỏ lỡ
- Tác động một lần trên 100 triệu EUR đến dòng tiền hoạt động.
- Hoãn và hủy bỏ các nhà máy diesel tái tạo, mặc dù ít ảnh hưởng đến tăng trưởng năng lượng sinh học.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tỷ lệ chi trả cổ tức và tác động của khấu hao liên quan đến sáp nhập đến EPS tiền mặt đã thảo luận.
- Hợp lực chi phí và giảm lực lượng lao động nhằm hợp lý hóa và loại bỏ sự trùng lặp vai trò.
- Phê duyệt theo quy định cho 2'-FL HMO tại Trung Quốc dự kiến vào cuối năm nay, với doanh số bắt đầu vào năm 2025.
Novonesis đã mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2024, với doanh số bán hàng hữu cơ tăng 7% và khối lượng tăng 5%. Biên EBITDA điều chỉnh của công ty đã cải thiện 1,5 điểm phần trăm lên 35,3%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp và nỗ lực tích hợp thành công. Novonesis cũng đang tập trung vào tăng trưởng trong lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe và có kế hoạch tung ra những cải tiến mới vào cuối năm nay.
Sức khỏe tài chính của công ty được minh chứng thêm bằng khả năng trả cổ tức tạm thời 2 DKK cho mỗi cổ phiếu, với tỷ lệ chi trả cổ tức cả năm dự kiến từ 40% đến 60% lợi nhuận ròng đã điều chỉnh. Bất chấp tác động tiêu cực của việc rút khỏi các hoạt động của Nga, Novonesis tự tin vào khả năng đáp ứng các mục tiêu cả năm.
Sự tăng trưởng của Novonesis không phải là không có những thách thức. Công ty dự kiến tốc độ tăng trưởng trong Chăm sóc gia đình sẽ giảm trong nửa cuối năm nay và phân khúc dệt may có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi suy thoái kinh tế vĩ mô tiềm ẩn. Tuy nhiên, Novonesis có một danh mục đầu tư linh hoạt và đa dạng cho phép nó điều hướng sự biến động của thị trường một cách hiệu quả.
Cuộc gọi thu nhập cũng tiết lộ rằng Novonesis đang đầu tư chiến lược dài hạn vào các lĩnh vực như thu giữ CO2, tái chế PET và nhiên liệu hàng không bền vững, điều này sẽ đóng góp vào các mục tiêu bền vững của công ty và lợi nhuận trong tương lai. Với một khởi đầu mạnh mẽ trong năm và tiếp tục đà phát triển, Novonesis đã sẵn sàng thực hiện lời hứa của mình với các cổ đông và khách hàng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo tài chính gần đây của Novonesis nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ với tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ đáng kể và biên EBITDA được cải thiện. Dữ liệu và lời khuyên của InvestingPro làm sáng tỏ thêm vị trí của công ty và triển vọng tương lai.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Novonesis tự hào có vốn hóa thị trường là 31,98 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường. Hệ số P/E của công ty ở mức 79,14, cho thấy mức định giá cao của các nhà đầu tư dựa trên thu nhập. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 27,85% đáng chú ý, cho thấy xu hướng tăng mạnh trong doanh số bán hàng của công ty.
Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, phù hợp với dự báo của chính công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hai nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu sự thận trọng cho các nhà đầu tư khi xem xét tiềm năng thu nhập trong tương lai của cổ phiếu.
Cổ phiếu của Novonesis cũng đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, cùng với chỉ số RSI cho thấy cổ phiếu đang ở vùng quá mua, có thể có nghĩa là giá cổ phiếu đang đạt đỉnh.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về tính nhất quán cổ tức của công ty, với Novonesis đã duy trì chi trả cổ tức trong 24 năm liên tiếp và mức nợ vừa phải, có thể cung cấp hồ sơ rủi ro cân bằng cho cổ phiếu.
Để khám phá thêm thông tin chi tiết và mẹo, bao gồm tổng cộng 15 Mẹo InvestingPro cho Novonesis, các nhà đầu tư có thể truy cập https://www.investing.com/pro/NVZMF. Những lời khuyên này cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty, giúp thông báo các quyết định đầu tư trong môi trường thị trường năng động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.