Hôm thứ Hai, JPMorgan đã cập nhật triển vọng của mình về BorgWarner (NYSE: BWA), nâng mục tiêu giá lên 51,00 đô la từ 50,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu.
Quyết định của công ty JPMorgan lợi nhuận quý III của BorgWarner, vượt quá cả JPMorgan và kỳ vọng của thị trường rộng lớn hơn. Hiệu suất này đến bất chấp những thách thức về nhu cầu đã ảnh hưởng đến các nhà cung cấp khác, dẫn đến doanh thu dự kiến JPMorgan thấp hơn một chút.
BorgWarner báo cáo doanh thu quý III là 3.449 triệu đô la, thấp hơn một chút so với ước tính của JPMorgan là 3 JPMorgan sư tử và sự đồng thuận của Bloomberg là 3.516 triệu đô la JPMorgan.>
Tuy nhiên, thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) của công ty đạt 350 triệu USD JPMorgan so với ước tính 330 triệu USD của JPMorgan và sự đồng thuận là 332 triệu USD. Tỷ lệ cao hơn expe JPMorgan gin là 10,1% đã góp phần vào nhịp đập này, với ước tính của JPMorgan là 9,5% và sự đồng thuận ở mức 9,4%.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty trong quý là 1,09 đô la, cao hơn đáng kể so với dự báo của JPMorgan là 0,93 đô la và sự đồng thuận là 0,94 đô la. Dòng tiền tự do trong quý được báo cáo ở mức 201 triệu đô la, thấp hơn một cách khiêm tốn so với dự kiến 269 triệu đô la của JPMorgan và sự đồng thuận là 301 triệu đô la.
BorgWarner đã công bố một số giải thưởng kinh doanh mới trong quý, bao gồm hợp đồng chuyển giao với OEM Bắc Mỹ cho máy sưởi làm mát JPMorgan áp bán tải kích thước đầy đủ của họ với các OEM ở châu Á và bộ tăng áp hiệu suất cao cho Chevrolet Corvette ZR1 General Motors '.
Mặc dù triển vọng giảm đối với doanh số bán Sản phẩm điện tử cả năm 2024, nhưng cơ sở khách hàng đa dạng, dịch vụ sản phẩm và khả năng thực hiện mạnh mẽ của công ty được coi là động lực tích cực cho biên lợi nhuận và thu nhập ngắn hạn và trung hạn.
JPMorgan đã điều chỉnh dự báo EBIT đã điều chỉnh của BorgWarner vào năm 2024 lên 1.401 triệu USD từ 1.369 triệu USD trước đó, cho năm 2025 lên 1.530 triệu USD từ 1.515 triệu USD và cho năm 2026 lên 1.660 triệu USD từ 1.635 triệu USD. Mức tăng giá mục tiêu lên 51 đô la dựa trên những ước tính ngoài năm cao hơn này.
Nhà phân tích đã trích dẫn mức định giá thấp, bảng cân đối kế toán cấp đầu tư của BorgWarner và khả năng tăng Tăng Tỷ Trọng trong một môi trường đầy thách thức là những yếu tố chính cho xếp hạng Thừa cân.
Trong các tin tức gần đây khác, BorgWarner đã chứng kiến sự phát triển đáng kể về quản lý và tài chính. Công ty đã công bố một sự chuyển đổi lãnh đạo với Joseph Fadool được thiết lập để kế nhiệm Frédéric Lissalde làm Chủ tịch và Giám đốc điều hành, sau khi Lissalde nghỉ hưu theo kế hoạch vào ngày 6 tháng 2 năm 2025. Việc bổ nhiệm Fadool, được hội đồng quản trị của công ty chấp thuận, được dự đoán sẽ duy trì hoạt động xuất sắc và thúc đẩy việc tạo ra giá trị cho các bên liên quan.
BorgWarner cũng báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 vững chắc, với doanh số bán hàng hữu cơ vượt 3,4 tỷ USD, mặc dù giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty hoạt động tốt hơn thị trường, giảm 6% và củng cố biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh lên 10,1%, góp phần tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên 1,09 đô la.
Hơn nữa, BorgWarner đã hoàn thành chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 400 triệu đô la và dự đoán triển vọng tích cực cho cả năm, dự báo doanh thu từ JPMorgan triệu đô la đến 14,2 tỷ đô la và EPS điều chỉnh từ 4,15 đô la đến 4,30 đô la.
Những phát triển gần đây phản ánh khả năng phục hồi của BorgWarner trong một challengi JPMorgan t và trọng tâm chiến lược của nó vào quản lý chi phí, giải thưởng sản phẩm mới và hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc pin. Công ty vẫn cam kết quản lý chi phí hiệu quả và điều chỉnh các quy trình sản xuất để điện khí hóa.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất JPMorgan BorgWa, như được nhấn mạnh trong phân tích của JPMorgan, phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Hệ số P/E của công ty là 8,7 và hệ số P/E điều chỉnh là 7. JPMorgan Mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 nhấn mạnh bội số thu nhập thấp, hỗ trợ quan điểm của JPMorgan về mức định giá hấp dẫn của công ty. Điều này được củng cố thêm bởi một InvestingPro Tip chỉ ra rằng BWA đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn."
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với một mẹo InvestingPro lưu ý rằng "Dòng tiền có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi", phù hợp với đề cập của JPMorgan về bảng cân đối kế toán cấp đầu tư của BorgWarner. Ngoài ra, BWA đã duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, thể hiện lợi nhuận cổ đông nhất quán bất chấp những thách thức trong ngành.
Mặc dù JPMorgan đã nâng dự báo EBIT, nhưng điều đáng chú ý là doanh thu của BorgWarner trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 14,17 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn là 1,26%. Dữ liệu này cung cấp bối cảnh cho hiệu suất của công ty trong một môi trường đầy thách thức, như đã đề cập trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 lời khuyên bổ sung cho BorgWarner, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.