Xtant Medical (NYSE: XTNT) đã bị Craig-Hallum hạ mục tiêu giá xuống còn 1,50 đô la so với mục tiêu trước đó là 1,70 đô la, trong khi công ty vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi đánh giá lại kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn cho công ty, bất chấp sự lạc quan liên tục về quỹ đạo đổi mới và ra mắt sản phẩm.
Công ty, được biết đến với các thiết bị y tế và các sản phẩm y học tái tạo, gần đây đã giới thiệu các sản phẩm mới, bao gồm các giải pháp VBM và ối. Những lần ra mắt này là một phần trong nỗ lực đổi mới liên tục của Xtant Medical, dự kiến sẽ đưa thêm các sản phẩm mới ra thị trường vào năm 2025. Nhà phân tích từ Craig-Hallum bày tỏ sự khuyến khích liên tục bởi những phát triển này và tiềm năng của chúng đối với sự phát triển kinh doanh của Xtant Medical.
Tuy nhiên, công ty thừa nhận rằng họ đã đánh giá quá cao tốc độ và tác động của tăng trưởng lợi nhuận đối với Xtant Medical trong ngắn hạn. Điều này dẫn đến mục tiêu giá sửa đổi, phản ánh ước tính EBITDA ngắn hạn thấp hơn. Mặc dù vậy, triển vọng dài hạn của nhà phân tích vẫn tích cực, với kỳ vọng về một tương lai có lợi nhuận được thúc đẩy bởi hỗn hợp sản phẩm bao gồm giá bán trung bình cao hơn (ASP) và chỉnh hình tiên tiến có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Craig-Hallum dự đoán rằng Xtant Medical cuối cùng sẽ đạt được tỷ suất lợi nhuận EBITDA 20% trong trung và dài hạn. Dự báo này dựa trên trọng tâm chiến lược của công ty về chỉnh hình tiên tiến, được coi là động lực chính cho lợi nhuận trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong khi Craig-Hallum duy trì triển vọng tích cực về sự đổi mới và đường ống sản phẩm của Xtant Medical, dữ liệu và mẹo InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Tăng trưởng doanh thu của Xtant rất ấn tượng, với mức tăng 63,37% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 và tăng trưởng 48% hàng quý vào quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với sự lạc quan của nhà phân tích về việc ra mắt sản phẩm và quỹ đạo đổi mới của công ty.
Tuy nhiên, Mẹo InvestingPro nêu bật một số thách thức. Công ty đang "nhanh chóng đốt tiền mặt" và "không có lãi trong mười hai tháng qua", với thu nhập hoạt động âm - 13,61 triệu đô la. Điều này hỗ trợ quyết định hạ mục tiêu giá của Craig-Hallum do tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn được đánh giá quá cao.
Bất chấp những thách thức này, biên lợi nhuận gộp của Xtant vẫn ở mức 61,61%, cho thấy tiềm năng sinh lời trong tương lai nếu công ty có thể quản lý chi phí hiệu quả. Điều này có thể góp phần vào kỳ vọng của nhà phân tích về tỷ suất lợi nhuận EBITDA 20% cuối cùng.
InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho Xtant Medical, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư xem xét tiềm năng của cổ phiếu. Để có quyền truy cập vào những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy xem xét khám phá toàn bộ dữ liệu có sẵn trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.