Hôm thứ Tư, Craig-Hallum đã nâng cấp cổ phiếu PROS Holdings (NYSE: PRO) từ Giữ lên Mua, đặt mục tiêu giá là 31,00 đô la. Đánh giá của công ty theo sau kết quả hàng quý của PROS Holdings, vượt qua kỳ vọng cả về doanh thu và thu nhập. Hướng dẫn hàng năm của công ty cũng được điều chỉnh tăng, phản ánh triển vọng tích cực trong năm.
Nhà phân tích lưu ý rằng các điều kiện kinh doanh vẫn phù hợp với các dự báo được đưa ra 90 ngày trước đó. Phân khúc B2B cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi lĩnh vực du lịch tiếp tục phải đối mặt với những thách thức. Tuy nhiên, có một kỳ vọng rằng ngành du lịch sẽ phục hồi trong quý, không phải năm. Nhà phân tích cũng dự đoán rằng ước tính đường phố có thể sẽ tăng đối với EBITDA của PROS Holdings vào năm 2024 và 2025.
PROS Holdings đã thực hiện thành công các chiến lược của mình, đặc biệt là với sản phẩm Gen IV, điều này đã dẫn đến sự hồi sinh trong dòng chảy giao dịch mới. Cách tiếp cận của công ty để mở rộng Tổng thị trường địa chỉ (TAM) bằng cách đơn giản hóa việc áp dụng và giảm thiểu nhu cầu về các bộ dữ liệu lớn đã có hiệu quả. Bất chấp những khó khăn trong phân khúc du lịch, nhà phân tích tin rằng những thay đổi tiếp theo có thể sẽ làm giảm tác động tiêu cực và tăng cường tốc độ tăng trưởng.
Về mặt lợi nhuận, PROS Holdings đã cho thấy biên EBITDA gia tăng ấn tượng, với 76% vào năm 2023, ước tính 82% vào năm 2024 và 43% vào năm 2025. Kỳ vọng về khả năng sinh lời trong tương lai được coi là thận trọng, với tiềm năng điều chỉnh tăng đáng kể trong các quý tới.
Nhà phân tích kết luận rằng mặc dù không có sự thay đổi, giá cổ phiếu, xấp xỉ 19 đô la, phản ánh mức độ bi quan dự kiến sẽ không diễn ra. Với việc cổ phiếu giao dịch ở mức gấp 19 lần P/E trên thu nhập dự kiến năm 2026, nhà phân tích nhận thấy bội số khó có thể giảm hơn nữa. Báo cáo dự kiến rằng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm 2025 và 2026 có thể sẽ được điều chỉnh tăng, biện minh cho mục tiêu giá 31 đô la được duy trì trong 12 tháng tới.
Trong các tin tức gần đây khác, PROS Holdings đã báo cáo kết quả thu nhập và doanh thu ấn tượng, với cột mốc lợi nhuận đáng kể là tỷ suất lợi nhuận gộp không phải GAAP 80%. Công ty đã vượt quá kỳ vọng quý thứ ba, đặc biệt là trong phân khúc B2B và đạt được mức EBITDA 24%.
Đáng chú ý, PROS Holdings đã điều chỉnh dự báo năm 2024 về doanh thu đăng ký và EBITDA tăng lên, sau quý III mạnh mẽ, cho thấy triển vọng kinh doanh được cải thiện. Tuy nhiên, lĩnh vực Du lịch của công ty tiếp tục phải đối mặt với những thách thức do các vấn đề địa chính trị.
Trong một tin tức bổ sung, Giám đốc điều hành của công ty đã công bố kế hoạch nghỉ hưu vào năm 2025. Thông báo này được đưa ra khi PROS Holdings thể hiện kết quả quý III nhất quán và tỷ suất lợi nhuận kỷ lục. Hơn nữa, công ty đã bổ nhiệm Jennifer Biry, một giám đốc điều hành giàu kinh nghiệm từ McAfee, vào Hội đồng quản trị, một động thái được kỳ vọng sẽ mang lại chuyên môn tài chính và hoạt động có giá trị.
Các công ty phân tích Needham và Oppenheimer đã duy trì lập trường tích cực của họ về PROS Holdings, với Needham duy trì xếp hạng Mua và Oppenheimer giữ xếp hạng Outperform. Bất chấp những thách thức đang diễn ra trong lĩnh vực du lịch, cả hai công ty đều dự đoán một giải pháp trong tương lai gần. Đây là những diễn biến gần đây định hình quỹ đạo của PROS Holdings.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho việc nâng cấp PROS Holdings của Craig-Hallum. Bất chấp những thách thức gần đây của công ty, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng PROS đã thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 9,55%. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của nhà phân tích và tiềm năng phục hồi của cổ phiếu.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là PROS Holdings đã không có lãi trong mười hai tháng qua, với thu nhập hoạt động âm 35.94 triệu đô la. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện chiến lược của công ty và những cải thiện dự kiến về lợi nhuận được đề cập trong báo cáo phân tích.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 9,36% trong mười hai tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro, hỗ trợ quan sát của nhà phân tích về các điều kiện kinh doanh nhất quán và tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc B2B. Sự tăng trưởng này, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty là 63,82%, cho thấy PROS Holdings có nền tảng vững chắc cho lợi nhuận trong tương lai khi điều hướng những thách thức trong lĩnh vực du lịch.
Dữ liệu của InvestingPro cũng tiết lộ rằng giá trị hợp lý của cổ phiếu dựa trên các mục tiêu của nhà phân tích là 33 đô la, phù hợp với mục tiêu giá của Craig-Hallum là 31 đô la. Điều này cho thấy tiềm năng tăng giá từ mức giá hiện tại, hỗ trợ nâng cấp lên xếp hạng Mua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của PROS Holdings.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.