Williams Trading duy trì Mua trên Crocs, tăng dự báo doanh thu

Hôm thứ Ba, Williams Trading đã xác nhận xếp hạng Mua trên Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) với mục tiêu giá ổn định là $ 163.00. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh đà tăng liên tục của thương hiệu và tăng dự báo doanh thu năm tài chính 2024 cho Crocs từ 8% lên 9%.

Tuy nhiên, dự báo doanh thu cho HEYDUDE, một thương hiệu khác dưới sự bảo trợ của Crocs, đã giảm nhẹ từ mức giảm 8% xuống còn 8,7%.

"Động lực thương hiệu Crocs tiếp tục được cải thiện, được thúc đẩy bởi sự hợp tác, giấy phép và tăng trưởng quốc tế", các nhà phân tích cho biết.

Sự hợp tác phiên bản giới hạn và giày dép được cấp phép đang tạo ra 'hiệu ứng hào quang' cho phong cách cổ điển của thương hiệu, mà người tiêu dùng thường tùy chỉnh với Jibbitz để bắt chước giao diện của các phiên bản đặc biệt này. Sự ra mắt sắp tới của Crocs' Echo Wave Mule và Echo Surge Sneaker vào mùa xuân tới cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào hiệu suất của thương hiệu.

Việc giới thiệu lại nền tảng Bae tắc nghẽn vào mùa xuân tới được dự đoán sẽ tạo ra doanh số bán hàng bổ sung. Nhà phân tích lưu ý rằng sự kiện Croctober đã có một khởi đầu mạnh mẽ, với các bản phát hành mới như Pet-Crocs và hợp tác với vở nhạc kịch "Wicked".

Bất chấp những thách thức trong các tài khoản bán buôn cho HEYDUDE, quan hệ đối tác gần đây với những người nổi tiếng Sidney Sweeney và Jelly Roll, cùng với việc giới thiệu các phong cách mới như Wally và Wendy Comf, cho thấy sự phục hồi tiềm năng cho thương hiệu vào năm 2025. Việc tập trung vào HEYDUDE có thể gây áp lực lên các đối thủ cạnh tranh như Vans (VFC-Bán - $ 10 PT) và các thương hiệu giày vải thông thường khác.

"Bất kể, theo quan điểm của chúng tôi, điều cần thiết là đối với sức khỏe lâu dài của thương hiệu, tăng trưởng doanh số bán hàng được lên kế hoạch theo cách đo lường, với phân tích nhu cầu thúc đẩy vị trí sản phẩm. Việc mở rộng để có được không gian kệ, vốn đã vượt khỏi tầm kiểm soát vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, theo quan điểm của chúng tôi, không thể xảy ra một lần nữa ở bất cứ đâu", các nhà phân tích nói thêm

Trong các tin tức gần đây khác, Baird duy trì lập trường tích cực về công ty, dự đoán báo cáo thu nhập quý III đáng khích lệ và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2025. Guggenheim cũng bày tỏ sự tin tưởng vào thương hiệu Crocs, nhấn mạnh khả năng phục hồi và dòng tiền tự do bị đánh giá thấp. Công ty dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho các năm tài chính 2024 và 2025 lần lượt là 12,90 đô la và 14,00 đô la.

Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Crocs, nhấn mạnh doanh số bán hàng tháng 8 mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng ở Trung Quốc.

BofA Securities nhắc lại xếp hạng Mua, ghi nhận hiệu suất nhất quán và định giá hấp dẫn của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho phân tích được cung cấp bởi Williams Trading, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của Crocs. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 8,21 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp giày dép.

Hệ số P/E của Crocs là 10,36 và hệ số P/E điều chỉnh là 9,77 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Crocs đang "giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn". Tỷ lệ PEG của công ty là 0,42 tiếp tục hỗ trợ quan điểm này, có khả năng cho thấy mức định giá hấp dẫn khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó.

Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với InvestingPro Tip lưu ý rằng "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn". Điều này đặc biệt quan trọng khi công ty tập trung vào việc mở rộng và ra mắt sản phẩm mới được đề cập trong bài viết. Ngoài ra, Crocs "hoạt động với mức nợ vừa phải", điều này có thể mang lại sự linh hoạt cho các khoản đầu tư trong tương lai vào hợp tác thương hiệu và các sáng kiến tăng trưởng quốc tế.

Tăng trưởng doanh thu 4,35% của Crocs trong mười hai tháng qua và tăng trưởng hàng quý 3,65% trong quý 2 năm 2024 cho thấy khả năng duy trì động lực tích cực của công ty, hỗ trợ triển vọng lạc quan của nhà phân tích về hiệu suất của thương hiệu. Mức tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ 9,04% trong mười hai tháng qua cũng cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Crocs, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.