KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
Hôm thứ Sáu, Wells Fargo nhắc lại xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu của Constellation Brands (NYSE: STZ), với mục tiêu giá ổn định là 300 đô la. Phân tích của công ty cho thấy công ty có thể hoạt động tốt hơn mong đợi trong mùa hè. Dự báo của Wells Fargo cho năm tài chính 2025 và 2026 vẫn không thay đổi, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được dự đoán lần lượt là 13,64 đô la và 15,00 đô la.
Triển vọng tích cực một phần dựa trên dự đoán rằng sự cạn kiệt bia sẽ vượt qua các dự báo giảm giá trong những tuần tới. Wells Fargo cũng nhìn thấy tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận gộp (GM) đáng kể cho bộ phận bia của Constellation Brands.
Phân tích chi tiết cho thấy khả năng GM tăng gần 200 điểm cơ bản trong năm nay, cao hơn ước tính hiện tại là tăng 120 điểm cơ bản. Điều này bao gồm tác động tích cực dự kiến trong quý tài chính thứ hai và thứ tư từ việc giải quyết thu hồi thùng và tăng thuế giá trị gia tăng (VAT).
Cổ phiếu của Constellation Brands, giao dịch ở mức gấp 17 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến năm dương lịch 2025 của Wells Fargo, được ghi nhận với mức tăng trưởng thu nhập hai con số thấp. Bình luận của công ty nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng của công ty, cho thấy Constellation Brands vẫn chưa thể hiện hết tiềm năng của mình trên thị trường.
Bình luận của Wells Fargo nhấn mạnh niềm tin rằng những tuần tới có thể cung cấp bằng chứng để hỗ trợ lập trường tích cực của họ về Constellation Brands. Phân tích của công ty chỉ ra khả năng của công ty trong việc thách thức câu chuyện thị trường hiện tại với hiệu suất của nó, đặc biệt là trong phân khúc bia. Giá mục tiêu được duy trì phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, chủ yếu được thúc đẩy bởi bộ phận Bia. Thu nhập quý đầu tiên của công ty đã vượt qua ước tính đồng thuận, báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,57 đô la.
Mặc dù doanh thu thuần giảm 7% trong kinh doanh rượu vang và rượu mạnh, công ty đang đi đúng hướng để đáp ứng hướng dẫn cả năm. Các nhà phân tích từ Roth / MKM, BMO Capital và Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của họ và duy trì xếp hạng tích cực cho công ty, phản ánh niềm tin vào vị trí thị trường của Constellation Brands và khả năng tận dụng các xu hướng hiện tại.
Trong các diễn biến khác, Constellation Brands đã trả lại 185 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và thực hiện 200 triệu đô la mua lại cổ phiếu. Danh mục đầu tư Bia đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần cao một con số, đánh dấu quý thứ 57 liên tiếp tăng trưởng cạn kiệt.
Trong khi đó, Kuaishou Technology, một nền tảng video ngắn nổi bật ở Trung Quốc, đã được Citi xếp hạng Mua, nhấn mạnh mức độ tương tác ấn tượng của người dùng và tiềm năng tiếp tục mở rộng lợi nhuận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Constellation Brands (NYSE: STZ) chuẩn bị cho những gì có thể là một mùa hè mạnh mẽ, các nhà đầu tư có thể tìm thấy giá trị bổ sung bằng cách xem xét các số liệu tài chính hiện tại và hiệu suất thị trường. Với vốn hóa thị trường là 45,62 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 18,65, thấp hơn một chút so với P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025 (18,54), công ty dường như được định giá công bằng về thu nhập. Đáng chú ý, Constellation Brands đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 5,25% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025, cho thấy quỹ đạo tăng doanh số ổn định.
Hai mẹo InvestingPro nhấn mạnh thêm sức khỏe tài chính của công ty. Đầu tiên, Constellation Brands có thành tích tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, báo hiệu cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Thứ hai, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự linh hoạt về tài chính và giảm rủi ro thanh khoản. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ duy trì lợi nhuận trong năm nay, tiếp tục xu hướng có lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho các Thương hiệu Chòm sao tại https://www.investing.com/pro/STZ. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp cái nhìn toàn diện về bối cảnh tài chính của công ty và tiềm năng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.