Việc cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Magnolia Oil & Gas, tiếp tục xếp hạng theo dự báo đã sửa đổi

Hôm thứ Hai, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Magnolia Oil & Gas Corp. (NYSE: MGY), giảm mục tiêu giá xuống còn 34 đô la từ 35 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Bản sửa đổi phản ánh các cập nhật về mô hình tài chính của công ty, bao gồm những thay đổi đối với bảng giá và dự báo cho các năm từ 2024 đến 2026.

Mục tiêu giá mới là 34 đô la dựa trên hai phương pháp định giá có trọng số bằng nhau. Phương pháp đầu tiên áp dụng bội số 5,5x cho EBITDAX ước tính năm 2025 của công ty (Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và chi phí thăm dò) là 1,177 triệu đô la, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,067 triệu đô la. Bội số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngang hàng là 3,9x.

Phương pháp định giá thứ hai được sử dụng bởi Truist Securities dựa trên giả định Lợi suất Dòng tiền Tự do (FCF) đến Giá trị Doanh nghiệp (EV) là 10,0%. Cách tiếp cận kép này để định giá nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện về hiệu quả tài chính tiềm năng và vị thế thị trường của công ty.

Bình luận của nhà phân tích đi kèm với việc điều chỉnh mục tiêu giá đã nêu bật những thay đổi đối với mô hình của công ty và cung cấp cơ sở lý luận cho các phương pháp định giá được chọn. Trọng tâm là EBITDAX dự kiến của công ty cho năm 2025 và Lợi suất FCF / EV được tính toán, cùng nhau tạo thành cơ sở cho mục tiêu giá sửa đổi.

Magnolia Oil &; Gas Corp., được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York, đang kinh doanh thăm dò và sản xuất hydrocarbon. Nó tập trung vào các hoạt động tại Hoa Kỳ và được giám sát bởi các nhà đầu tư về hiệu suất của nó trong lĩnh vực năng lượng. Việc sửa đổi mục tiêu giá của Truist Securities phản ánh dữ liệu tài chính và dự báo mới nhất có sẵn cho công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Magnolia Oil & Gas Corporation đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ đến năm 2024, với tổng thu nhập ròng đã điều chỉnh là 101 triệu đô la trong quý đầu tiên. Công ty đã trải qua mức tăng trưởng sản xuất 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 84.800 thùng dầu tương đương mỗi ngày. Thêm vào đó, công ty đã hoàn thành một vụ mua lại đáng kể trong khu vực Giddings, điều này đã củng cố vị thế của nó.

Trong một diễn biến liên quan, Magnolia cũng đã chứng kiến một số giao dịch quan trọng liên quan đến các cổ đông của mình. Một số chi nhánh của EnerVest, Ltd., được gọi là Cổ đông bán, đã đồng ý bán 12 triệu cổ phiếu phổ thông Loại A của Magnolia trong một giao dịch khối thứ cấp chưa đăng ký. Magnolia cam kết mua 3 triệu cổ phiếu phổ thông loại B từ các cổ đông bán.

Truist Securities đã duy trì xếp hạng Mua đối với Magnolia Oil & Gas Corp., nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên 35 đô la từ mức 33 đô la trước đó. Sự tự tin của công ty vào các kế hoạch chiến lược của Magnolia đã được tái khẳng định sau các cuộc họp nhà đầu tư, trích dẫn công ty tiếp tục sáp nhập và mua lại chiến lược, phân định tài sản, hiệu quả hoạt động và giảm chi phí.

Đây là những phát triển gần đây làm nổi bật cam kết của công ty đối với sự tăng trưởng và hiệu quả. Sự tập trung của công ty vào việc tạo ra dòng tiền tự do và trả lại giá trị cho các cổ đông, cũng như đầu tư vào tài sản chất lượng cao và tối ưu hóa hoạt động, tiếp tục là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của công ty trong lĩnh vực dầu khí.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.