Thứ ba, Vertical Research Partners đã thay đổi lập trường của mình đối với Marten Transport Ltd. (NASDAQ: MRTN), hạ cấp cổ phiếu từ Mua xuống Giữ và điều chỉnh mục tiêu giá từ 22 đô la xuống 19 đô la.
Công ty đã trích dẫn một môi trường thách thức hơn trong lĩnh vực tải trọng xe tải so với dự kiến trước đây, cũng như thời gian chu kỳ giảm dài hơn, ảnh hưởng đến dự báo thu nhập cho công ty.
Công ty nghiên cứu đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2024 cho Marten Transport giảm từ 0,70 USD xuống 0,56 USD, lưu ý rằng tỷ lệ hàng năm hiện tại là 0,45 USD. Đây là mức giảm đáng kể so với dự báo trước đó của họ, phản ánh những khó khăn mà các hãng vận tải xe tải phải đối mặt trong việc duy trì thu nhập giữa những thách thức của thị trường.
Hơn nữa, Vertical Research Partners cũng giảm 20% ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 cho công ty, đặt kỳ vọng mới ở mức 0,80 đô la. Bản sửa đổi này được đưa ra khi công ty thừa nhận những rủi ro vẫn còn hiện diện trong triển vọng của họ trong nửa cuối năm 2024.
Việc hạ cấp và giảm mục tiêu giá xuống còn 19 đô la là kết quả trực tiếp của những kỳ vọng thu nhập đã điều chỉnh này. Mặc dù công nhận Marten Transport là một thực thể cao cấp trong thị trường xe tải, công ty bày tỏ lo ngại về khả năng bảo vệ chống lại sự tiêu hao thu nhập của công ty.
Thông báo này phản ánh quan điểm của nhà phân tích rằng Marten Transport, trong khi vẫn là một công ty vững chắc, có thể không hoạt động mạnh mẽ trong điều kiện thị trường hiện tại như dự đoán trước đây, dẫn đến khuyến nghị đầu tư thận trọng hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, Marten Transport đã báo cáo sự sụt giảm trong thu nhập và doanh thu quý đầu tiên, không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty vận tải đường bộ tiết lộ thu nhập ròng là 9,6 triệu đô la, tương đương 0,12 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng và doanh thu hoạt động là 249,7 triệu đô la. Những con số này thấp hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích lần lượt là 0,14 đô la mỗi cổ phiếu và 263,84 triệu đô la doanh thu.
So với cùng kỳ năm ngoái, thu nhập và doanh thu của công ty đã giảm đáng kể. Thu nhập của Marten Transport giảm từ 22,5 triệu đô la, tương đương 0,28 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng và doanh thu hoạt động giảm từ 298,0 triệu đô la. Thu nhập hoạt động của công ty cũng giảm mạnh xuống còn 12,3 triệu đô la từ 29,0 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm trước.
Chủ tịch điều hành Randolph L. Marten cho rằng sự suy thoái này là do cung vượt cầu và nhu cầu yếu trên thị trường vận tải hàng hóa, chi phí vận hành lạm phát và tác động của việc giảm giá cước vận tải và gián đoạn mạng lưới vận chuyển hàng hóa liên quan.
Bất chấp những thách thức này, Marten nhấn mạnh mô hình kinh doanh nhiều mặt của công ty và hiệu suất của các hoạt động môi giới và chuyên dụng trong quý đầu tiên.
Ông cũng đề cập rằng công ty đã không đồng ý giảm giá kể từ tháng Tám trước đó, nhấn mạnh sự tập trung vào việc đảm bảo bồi thường công bằng cho các dịch vụ cao cấp của họ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước sự hạ cấp của Vertical Research Partners, việc xem xét dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho Marten Transport Ltd. (NASDAQ: MRTN). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 1,44 tỷ USD, với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 25,04. Tỷ lệ P/E này đã được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024 xuống 28,65, cho thấy mức định giá xem xét kỳ vọng thu nhập thấp hơn. Ngoài ra, doanh thu của Marten Transport trong cùng kỳ được báo cáo ở mức 1.083 tỷ USD, mặc dù nó đã giảm 15.03%.
Mẹo InvestingPro cho Marten Transport cho thấy sự pha trộn giữa sự ổn định và thận trọng. Công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, cho thấy bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và theo truyền thống giao dịch với biến động giá thấp, có thể thu hút các nhà đầu tư không thích rủi ro. Hơn nữa, Marten Transport đã liên tục trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức là 1,36% theo dữ liệu mới nhất, nhấn mạnh cam kết của nó đối với lợi nhuận của cổ đông. Mặt khác, các nhà phân tích dự đoán thu nhập ròng sẽ giảm trong năm nay, phù hợp với những lo ngại của Vertical Research Partners.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Marten Transport, có thể được truy cập thông qua nền tảng của họ. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể nhận được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa những hiểu biết có giá trị có thể thông báo cho các quyết định đầu tư. Có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.