Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Hôm thứ Năm, Evercore ISI duy trì xếp hạng In Line và mục tiêu giá $ 141.00 cho UPS (NYSE: UPS), sau kết quả quý thứ ba của công ty vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. UPS báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,76 đô la, vượt quá dự đoán của Evercore ISI là 1,58 đô la và dự báo trung bình là 1,63 đô la. Hiệu suất tốt hơn mong đợi phần lớn là do quản lý chi phí hiệu quả trong phân khúc Nội địa Hoa Kỳ, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái về chi phí trên mỗi mảnh.
Các sáng kiến giảm chi phí và năng suất của công ty giao hàng, cụ thể là Fit to Serve và Network of the Future, đóng một vai trò quan trọng trong những kết quả này. Ngoài ra, việc UPS tập trung vào chất lượng doanh thu và thực hiện các khoản phụ phí đã góp phần cải thiện năng suất, đặc biệt là trong phân khúc Quốc tế. UPS đã cập nhật hướng dẫn cả năm 2024, hiện dự kiến doanh thu 91,1 triệu USD và biên lợi nhuận hợp nhất đã điều chỉnh là 9,6%, đánh dấu mức tăng 20 điểm cơ bản so với hướng dẫn trước đó.
Mặc dù có kết quả tích cực, ban lãnh đạo UPS đã chỉ ra những thách thức như thời gian giao hàng cao điểm ngắn hơn và kỳ vọng lô hàng cao điểm vừa phải từ các chủ hàng. Nhu cầu quốc tế vẫn không ổn định, thị trường châu Âu vẫn gặp khó khăn. UPS cũng dự đoán tổng chi phí khác sẽ tăng thêm 40 triệu USD trong quý IV do chi phí lãi vay cao hơn và thu nhập đầu tư giảm.
Do những yếu tố này, Evercore ISI đã điều chỉnh nhẹ ước tính EPS quý IV/2024 cho UPS giảm một xu xuống còn 2,56 USD. Nhìn về phía trước trong năm tới, mặc dù mục tiêu lợi nhuận tăng cho phân khúc trong nước và quốc tế do cải thiện năng suất liên tục, mức tăng EPS dự báo là khiêm tốn, chỉ tăng 0,03 đô la lên 8,84 đô la. Mục tiêu giá cho cổ phiếu UPS vẫn không thay đổi ở mức 141 đô la, với xếp hạng In Line được Evercore ISI xác nhận lại.
Trong một tin tức gần đây khác, United Parcel Service (UPS) đã vượt qua kỳ vọng lợi nhuận của Phố Wall với mức tăng trưởng 6,5% về khối lượng trong nước. Công ty đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh là 8,9%, lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,76 đô la và doanh thu hợp nhất là 22,25 tỷ đô la. UPS cũng điều chỉnh dự báo biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cả năm lên 9,6%, báo hiệu niềm tin vào sức khỏe tài chính của mình.
Ngoài hiệu quả tài chính, UPS cũng đã tích hợp hoạt động kinh doanh vận tải hàng không của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ với hy vọng sẽ có lãi trong năm đầu tiên. Công ty cũng công bố kế hoạch thuê 100.000 công nhân thời vụ cho kỳ nghỉ lễ. Đây là một trong những phát triển gần đây tiếp tục định hình quỹ đạo của UPS.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích được cung cấp bởi Evercore ISI, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của UPS. Bất chấp những thách thức được đề cập trong bài viết, UPS vẫn duy trì hồ sơ cổ tức mạnh mẽ, với InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng công ty đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp. Sự nhất quán trong tăng trưởng cổ tức này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là xem xét tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,96%.
Các chỉ số tài chính của công ty từ InvestingPro cũng cung cấp bối cảnh cho hiệu suất gần đây của UPS. Với vốn hóa thị trường là 117,93 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 22,36, UPS giao dịch ở mức cao hơn so với một số công ty cùng ngành. Định giá này được nhấn mạnh thêm bởi InvestingPro Tip lưu ý rằng UPS đang giao dịch ở mức giá / bội số sổ cao, ở mức 6,92 trong mười hai tháng qua kể từ quý 2 năm 2024.
Trong khi bài báo đề cập đến những thách thức về nhu cầu và thời gian giao hàng cao điểm ngắn hơn, dữ liệu của InvestingPro cho thấy UPS vẫn có lãi, với doanh thu 89,5 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu -6,94% so với cùng kỳ phù hợp với triển vọng thận trọng được trình bày trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho UPS, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.