Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Tư, UBS duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu Legrand SA (LR: FP) (OTC: LGRDY), với mục tiêu giá nhất quán là 82,00 EUR. Ban lãnh đạo công ty đã trình bày các mục tiêu cho các năm 2025-2030, hướng tới tăng trưởng hữu cơ hàng năm từ 3-5% và tăng trưởng đạt được với tốc độ tương tự, cùng với biên EBIT được điều chỉnh 20%.
Sự tập trung của Legrand vào các trung tâm dữ liệu và điện khí hóa, kết hợp với triển vọng phân khúc tích cực, hỗ trợ điểm thấp đến trung bình của hướng dẫn tăng trưởng hữu cơ. Tiềm năng đạt được mục tiêu tăng trưởng cao hơn được coi là hợp lý trong giai đoạn 2025-2028, giả định sự phục hồi của thị trường xây dựng.
Mặc dù các mục tiêu tăng trưởng khả thi, UBS nhận thấy tiềm năng hạn chế để Legrand vượt quá những kỳ vọng này. Giá giao dịch hiện tại, gấp gần 25 lần thu nhập dự kiến năm 2024, cho thấy sức hấp dẫn đầu tư hạn chế so với các công ty khác trong ngành.
UBS bày tỏ sự ưu tiên đối với Assa Abloy và Schindler, trích dẫn hồ sơ tăng trưởng tốt hơn một chút và bội số giao dịch thấp hơn, cũng như Schneider vì sự tăng trưởng rõ ràng nhanh hơn chỉ với mức phí bảo hiểm khiêm tốn.
Chiến lược của Legrand cho thấy cam kết duy trì tỷ suất lợi nhuận ổn định, nhưng UBS dự đoán khả năng giảm từ mức hiện tại trên 20% xuống 20% mục tiêu. Quan điểm này dựa trên định giá của công ty, được xem là cao so với triển vọng tăng trưởng của nó.
Tóm lại, trong khi thừa nhận sự vững chắc trong kế hoạch tăng trưởng của Legrand, UBS cho rằng các nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều cơ hội hấp dẫn hơn ở các đối thủ cạnh tranh có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn và định giá thuận lợi hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, Legrand SA đã chứng kiến một loạt các nâng cấp và điều chỉnh của các nhà phân tích. Bernstein SocGen Group đã nâng cấp cổ phiếu của Legrand từ Market Perform lên Outperform, nâng mục tiêu giá lên € 116,00 dựa trên tăng trưởng hữu cơ dự kiến và sáp nhập và mua lại. Sự tăng trưởng chiến lược của Legrand trong thị trường trung tâm dữ liệu và cách tiếp cận M&A của nó đã được ghi nhận là động lực chính cho việc nâng cấp này.
JPMorgan cũng nâng xếp hạng cho Legrand từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng, nâng mục tiêu giá lên € 115 từ € 100, do sự tham gia của Legrand vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu và sự phục hồi dự kiến trong các thị trường xây dựng cốt lõi.
Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá cho Legrand lên 112 EUR từ 110 EUR, duy trì xếp hạng Mua, sau kết quả quý 2 năm 2024 mạnh mẽ của công ty, đặc biệt là trong các phân khúc thị trường trung tâm dữ liệu và phi dân cư.
Ngược lại, Jefferies duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Legrand nhưng giảm mục tiêu giá một chút từ 104,00 EUR xuống 103,00 EUR, sau khi cập nhật cơ sở dữ liệu proxy Điện áp thấp. Bất chấp những dấu hiệu tích cực này ở châu Âu, Jefferies đã điều chỉnh dự báo EBITA cho năm 2024 giảm 1%, ảnh hưởng đến mục tiêu giá mới cho cổ phiếu của Legrand. Đây là những phát triển gần đây của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Legrand SA (OTC: LGRDY) phác thảo các mục tiêu tăng trưởng của mình, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 30,48 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 25,6, Legrand đang giao dịch ở mức cao hơn so với thu nhập lịch sử của nó. Biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn ấn tượng ở mức 52,15% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, hỗ trợ chiến lược duy trì biên lợi nhuận ổn định. Ngoài ra, Legrand đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp. Tỷ lệ cổ tức ở mức 1,41%, với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 13,73% trong mười hai tháng qua.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Legrand hoạt động với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, có 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Legrand tại https://vn.investing.com/pro/LGRDY, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về định giá và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.