Hôm thứ Hai, Truist Securities tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với cổ phiếu của Matador Resources Company (NYSE: MTDR), duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 75.00. Triển vọng của công ty dựa trên kỳ vọng sản lượng kỷ lục trong quý III/2024, được cho là do tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ và đóng góp từ các hoạt động gần đây của Ameredev.
Hiệu suất này được dự đoán mặc dù giá hàng hóa thấp hơn trong quý trước, được cho là vẫn cho phép công ty tạo ra dòng tiền tự do đáng nể (FCF).
Theo công ty, Matador Resources được thiết lập để trải qua sự gia tăng đáng kể FCF trong quý hiện tại, dự kiến sẽ cho phép công ty giảm đòn bẩy xuống dưới 1x tương đối sớm trong năm sau. Chiến lược mua lại cổ phiếu trên thị trường mở của công ty được nhấn mạnh như một dấu hiệu cho thấy cam kết mang lại giá trị cho các cổ đông.
Nhà phân tích từ Truist Securities lưu ý rằng trong khi giá hàng hóa của quý trước không tối ưu, tài chính của Matador vẫn mạnh, với thế hệ FCF khá. Công ty dự đoán rằng các quý sắp tới sẽ thấy sự cải thiện trong tình hình tài chính của công ty, cho phép nó tiếp tục xu hướng giảm mức nợ.
Mục tiêu giá duy trì của công ty là 75 đô la cho thấy có tiềm năng đáng kể cho việc tăng giá cổ phiếu của Matador Resources. Nhà phân tích nhấn mạnh cách tiếp cận chủ động của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, đặc biệt là thông qua việc mua lại cổ phiếu nhất quán, là yếu tố chính trong đánh giá thuận lợi của công ty.
Tóm lại, Truist Securities dự đoán rằng Matador Resources sẽ báo cáo sản lượng quý III kỷ lục vào năm 2024, dẫn đến việc tăng cổ tức hàng quý. Các hoạt động quản lý tài chính chiến lược và mua lại cổ phần của công ty được coi là động lực cho tăng trưởng và giảm đòn bẩy trong tương lai. Mục tiêu giá 75 đô la phản ánh niềm tin của công ty vào tiềm năng tăng giá vật chất của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources Company đã trở thành tâm điểm của các hoạt động tài chính khác nhau. Công ty đã thấy mục tiêu giá sửa đổi từ KeyBanc, giảm mục tiêu xuống còn 72,00 đô la từ 76,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng.
Sự điều chỉnh này theo sau việc mua lại Ameredev, dự kiến sẽ tăng cường khả năng hoạt động và mở rộng danh mục tài sản của Matador. Công ty cũng đã tăng cổ tức tiền mặt hàng quý lên 25%, báo hiệu niềm tin vào sự tăng trưởng tài chính của mình.
Ngoài những phát triển này, Matador đã hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ trị giá 750 triệu USD bằng 6,25% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2033, chủ yếu nhằm trả nợ hiện có. JPMorgan và Stephens, các công ty dịch vụ tài chính, đã phản ứng tích cực với những chuyển động này, nâng mục tiêu giá của họ cho Matador Resources lên lần lượt là 79 đô la và 76 đô la.
Cuối cùng, Matador đang xây dựng một cơ sở xử lý khí đông lạnh tại nhà máy Marlan, dự kiến sẽ hoạt động trong nửa đầu năm tới và đã chào đón Susan Ward vào hội đồng quản trị. Những phát triển gần đây nhấn mạnh các chiến lược tài chính và hoạt động tích cực của Công ty Matador Resources.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của Matador Resources Company phù hợp với triển vọng lạc quan của Truist Securities. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty là 16,81% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng doanh thu hàng quý mạnh mẽ là 31,71% trong quý 2 năm 2024 hỗ trợ kỳ vọng của các nhà phân tích về sản lượng kỷ lục.
Lợi nhuận của công ty được thể hiện rõ qua biên lợi nhuận gộp ấn tượng 80,33% và biên lợi nhuận hoạt động là 46,02% trong mười hai tháng qua. Khả năng sinh lời mạnh mẽ này hỗ trợ dự báo của Truist về việc tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, điều này thực sự có thể giúp giảm đòn bẩy như dự đoán.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Matador đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,94%. Xu hướng này phù hợp với kỳ vọng của Truist về khả năng tăng cổ tức hàng quý. Hơn nữa, sự trở lại mạnh mẽ của công ty trong năm năm qua, như đã lưu ý trong Mẹo InvestingPro, củng cố lập trường tích cực của nhà phân tích về cổ phiếu.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng 12 nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập của họ trong giai đoạn sắp tới và biến động giá của cổ phiếu khá biến động. Những yếu tố này có thể góp phần vào giá giao dịch hiện tại là 51,54 đô la, thấp hơn cả mục tiêu của nhà phân tích là 75 đô la và ước tính giá trị hợp lý của InvestingPro là 76,36 đô la.
Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung có thể có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét Matador Resources. Nền tảng này cung cấp tổng cộng 16 lời khuyên cho MTDR, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.