Truist duy trì Mua trên Devon Energy với mục tiêu $ 67

Thứ Hai, Truist Securities duy trì xếp hạng Mua trên Devon Energy (NYSE: DVN), với mục tiêu giá ổn định là $ 67.00. Lập trường của công ty được đưa ra sau thông báo của Devon về việc mua lại tư nhân trị giá 5 tỷ đô la trong khu vực đá phiến Bakken. Thỏa thuận, được cấu trúc với 65% tiền mặt và phần còn lại trong kho, dự kiến sẽ bổ sung cho ước tính năm 2025 của công ty.

Việc mua lại liên quan đến việc Devon Energy mua tài sản ở Bakken, không nằm ở trung tâm trong khu vực cốt lõi của ngành như lưu vực Permian. Mặc dù giá mua của việc mua lại cao hơn, gần gấp bốn lần sản lượng hiện tại và 50.000 đô la mỗi thùng dựa trên giá dầu giả định là 80 đô la mỗi thùng, Truist Securities nhìn thấy tiềm năng cho thỏa thuận để nâng cao lợi nhuận của cổ đông.

Kế hoạch của Devon Energy bao gồm vận hành ba giàn khoan trong khu vực Bakken cùng với các tài sản trung nguồn liên quan. Các hoạt động này được dự đoán sẽ đóng góp tích cực vào chiến lược gia tăng giá trị cổ đông của công ty. Trọng tâm dự kiến sẽ là mua lại cổ phiếu như một phương pháp chính để mang lại lợi nhuận gia tăng cho cổ đông.

Bình luận của công ty nhấn mạnh chất lượng của các tài sản được thêm vào danh mục đầu tư của Devon thông qua giao dịch này. Mặc dù thừa nhận giá mua có vẻ cao, đặc biệt là đối với các tài sản nằm ngoài khu vực Permian cốt lõi, công ty bày tỏ sự lạc quan về lợi ích chiến lược của việc mua lại.

Tác động của việc mua lại Bakken đối với tài chính và hoạt động của Devon Energy được dự đoán là rất đáng kể, với sự nhấn mạnh rõ ràng về tiềm năng mua lại cổ phiếu được thúc đẩy bởi khả năng sản xuất bổ sung và trung nguồn. Động thái này phù hợp với chiến lược tăng trưởng tổng thể và nâng cao giá trị cổ đông của Devon.

Trong các tin tức gần đây khác, Devon Energy đã có những động thái đáng kể trong lĩnh vực năng lượng. Công ty gần đây đã tuyên bố mua lại các hoạt động lưu vực Williston của Grayson Mill Energy từ công ty cổ phần tư nhân EnCap với tổng trị giá 5 tỷ USD. Giao dịch này nhằm mục đích mở rộng việc nắm giữ đất đai của Devon và dự kiến sẽ bổ sung khoảng 500 giếng mới vào danh mục đầu tư của mình và đóng góp thêm 307.000 mẫu Anh ròng vào cổ phần Williston Basin của công ty. Theo Devon Energy, việc mua lại này dự kiến sẽ tăng sản lượng lên 765.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.

Về mặt nhân sự, Devon Energy đã bổ nhiệm John Bethancourt làm chủ tịch độc lập mới của hội đồng quản trị, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Bethancourt, một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, sẽ kế nhiệm Barbara Baumann, người sẽ tiếp tục phục vụ trong hội đồng quản trị với các năng lực khác nhau.

Nhà phân tích Neal Dingmann từ Truist Securities lưu ý rằng mặc dù chi phí mua lại Grayson Mill cao, thỏa thuận này sẽ hỗ trợ lợi nhuận gia tăng cho các cổ đông, chủ yếu thông qua việc mua lại cổ phiếu. Để phù hợp với điều này, hội đồng quản trị của Devon có kế hoạch tăng chương trình mua lại cổ phần của công ty lên 67%, hướng tới tổng cộng 5 tỷ đô la mua lại vào giữa năm 2026.

Tuy nhiên, Devon Energy đã phải đối mặt với một số trở ngại trong việc đảm bảo các thỏa thuận khác. Công ty đã được ConocoPhillips trả giá cao hơn trong một thỏa thuận trị giá 22 tỷ đô la cho Marathon Oil và Occidental Petroleum với lời đề nghị trị giá 12 tỷ đô la cho CrownRock. Bất chấp những thách thức này, các nhà phân tích, bao gồm Bryce Erickson từ Mercer Capital, tin rằng Devon có khả năng đảm bảo một thỏa thuận trong tương lai khi nó giải quyết các vấn đề sản xuất của mình.

Đây là một trong những phát triển gần đây của Devon Energy, thể hiện vai trò tích cực của công ty trong lĩnh vực năng lượng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Devon Energy (NYSE: DVN) bắt tay vào việc mua lại chiến lược của mình trong khu vực đá phiến Bakken, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp ảnh chụp nhanh về sức khỏe tài chính hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 29,11 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 8,7 tính đến mười hai tháng qua, Devon Energy là một công ty mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng. Ngoài ra, doanh thu của công ty trong cùng kỳ đạt tổng cộng 14.41 tỷ đô la, mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm -21.92%. Tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc của Devon là 53,96% nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc quản lý hoạt động của mình giữa sự phức tạp của thị trường năng lượng.

InvestingPro Tips nhấn mạnh khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp của công ty, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, biến động giá cổ phiếu của Devon được ghi nhận là khá biến động, một yếu tố mà các nhà giao dịch có thể xem xét khi xem xét động lực giá ngắn hạn sau khi mua lại. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính của Devon Energy và có thêm thông tin chi tiết, có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.