Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Hai, Truist Securities đã sửa đổi mục tiêu giá cho Apache Corp. (NASDAQ: APA), giảm xuống còn 45 đô la từ 52 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi công ty cập nhật mô hình tài chính của mình để phản ánh các giả định giá đã sửa đổi và cập nhật dự báo cho các năm từ 2024 đến 2026.
Mục tiêu giá mới dựa trên hai phương pháp có trọng số bằng nhau. Đầu tiên áp dụng bội số 4.0x cho EBITDAX ước tính năm 2025 của công ty (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và chi phí thăm dò) là 6,319 triệu đô la, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 6,152 triệu đô la. Bội số này chỉ dưới mức trung bình ngang hàng là 4,1x.
Phương pháp thứ hai dựa trên giả định lợi suất dòng tiền tự do trên giá trị doanh nghiệp (FCF / EV) là 13,0%. Cách tiếp cận kép này nhằm mục đích cung cấp định giá cân bằng cho cổ phiếu của Apache Corp, có tính đến cả tiềm năng thu nhập và hiệu quả tạo ra tiền mặt so với định giá thị trường của công ty.
Việc sửa đổi phản ánh phân tích mới nhất của Truist Securities và kỳ vọng về hoạt động tài chính của Apache Corp trong vài năm tới. Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, xếp hạng Mua của công ty cho thấy triển vọng tích cực về hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu.
Phân tích cập nhật của Truist Securities về Apache Corp. cung cấp cho các nhà đầu tư một tiêu chuẩn định giá mới khi họ xem xét cổ phiếu của công ty trong bối cảnh điều kiện thị trường thay đổi và dự báo hiệu suất của công ty. Việc điều chỉnh giá mục tiêu là kết quả trực tiếp của mô hình tài chính được cập nhật của công ty và bảng giá sửa đổi.
Trong các tin tức gần đây khác, Apache Corp đã thực hiện một số động thái đáng chú ý. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu của công ty đã được dự đoán lần lượt là 0,93 đô la và 2,99 đô la, theo Scotiabank. Scotiabank cũng báo cáo rằng việc cắt giảm khí đốt và khí đốt tự nhiên của Apache đã vượt qua dự báo ban đầu. Sau khi mua lại Callon Petroleum, Apache đã hạn chế cung cấp hướng dẫn khấu hao, cạn kiệt và khấu hao quý II năm 2024 nhưng hiện đang cho thấy con số hợp nhất là 590 triệu USD.
Hơn nữa, Apache Corp báo cáo lợi nhuận ròng 130 triệu USD từ các hoạt động mua bán dầu khí. Công ty cũng đưa ra các quyết định chiến lược để cắt giảm sản xuất khí và chất lỏng khí do giá cả không thuận lợi. Apache Corp cũng báo cáo mua lại 1,5 triệu cổ phiếu trong quý, một phần trong nỗ lực không ngừng để quản lý số lượng cổ phiếu và trả lại giá trị cho các cổ đông.
Về mặt quản lý tài sản, APA Corporation đã bán tài sản không cốt lõi của mình trong hai giao dịch, tạo ra hơn 700 triệu đô la, chủ yếu sẽ được sử dụng để giảm các khoản vay ngắn hạn. Động thái này phù hợp với chiến lược của APA Corporation là chủ động quản lý danh mục đầu tư và kiếm tiền từ các tài sản không cốt lõi với mức giá hấp dẫn. Đây là những phát triển gần đây của Apache Corp.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro nêu bật các số liệu tài chính quan trọng cho Apache Corp. (NASDAQ: APA) có thể cung cấp cho các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về vị thế hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 11,59 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 3,57, Apache đưa ra một đề xuất giá trị thú vị, đặc biệt là với tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 3,96. Tỷ suất cổ tức của công ty cũng đáng chú ý ở mức 3,12%, phản ánh cam kết về lợi nhuận của cổ đông, được nhấn mạnh bởi hồ sơ theo dõi duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp.
InvestingPro Tips cho rằng mặc dù một số nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty vẫn dự kiến sẽ có lãi trong năm nay. Ngoài ra, cổ phiếu đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá 13,96%, báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư. Đối với những người quan tâm đến việc khám phá thêm thông tin chi tiết và mẹo, InvestingPro cung cấp phân tích bổ sung và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Trong khi Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Apache, các số liệu và mẹo InvestingPro này cung cấp bối cảnh rộng hơn cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu. Sự kết hợp của tỷ lệ P/E thấp, cổ tức ổn định và hiệu suất cổ phiếu gần đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Hơn nữa, với 17 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Apache Corp., các nhà đầu tư có quyền truy cập vào vô số thông tin để giúp định hướng chiến lược đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.