Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Hôm thứ Hai, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Permian Resources Corp (NYSE: PR), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 21 đô la từ 24 đô la. Tuy nhiên, công ty tiếp tục khuyến nghị xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi phản ánh những thay đổi trong mô hình tài chính của công ty, hiện kết hợp sàn giá sửa đổi và dự báo cập nhật cho các năm từ 2024 đến 2026.
Mục tiêu giá mới là 21 đô la dựa trên hai phương pháp định giá có trọng số bằng nhau. Phương pháp đầu tiên áp dụng bội số 5,0x cho EBITDAX ước tính năm 2025 của công ty là 4,254 triệu đô la, cao hơn ước tính đồng thuận là 3,945 triệu đô la.
Bội số này dựa trên giá trị doanh nghiệp dự kiến (EV) của công ty so với EBITDAX (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và chi phí thăm dò) và cao hơn mức trung bình ngang hàng là 4,1x.
Phương pháp thứ hai được sử dụng để xác định mục tiêu giá là dòng tiền tự do (FCF) đến giả định lợi suất EV là 11,0%. Cách tiếp cận này cũng góp phần vào khung định giá hỗ trợ quan điểm của công ty đầu tư về tiềm năng của cổ phiếu.
Đánh giá cập nhật của Truist Securities được đưa ra sau khi phân tích chi tiết các dự báo tài chính và điều kiện thị trường của Permian Resources. Quyết định duy trì xếp hạng Mua của công ty cho thấy triển vọng tích cực tiếp tục đối với cổ phiếu của công ty mặc dù mục tiêu giá thấp hơn.
Các nhà đầu tư theo dõi Permian Resources Corp sẽ lưu ý những thay đổi trong định giá cổ phiếu khi họ xem xét hiệu suất trong tương lai của công ty và kỳ vọng của công ty đầu tư về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Permian Resources đã được hưởng lợi từ một số nâng cấp của nhà phân tích. BMO Capital đã nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Market Perform lên Outperform, trích dẫn hoạt động mở rộng của công ty tại lưu vực Delaware và hồ sơ theo dõi của nó trong việc thực hiện hoạt động và sáp nhập và mua lại chiến lược.
Tương tự, nhà phân tích Josh Silverstein của UBS đã nâng cấp Permian Resources từ Trung lập lên Mua, dự đoán hai chất xúc tác tích cực dự kiến sẽ xảy ra vào nửa cuối năm 2024. Citi cũng đã tái khẳng định xếp hạng Mua của mình, duy trì mục tiêu giá là 20,00 đô la mỗi cổ phiếu.
Ngoài việc nâng cấp các nhà phân tích, Permian Resources đã thực hiện những điều chỉnh đáng kể đối với cơ cấu vốn chủ sở hữu của mình, sửa đổi thỏa thuận quyền đăng ký với các bên liên quan đến vốn cổ phần tư nhân lớn.
Việc sửa đổi này dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiếm tiền từ cổ phiếu phổ thông trong tương lai của EnCap Investments L.P., Pearl Energy Investments và Riverstone Investment Group LLC. Kể từ khi thành lập công ty, các Cổ đông Cổ phần Tư nhân này đã giảm tỷ lệ sở hữu kết hợp của họ từ hơn 50% xuống còn khoảng 16%.
Những phát triển này là một phần của một loạt các sự kiện gần đây đã định hình vị trí hiện tại của công ty. Việc sáp nhập của công ty với ESTE là động lực chính đằng sau hiệu quả hoạt động và hiệu quả tài chính của nó.
Hơn nữa, Permian Resources đã công bố giá chào bán công khai 51.765.000 cổ phiếu của Cổ phiếu phổ thông loại A với giá 16,47 đô la mỗi cổ phiếu. Những phát triển gần đây cung cấp một bức tranh toàn diện về tình trạng hiện tại và quỹ đạo tương lai của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo sự điều chỉnh mục tiêu giá gần đây của Truist Securities cho Permian Resources Corp, các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng có thể thấy các số liệu và mẹo InvestingPro sau đây đặc biệt hữu ích.
Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức mạnh mẽ 12.97 tỷ đô la và nó tự hào có tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 12.74, được điều chỉnh thành 17.07 khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy một định giá hợp lý liên quan đến thu nhập. Hơn nữa, công ty đã có mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 56,13% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, vượt xa nhiều đối thủ cạnh tranh và cho thấy vị thế thị trường mạnh mẽ.
Hai mẹo InvestingPro cũng cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư: Các nhà phân tích dự báo rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày bởi Truist Securities. Hơn nữa, cổ phiếu được biết là thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Người đăng ký có thể truy cập các mẹo này và được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.