Hôm thứ Hai, Truist Securities đã điều chỉnh lập trường của mình đối với IQVIA Holdings (NYSE: IQV) bằng cách giảm mục tiêu giá xuống còn 265 đô la từ 286 đô la trước đó trong khi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi sau báo cáo thu nhập quý III của IQVIA được công bố vào ngày 31 tháng 10 và các cuộc thảo luận tiếp theo với ban lãnh đạo của công ty.
IQVIA, một công ty đáng chú ý trong lĩnh vực phân tích và dữ liệu chăm sóc sức khỏe, đã có cuộc gọi thu nhập vào tuần trước, nơi họ trình bày kết quả tài chính quý thứ ba. Sau khi công bố thu nhập, các nhà phân tích tại Truist Securities đã tham gia vào một cuộc trò chuyện chi tiết với công ty để đi sâu vào các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh.
Cuộc trò chuyện bao gồm hoạt động kinh doanh của Tổ chức Nghiên cứu Hợp đồng (CRO), tác động của việc hủy bỏ thử nghiệm gần đây và hoãn hai thử nghiệm quan trọng. Cuộc thảo luận cũng bao gồm triển vọng phục hồi Giải pháp Công nghệ & Phân tích (TAS) và quan hệ đối tác chiến lược của công ty.
Truist Securities đã cung cấp thêm thông tin chi tiết từ cuộc gọi tiếp theo với ban lãnh đạo của IQVIA. Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, công ty tái khẳng định niềm tin vào IQVIA bằng cách nhắc lại xếp hạng Mua. Mục tiêu giá mới là 265 đô la phản ánh sự điều chỉnh giảm so với mục tiêu trước đó là 286 đô la, có tính đến những phát triển gần đây được thảo luận với ban quản lý của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, IQVIA Holdings đã báo cáo sự tăng trưởng ổn định trong kết quả tài chính quý III, với doanh thu tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,896 tỷ đô la và EPS pha loãng đã điều chỉnh tăng 14% lên 2,84 đô la. Mặc dù bị hủy bỏ đáng kể, công ty đã mở rộng tồn đọng thêm 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 31,1 tỷ USD.
Trong bối cảnh những diễn biến gần đây, IQVIA đang lên kế hoạch mua lại cổ phiếu tích cực vào quý 4/2023 như một phần trong chiến lược triển khai vốn.
Về mặt phân tích, TD Cowen và BTIG đều điều chỉnh triển vọng về IQVIA, giảm mục tiêu giá trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. TD Cowen đã hạ mục tiêu từ $ 270.00 xuống $ 255.00, trong khi BTIG giảm nó từ $ 290.00 xuống $ 260.00. Những sửa đổi này phản ánh môi trường hoạt động đầy thách thức trong lĩnh vực phân tích và dữ liệu chăm sóc sức khỏe, bao gồm sự gián đoạn từ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) và những thách thức kinh tế rộng lớn hơn.
Tuy nhiên, cả hai công ty đều bày tỏ sự lạc quan về tương lai của IQVIA. TD Cowen nhấn mạnh tiềm năng của công ty để hưởng lợi từ việc hợp nhất nhà cung cấp trong ngành dược phẩm và dự đoán sự tăng trưởng tích cực trong Tổng số dịch vụ thị trường / nghiên cứu & phát triển địa chỉ (TAS / RDS) của Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý (MSP).
Tương tự, BTIG dự đoán sự tăng tốc trong các nỗ lực R&D trong ngành, củng cố xếp hạng Mua tiếp tục của họ đối với IQVIA Holdings.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và vị thế thị trường của IQVIA Holdings cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Truist Securities. Theo dữ liệu của InvestingPro, IQVIA tự hào có vốn hóa thị trường là 37,96 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Công cụ & Dịch vụ Khoa học Đời sống. Tỷ lệ P/E của công ty là 27,45 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty, phù hợp với xếp hạng Mua liên tục của Truist mặc dù mục tiêu giá thấp hơn.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng IQVIA đã có lãi trong mười hai tháng qua, với lợi nhuận cao trong thập kỷ qua. Xu hướng lợi nhuận này hỗ trợ triển vọng lạc quan của Truist về công ty. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu có thể được coi là một dấu hiệu của niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty, có khả năng bù đắp những lo ngại về việc hủy bỏ và hoãn thử nghiệm gần đây được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Điều đáng chú ý là cổ phiếu của IQVIA đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư định hướng giá trị. Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của IQVIA.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.