Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Hôm thứ Năm, Deutsche Bank đã cập nhật mục tiêu giá cho Penumbra (NYSE: PEN), một công ty chăm sóc sức khỏe chuyên về các thiết bị y tế sáng tạo. Mục tiêu giá mới được đặt ở mức 241 đô la, tăng từ 205 đô la trước đó, trong khi công ty duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi doanh thu quý III của Penumbra là 301 triệu đô la vượt qua dự kiến 297 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng chủ yếu là do hiệu suất mạnh mẽ trong dòng sản phẩm Thrombectomy và kết quả nhất quán trong Thuyên tắc / Tiếp cận.
Sự tăng trưởng đáng kể trong danh mục thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch Hoa Kỳ (VTE), với mức tăng 32%, được nhấn mạnh là động lực chính cho sự thành công của công ty. Sự tăng trưởng này được coi là một phần của việc mở rộng thị trường rộng lớn hơn, với lĩnh vực này có mức tăng trưởng hơn 20% trong quý thứ ba. Sự gia tăng thị phần của Penumbra được cho là do sự đón nhận tích cực của sản phẩm LF 2.0.
Ngoài ra, xu hướng lợi nhuận quý III của công ty rất đáng khích lệ, với cả biên lợi nhuận gộp và hoạt động đều vượt kỳ vọng. Điều này phản ánh một sản phẩm thuận lợi và hỗn hợp địa lý, cũng như cải tiến hoạt động.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Penumbra trong quý thứ ba cũng đánh bại sự đồng thuận, ở mức 85 cent so với 69 cent dự đoán. Lập trường tích cực của Deutsche Bank đối với cổ phiếu của Penumbra dựa trên triển vọng tăng giá cho thị trường cắt bỏ huyết khối VTE của Hoa Kỳ. Cuộc họp Điều trị Tim mạch qua ống thông (TCT) gần đây, nơi trình bày dữ liệu mới, đã củng cố kỳ vọng tăng trưởng thị trường mạnh mẽ đối với các can thiệp VTE, đặc biệt là cắt bỏ huyết khối cơ học (MT), trong những năm tới.
Hơn nữa, dữ liệu thử nghiệm tích cực từ nghiên cứu của đối thủ cạnh tranh dự kiến sẽ đẩy nhanh sự thay đổi từ các thủ tục ống thông dựa trên lytic sang không lytic, có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ danh mục MT. Mặc dù FlowTriever của đối thủ cạnh tranh có thể thấy lợi thế ngắn hạn, nhưng việc Penumbra liên tục chiếm thị phần và sự tiếp nhận tích cực của công nghệ CAVT cho thấy một vị trí mạnh mẽ cho công ty. Dữ liệu tạm thời từ thử nghiệm STRIKE-PE, cho thấy tỷ lệ mất máu và tăng hiệu quả thấp với sự can thiệp của LF, hỗ trợ thêm cho triển vọng của công ty.
Xu hướng cấu trúc của các trung tâm y tế xây dựng Đội phản ứng thuyên tắc phổi (PERT) cũng làm tăng thêm niềm tin vào sự tăng trưởng thị trường bền vững trong vài năm tới, như được chỉ ra bởi nhận xét của nhà phân tích về hướng đi của ngành.
Trong một tin tức khác gần đây, Penumbra, một công ty chăm sóc sức khỏe chuyên về các thiết bị y tế sáng tạo, đã chứng kiến một loạt các phát triển đáng kể. Kết quả tài chính quý III năm 2024 của công ty cho thấy doanh thu là 301,0 triệu USD, cho thấy mức tăng trưởng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của Penumbra trong quý ở mức 0,85 đô la, vượt qua cả ước tính của BTIG và đồng thuận. BTIG đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Penumbra thành 232,00 đô la, giảm từ 234,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Mặc dù chứng kiến sự sụt giảm ở các thị trường bên ngoài Hoa Kỳ, công ty đã tái khẳng định hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 là từ 1,18 tỷ USD đến 1,20 tỷ USD. Penumbra cũng đã hoàn thành đăng ký cho nghiên cứu Thunderbolt của mình, dự kiến sẽ đóng góp tích cực vào hiệu suất của công ty trong nửa cuối năm 2025, đặc biệt là trong bộ phận Thần kinh.
Ngoài ra, Penumbra đã khởi xướng chương trình mua lại cổ phần trị giá 100 triệu đô la và có kế hoạch tung ra ba sản phẩm lấy huyết khối chân không hỗ trợ máy tính mới trong vòng chín tháng tới. Các công ty phân tích khác nhau như Needham, Piper Sandler, Canaccord Genuity và Stifel đã cung cấp xếp hạng và mục tiêu giá của họ cho Penumbra, phản ánh niềm tin vào vị trí thị trường và triển vọng tương lai của công ty. Đây là một số phát triển gần đây liên quan đến Penumbra Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Penumbra và triển vọng tăng giá của Deutsche Bank được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Mức tăng trưởng doanh thu 20,89% của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ được ghi nhận trong bài viết, đặc biệt là trong dòng sản phẩm Cắt bỏ huyết khối. Sự tăng trưởng này được phản ánh qua mức lợi nhuận giá ấn tượng 26,45% của cổ phiếu trong ba tháng qua.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Penumbra có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay, điều này chứng thực báo cáo thu nhập tích cực được đề cập trong bài viết. Khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi bằng dòng tiền và hoạt động của công ty với mức nợ vừa phải cho thấy sự ổn định tài chính, điều này có thể hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai trong thị trường VTE đang mở rộng.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Penumbra, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.