Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Năm, Barclays tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình đối với Constellation Brands (NYSE: STZ) với mục tiêu giá ổn định là $ 309.00. Công ty nhấn mạnh hiệu suất của công ty, thể hiện cách tiếp cận cân bằng đối với tăng trưởng, lợi nhuận và dòng tiền.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) gần đây của Constellation Brands đã vượt kỳ vọng 8%, được thúc đẩy bởi mức tăng biên lợi nhuận đáng kể 275 điểm cơ bản lên 42,6% trong bộ phận bia, cùng với việc quản lý chi phí hiệu quả trong bộ phận rượu vang và rượu mạnh.
Nhà phân tích từ Barclays lưu ý rằng mặc dù doanh số bán hàng hữu cơ yếu hơn trong bộ phận rượu vang và rượu mạnh so với dự đoán ban đầu, lợi nhuận vẫn ổn định. Điều này được cho là do các biện pháp cắt giảm chi phí mạnh mẽ của công ty.
Tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ vượt trội so với dự báo 100 điểm cơ bản, đăng ký ở mức 3,2%, với sự đóng góp từ cả lô hàng và cải thiện giá / hỗn hợp trong bộ phận bia.
Sự cạn kiệt bia của Constellation Brands đã báo cáo mức tăng trưởng 2,5%, có thể không đáp ứng được một số kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, Barclays giải thích con số này phù hợp với tỷ lệ tiêu thụ Nielsen đã điều chỉnh là 3,5%, bao gồm một ngày bán ít hơn trong quý.
Nhà phân tích thừa nhận rằng mô hình của họ ban đầu đã không tính đến tác động của động lực ngày bán hàng này đối với các số liệu được báo cáo.
Kết quả quý này của Constellation Brands là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi chiến lược của công ty theo hướng đầu tư toàn diện hơn.
Trọng tâm đã mở rộng ra ngoài sự tăng trưởng hàng đầu để bao gồm các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, thể hiện khả năng thích ứng và hoạt động hiệu quả của công ty trên nhiều chỉ số tài chính. Mục tiêu giá duy trì là 309 đô la của Barclays phản ánh một cái nhìn lạc quan về tiềm năng cổ phiếu của công ty dựa trên kết quả tài chính mạnh mẽ được báo cáo.
Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý cho các cổ đông của mình, với khoản thanh toán là 1,01 đô la cho chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông loại A và 0,91 đô la cho chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông chuyển đổi loại 1. Động thái này phản ánh cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các nhà đầu tư.
Về mặt phân tích, Roth / MKM, Goldman Sachs và Jefferies vẫn giữ xếp hạng Mua trên Constellation Brands, mặc dù đã sửa đổi mục tiêu giá của họ. Deutsche Bank cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá, duy trì xếp hạng Hold.
Những điều chỉnh này tuân theo hướng dẫn năm tài chính 2025 sửa đổi của công ty, bao gồm điều chỉnh giảm dự báo doanh số cho các bộ phận Bia và Rượu & Rượu mạnh và điều chỉnh tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Trong các tin tức khác của công ty, Constellation Brands đã thông báo về việc từ chức của thành viên hội đồng quản trị Judy A. Schmeling, không có tranh chấp nào liên quan đến sự ra đi của cô.
Công ty đã được xem xét kỹ lưỡng sau một loạt các phát triển quan trọng, bao gồm thu nhập quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, được thúc đẩy bởi tỷ suất lợi nhuận bia mạnh và chi phí lãi vay giảm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Constellation Brands, như được nhấn mạnh bởi Barclays, phù hợp với một số chỉ số và hiểu biết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 46,58 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp đồ uống. Với tỷ lệ P/E là 18,96, Constellation Brands đang giao dịch ở mức định giá cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập trong tương lai.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Constellation Brands đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông bổ sung cho chiến lược tăng trưởng của mình. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,58% và mức tăng trưởng cổ tức ấn tượng là 13,48% trong mười hai tháng qua.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Điều này phù hợp với quan sát của Barclays về quản lý chi phí hiệu quả và tỷ suất lợi nhuận cao. Tăng trưởng doanh thu 5,25% trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp 51,12% nhấn mạnh khả năng tăng trưởng của công ty trong khi vẫn duy trì lợi nhuận, như đã lưu ý trong báo cáo phân tích.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Constellation Brands, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung và vô số số liệu thời gian thực để thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.