Ngân hàng đồng loạt hạ giá bán USD sau khi NHNN can thiệp thị trường
Hôm thứ Ba, cổ phiếu Transcat Inc. (NASDAQ: TRNS) đã nhận được xếp hạng Mua được xác nhận lại và mục tiêu giá $ 156.00 từ H.C. Wainwright, mặc dù báo cáo doanh thu quý II không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích và Phố Wall.
Công ty đã công bố kết quả tài chính sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 28/10, chứng kiến EBITDA điều chỉnh cũng giảm xuống dưới mức dự báo, bị ảnh hưởng bởi cả doanh thu thấp hơn và biên lợi nhuận gộp không cao như dự đoán.
Sự thiếu hụt doanh thu của Transcat một phần là do hoạt động kinh doanh dịch vụ tối ưu hóa và kiểm soát chi phí Nexa chậm lại hơn dự kiến. Ban lãnh đạo thừa nhận những thách thức và bày tỏ cam kết phục hồi tăng trưởng trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, họ chỉ ra rằng xu hướng tăng trưởng hữu cơ mềm hơn trong phân khúc dịch vụ có thể sẽ tiếp tục trong suốt phần còn lại của năm tài chính 2025, với sự trở lại tốc độ tăng trưởng cao một con số không được mong đợi cho đến năm tài chính 2026.
Mặc dù hiệu suất giảm trong quý này, ban lãnh đạo của công ty vẫn lạc quan về tương lai, lưu ý rằng đường ống mua lại là mạnh mẽ, có thể dẫn đến các cơ hội tăng trưởng phi hữu cơ bổ sung trong năm tài chính hiện tại. Triển vọng này cho thấy rằng trong khi tăng trưởng ngắn hạn có thể chậm hơn, vẫn có tiềm năng mở rộng thông qua các thương vụ mua lại chiến lược.
Hồ sơ theo dõi nhất quán về kết quả hoạt động của Transcat đã xây dựng một mức độ tự tin của nhà đầu tư có thể làm giảm tác động của một quý kém thuận lợi hơn. Tuy nhiên, do định giá hiện tại của công ty, gần đứng đầu nhóm cùng ngành ở mức 21,0 lần EBITDA điều chỉnh dự kiến vào năm 2025, có kỳ vọng về một số áp lực giảm đối với cổ phiếu Transcat khi giao dịch trở lại.
Phân tích của H.C. Wainwright kết luận với một lời nhắc nhở rằng mô hình định giá của họ đang được xem xét sau cuộc gọi hội nghị thu nhập, nhưng công ty vẫn duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 156 cho Transcat Inc. Phản ứng của thị trường đối với những phát triển này sẽ trở nên rõ ràng khi giao dịch tiến triển.
Trong các tin tức gần đây khác, Transcat Inc. đã báo cáo doanh thu hợp nhất tăng 10%, đạt 66,7 triệu USD, đánh dấu sự khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính 2025. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng đáng kể trong phân khúc Dịch vụ và Cho thuê, dẫn đến biên lợi nhuận gộp hợp nhất tăng 310 điểm cơ bản lên 34%.
EBITDA điều chỉnh cũng tăng đáng kể 20% lên 10,2 triệu USD. Các sáng kiến chiến lược của công ty, chẳng hạn như tự động hóa và mua lại, được nhấn mạnh là những đóng góp chính cho những phát triển này.
Về mặt quản trị, các cổ đông của Transcat đã bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi các quy định của công ty sẽ giải mật Hội đồng quản trị, tiến tới cuộc bầu cử hàng năm cho tất cả các giám đốc bắt đầu từ cuộc họp thường niên năm 2025.
Việc sửa đổi này dự kiến sẽ tăng cường quản trị công ty của công ty bằng cách cho phép các cổ đông bỏ phiếu trong toàn bộ hội đồng quản trị mỗi năm, do đó có khả năng tăng trách nhiệm giải trình và phù hợp với lợi ích của cổ đông.
Về kỳ vọng trong tương lai, Transcat dự đoán tăng trưởng Dịch vụ hữu cơ từ một con số đến hai con số thấp cho năm tài chính 2025. Hơn nữa, công ty có kế hoạch mua lại chiến lược để tăng cường phạm vi địa lý và khả năng của mình. Những phát triển gần đây nhấn mạnh cam kết của Transcat đối với các thực tiễn tốt nhất về tăng trưởng và quản trị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất tài chính gần đây của Transcat Inc., như đã thảo luận trong bài viết, có thể được bối cảnh hóa thêm với dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,09 tỷ USD, phản ánh vị thế của nó trên thị trường bất chấp sự thiếu hụt doanh thu gần đây. Tỷ lệ P/E của Transcat là 67,68 và tỷ lệ P/E (Đã điều chỉnh) là 66,44 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025 cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao, phù hợp với đề cập của bài báo về định giá của công ty ở gần đầu nhóm đồng nghiệp.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Transcat là "Giao dịch ở bội số thu nhập cao" và "Giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", với tỷ lệ PEG là 2,86. Các số liệu này ủng hộ đề xuất của bài báo rằng có thể có áp lực giảm đối với cổ phiếu Transcat do định giá hiện tại của nó.
Trên một lưu ý tích cực, InvestingPro Tips cũng tiết lộ rằng Transcat "Giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và có "Tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", điều này có thể cung cấp sự linh hoạt tài chính khi công ty điều hướng sự chậm lại hiện tại và theo đuổi các vụ mua lại tiềm năng được đề cập trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Transcat, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.