Hôm thứ Hai, TotalEnergies SE (NYSE: NYSE:TTE) đã chứng kiến mục tiêu giá cổ phiếu của mình bị TD Cowen hạ từ 74,00 đô la xuống 72,00 đô la, trong khi công ty duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo của TotalEnergies về mức thấp nhất trong nhiều năm về hiệu suất lọc dầu, không bao gồm giai đoạn COVID-19, cùng với triển vọng thận trọng trong tương lai gần của phân khúc kinh doanh này.
TD Cowen trích dẫn một số yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu giá sửa đổi. Công ty đang trải qua các xu hướng có thể dẫn đến hiệu quả tài chính không đạt được hướng dẫn cho năm tài chính 24, đặc biệt là về dòng tiền và thiết bị - một thước đo đòn bẩy tài chính. Bất chấp những lo ngại này, nhà phân tích lưu ý rằng bảng cân đối kế toán của TotalEnergies dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ phân phối cổ đông đến năm 2026.
Báo cáo cũng đề cập rằng TotalEnergies có khả năng thu hồi 2 tỷ USD nếu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine được giải quyết. Tuy nhiên, nó đã được chỉ ra rằng các chỉ số đòn bẩy của công ty dự kiến sẽ kết thúc giai đoạn ở mức cao hơn, điều này ngụ ý sự gia tăng nợ so với vốn chủ sở hữu vào cuối năm 2026.
Bình luận của nhà phân tích không bao gồm thay đổi trong lập trường của công ty đầu tư đối với TotalEnergies, nhắc lại xếp hạng Hold. Điều này cho thấy công ty khuyên các nhà đầu tư nên duy trì vị thế hiện tại của họ trong cổ phiếu, mà không chủ động mua thêm cổ phiếu hoặc bán cổ phần hiện có tại thời điểm này.
Bài bình luận nhấn mạnh một cách tiếp cận thận trọng, phản ánh những bất ổn trong lĩnh vực lọc dầu và những thách thức tài chính rộng lớn hơn mà TotalEnergies có thể phải đối mặt trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, TotalEnergies đã báo cáo quý 3 có khả năng phục hồi, với thu nhập ròng đã điều chỉnh là 4,1 tỷ USD, tổng cộng 13,9 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2024. Bất chấp môi trường thị trường đầy thách thức, gã khổng lồ năng lượng đã khẳng định cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông với việc tăng cổ tức và chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ USD được thiết lập cho quý 1 năm 2024.
Công ty cũng báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong các phân khúc LNG tích hợp và Điện tích hợp, với thu nhập hoạt động ròng đã điều chỉnh lần lượt là 1,1 tỷ USD và 0,5 tỷ USD trong quý 3.
TotalEnergies đã cung cấp thông tin cập nhật về các dự án mới của mình ở Suriname và Uganda, đang tiến triển tốt và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào giữa năm 2026. Công ty cũng đã vạch ra các kế hoạch tương lai của mình, đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng hàng năm 3% đến năm 2030 và đặt hướng dẫn đầu tư ròng cho năm 2024 ở mức 16 tỷ đến 18 tỷ USD.
TotalEnergies cũng đang theo dõi tình hình ở Mozambique, với việc nối lại hoạt động phụ thuộc vào việc cải thiện an ninh và ổn định chính trị.
Mặc dù biên lợi nhuận lọc dầu của châu Âu giảm 66% và giá dầu thô Brent giảm 5%, TotalEnergies vẫn lạc quan một cách thận trọng về việc tái cấu trúc các nhà máy lọc dầu châu Âu và chuyển đổi sang các nhà máy lọc sinh học.
Công ty cũng đã báo cáo xóa sổ tài sản trị giá 1 tỷ đô la, chủ yếu liên quan đến Chương 11 của SunPower và lợi nhuận của Integrated Power giảm trung bình ca TotalEnergies SE elow 10%. Đây là một số phát triển gần đây của TotalEnergies.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và vị thế thị trường hiện tại của TotalEnergies SE cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của TD Cowen. Theo dữ liệu của InvestingPro, tỷ lệ P/E của công ty ở mức 8,75, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Điều này có thể đặc biệt thú vị trong bối cảnh giá mục tiêu thấp hơn, vì nó cho thấy giá trị tiềm năng cho các nhà đầu tư bất chấp những thách thức ngắn hạn trong phân khúc lọc dầu.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng TotalEnergies đã duy trì chi trả cổ tức trong 48 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này phù hợp với quan sát của TD Cowen rằng bảng cân đối kế toán của công ty dự kiến sẽ hỗ trợ phân phối cổ đông đến năm 2026. Hơn nữa, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư xem xét triển vọng dài hạn của công ty.
Điều đáng chú ý là TotalEnergies hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này có thể mang lại sự linh hoạt khi điều hướng những thách thức trong lĩnh vực lọc dầu. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của TotalEnergies.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.