Hôm thứ Hai, Stifel nhắc lại xếp hạng Mua trên Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS), với mục tiêu giá ổn định là $ 112.00. Công ty dự đoán rằng báo cáo thu nhập quý III tài chính sắp tới, dự kiến vào ngày 30 tháng 7 sau khi thị trường đóng cửa, sẽ phù hợp với ước tính hiện tại của họ. Bất chấp những lo ngại về việc mất một vị trí thành phần quan trọng với Apple, triển vọng của Stifel về Skyworks vẫn tích cực trong dài hạn. Họ tin rằng thị trường đã điều chỉnh kỳ vọng cho năm 2024 và 2025 để bù đắp cho khoản lỗ này.
Skyworks Solutions dự kiến sẽ duy trì vị trí vững chắc của mình trong thế hệ thiết bị cầm tay di động tiếp theo, theo Stifel. Công ty phân tích cũng xem việc mở rộng của công ty sang các thị trường rộng lớn hơn là một sự phát triển tích cực. Sau báo cáo thu nhập quý II, các cuộc họp quản lý do Stifel tổ chức đã nhấn mạnh mối quan hệ đang diễn ra của Skyworks với Apple, mặc dù mất một vị trí linh kiện.
Ban lãnh đạo cũng chỉ ra sự tập trung ngày càng tăng của Apple vào việc phát triển modem nội bộ và dự kiến sự trở lại mức tăng nội dung trung bình khoảng 10% trong năm tới.
Việc mất ổ cắm Apple được coi là một bước lùi tạm thời không có khả năng ảnh hưởng đến tăng trưởng giá cổ phiếu dài hạn của Skyworks Solutions. Cách tiếp cận đa dạng của công ty và định vị chiến lược trên thị trường cho công nghệ di động thế hệ tiếp theo cung cấp cơ sở cho Stifel tiếp tục chứng thực cổ phiếu.
Chiến lược đa dạng hóa của Skyworks Solutions vượt ra ngoài mối quan hệ với Apple. Ban lãnh đạo của công ty đã nhấn mạnh mối quan hệ đối tác nguyên vẹn của họ với Apple và hy vọng sẽ phục hồi từ khoản lỗ hiện tại với sự trở lại mức tăng nội dung bình thường trong năm tới.
Các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường hiện đang mong đợi báo cáo thu nhập quý III tài chính từ Skyworks Solutions, sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính của công ty và tương lai của nó trong một ngành công nghiệp cạnh tranh. Báo cáo cũng dự kiến sẽ làm sáng tỏ chiến lược của công ty để điều hướng những thách thức và tận dụng các cơ hội phía trước.
Trong các tin tức gần đây khác, Skyworks Solutions đã chứng kiến một loạt các nâng cấp và hạ cấp của các nhà phân tích. B.Riley đã nâng cấp cổ phiếu của công ty từ Trung lập lên Mua do niềm tin mới vào tăng trưởng doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu, đặc biệt là từ khách hàng lớn. Mặc dù vậy, Skyworks Solutions cũng đã bị Wolfe Research hạ cấp và cắt giảm mục tiêu giá từ các công ty như Citi, Piper Sandler, Rosenblatt Securities và Mizuho.
Những điều chỉnh này được đưa ra để đáp ứng với báo cáo thu nhập gần đây của công ty, cho thấy mức giảm hàng quý liên tiếp là 19% và doanh số bán hàng cho Apple giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, một đóng góp đáng kể cho doanh thu của Skyworks. Công ty dự đoán nhu cầu di động sẽ thấp hơn xu hướng theo mùa điển hình trong quý tới, dự kiến giảm 20-25% do nhu cầu yếu và hàng tồn kho kênh dư thừa.
Các nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại về sự phụ thuộc của Skyworks vào Apple và bối cảnh cạnh tranh ở Trung Quốc. Bất chấp những thách thức này, nhà phân tích của B.Riley nhận thấy tiềm năng "tăng tốc doanh số bán hàng tốt nhất trong năm", điều này có thể thúc đẩy sự phục hồi của cổ phiếu, trong khi Rosenblatt Securities kỳ vọng phân khúc Thị trường rộng của doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng dần trong suốt cả năm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS) tiếp cận báo cáo thu nhập quý III tài chính của mình, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái về sức khỏe tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 18,64 tỷ USD, Skyworks Solutions đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập là 21,42, phản ánh tâm lý của nhà đầu tư về khả năng thu nhập của mình. Đáng chú ý, doanh thu của công ty đã chứng kiến sự sụt giảm trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với mức giảm 11,41%. Mặc dù vậy, Skyworks vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 41,19%, nhấn mạnh khả năng quản lý chi phí hiệu quả.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là chi trả cổ tức nhất quán trong 11 năm qua và tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,34%. Điều này được bổ sung bởi lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ của Skyworks, cho thấy một tình hình tài chính lành mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần xem xét là 24 nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cho thấy những cơn gió ngược tiềm ẩn. Khi các nhà đầu tư suy ngẫm về lập trường tích cực của Stifel, những hiểu biết này có thể rất quan trọng trong việc đánh giá tiềm năng của cổ phiếu. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của Skyworks Solutions, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời khám phá thêm nhiều Mẹo InvestingPro khác để hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.