Stifel duy trì Mua cổ phiếu Confluent, trích dẫn sự thay đổi của công ty

Hôm thứ Tư, Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Confluent Inc (NASDAQ: CFLT), với mục tiêu giá được đặt ở mức 32,00 đô la. Sự chứng thực được đưa ra sau một cuộc thảo luận sâu sắc với một học viên truyền dữ liệu cao cấp từ một nhà bán lẻ Fortune 100 vào đầu tuần.

Cuộc trò chuyện với chuyên gia của nhà bán lẻ, lần thứ hai trong năm nay, xoay quanh sự thay đổi của công ty từ Kafka nguồn mở sang Confluent và bối cảnh phát triển của xử lý luồng thời gian thực, đặc biệt là đối với Apache Flink. Cuộc đối thoại nhấn mạnh cơ hội mở rộng tiềm năng gấp năm lần khi nhà bán lẻ chuyển sang Confluent từ Kafka. Hơn nữa, chi tiêu có thể tăng thêm khi dịch vụ Flink tự quản lý của Confluent được ra mắt vào cuối năm nay.

Phân tích của Stifel cho thấy rằng mặc dù có khả năng biến động ngắn hạn do nỗ lực tối ưu hóa chi phí của các công ty bản địa kỹ thuật số, Confluent đang trên một quỹ đạo vững chắc để đạt được mức tăng trưởng hơn 20%. Công ty dự đoán sự tăng trưởng này sẽ tiếp tục trong những năm tiếp theo, cùng với mức lợi nhuận tăng.

Triển vọng này được củng cố bởi những hiểu biết sâu sắc về khách hàng gần đây phù hợp với đánh giá của Stifel về sự tăng trưởng bền vững được thúc đẩy bởi các xu hướng hiện đại hóa dữ liệu và các hoạt động liên quan đến việc chuyển đổi người dùng miễn phí thành khách hàng trả phí.

Công ty dịch vụ tài chính vẫn lạc quan về tương lai của Confluent, nhấn mạnh vị trí thuận lợi của công ty để tận dụng các xu hướng tăng trưởng thế tục trong hiện đại hóa dữ liệu. Lập trường tích cực này được hỗ trợ thêm bởi những lợi ích mong đợi của việc chuyển đổi người dùng từ các dịch vụ miễn phí sang trả phí, được coi là động lực chính cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Confluent.

Trong các tin tức gần đây khác, Confluent Inc. đã có những bước tiến đáng kể trong thị trường truyền dữ liệu với doanh thu đăng ký tăng 27% lên 225 triệu đô la và doanh thu Confluent Cloud tăng 40% lên 117 triệu đô la. Công ty đã có thêm 320 khách hàng mới. Tuy nhiên, tỷ lệ duy trì doanh thu thuần 118% giảm nhẹ so với phạm vi mục tiêu.

TD Cowen đã hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu Confluent xuống 27 đô la từ 31 đô la, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, sau khi công ty tham gia hội nghị Apache Kafka hàng năm, Current. Khả năng tương thích mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới và giới thiệu các tùy chọn Mang đám mây của riêng bạn (BYOC) đã được công bố tại sự kiện này. Những cập nhật này đã được thực hiện thông qua việc mua lại WarpStream, một nhà cung cấp phát trực tuyến dữ liệu BYOC gần đây.

Các nhà phân tích từ các công ty như JPMorgan, Evercore ISI và Guggenheim đã nhắc lại xếp hạng tích cực của họ, trích dẫn sự đổi mới liên tục của Confluent, mua lại chiến lược và định vị thị trường mạnh mẽ. Tuy nhiên, Goldman Sachs vẫn duy trì lập trường trung lập, chờ đợi thêm bằng chứng về ảnh hưởng của Confluent đối với các chiến lược AI của khách hàng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sự chứng thực của Stifel đối với Confluent Inc (NASDAQ: CFLT) được lặp lại bởi một số số liệu tài chính nhất định có thể được tìm thấy trong nền tảng InvestingPro. Đáng chú ý, Confluent nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp cơ sở tài chính vững chắc cho các hoạt động và sáng kiến tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, tài sản lưu động của Confluent vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy khả năng của công ty trong việc trang trải các khoản nợ trước mắt và đầu tư vào các cơ hội trong tương lai.

Trên đường chân trời, các nhà phân tích dự đoán rằng Confluent sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực của Stifel về quỹ đạo tăng trưởng của công ty và tiềm năng tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Confluent đã không có lãi trong mười hai tháng qua, phản ánh bản chất cạnh tranh và đầu tư nặng nề của ngành công nghiệp phát trực tuyến dữ liệu.

Hơn nữa, cổ phiếu đã trải qua một đợt giảm giá đáng kể trong ba đến sáu tháng qua, điều này có thể mang lại cơ hội mua cho các nhà đầu tư chia sẻ niềm tin của Stifel vào triển vọng của công ty.

Đối với những người đang xem xét đầu tư vào Confluent, điều đáng nói là công ty đang giao dịch ở mức bội số Giá / Sách cao, điều này có thể cho thấy kỳ vọng của thị trường về sự tăng trưởng trong tương lai. Trong khi Confluent không trả cổ tức, trọng tâm cho các nhà đầu tư tiềm năng có thể là tăng giá vốn vì công ty đặt mục tiêu sinh lời. Để phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập bộ thông tin chi tiết đầy đủ trên nền tảng InvestingPro , nơi có thêm 5 mẹo có sẵn cho Confluent.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.