Hôm thứ Ba, Baird đã cập nhật triển vọng của mình về Sensata Technologies (NYSE: ST), giảm mục tiêu giá xuống còn 36 đô la từ 40 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Sau báo cáo thu nhập quý III của công ty, đáp ứng kỳ vọng nhưng bao gồm hướng dẫn doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV dưới sự đồng thuận của thị trường, cổ phiếu của Sensata cho thấy xu hướng giảm khoảng 5%.
Nhà phân tích Baird lưu ý rằng Sensata đang phải đối mặt với một môi trường thách thức hơn so với dự báo trước đó, dự kiến sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2025. Triển vọng của ban lãnh đạo về Sản xuất xe hạng nhẹ (LVP) hiện bi quan hơn và nhà phân tích đồng tình với quan điểm này. Khó khăn dự kiến này có thể sẽ hạn chế khả năng mở rộng biên lợi nhuận của công ty vào năm 2025, bao gồm cả áp lực tuần tự tiềm ẩn trong quý đầu tiên của năm.
Tuy nhiên, có một lớp lót bạc vì mảng Công nghiệp trong hoạt động kinh doanh của Sensata đang đóng góp một số ổn định vào tỷ suất lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, việc tìm kiếm một Giám đốc điều hành (CEO) mới đang đi đến hồi kết. Bất chấp những yếu tố này, nhà phân tích dự đoán rằng cổ phiếu của Sensata có thể tiếp tục giao dịch đi ngang trong thời gian tới. Điều này được cho là do việc bổ nhiệm CEO mới đang chờ xử lý và những rủi ro theo chu kỳ ngắn hạn mà công ty đang phải đối mặt.
Trong các tin tức gần đây khác, Sensata Technologies đã báo cáo doanh thu quý III năm 2024 giảm nhẹ, với con số khoảng 983 triệu USD, đánh dấu mức giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của công ty đã nhấn mạnh sự gia tăng doanh thu nhẹ khi tính đến việc thoái vốn của các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận thấp. Những phát triển này diễn ra khi Sensata điều hướng các điều kiện thị trường đầy thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô.
Công ty cũng công bố cổ tức hàng quý và cung cấp hướng dẫn cho quý IV, dự kiến doanh thu sẽ từ 870 triệu đến 900 triệu đô la. Đáng chú ý, Sensata đã thoát khỏi 60% các sản phẩm tăng trưởng thấp được xác định, dự kiến sẽ có tác động doanh thu hàng năm là 200 triệu đô la.
Bất chấp sự chậm trễ của thị trường hiện tại, công ty đặt mục tiêu đạt được 2 tỷ đô la doanh thu điện khí hóa vào năm 2026. Ngoài ra, Sensata đang tập trung vào hiệu quả hoạt động để định vị cho sự tăng trưởng trong tương lai. Chiến lược của công ty bao gồm hợp lý hóa hoạt động và thoát khỏi các sản phẩm có lợi nhuận thấp để cải thiện hiệu quả tài chính. Đây là một số phát triển gần đây tại Sensata Technologies.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Baird về Sensata Technologies. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 5,08 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 16,18 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Tỷ lệ P/E này, thấp hơn đáng kể so với -118,07 được báo cáo trước đó, cho thấy tiềm năng cải thiện thu nhập bất chấp những thách thức được Baird ghi nhận.
Doanh thu của Sensata trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 4.02 tỷ USD, với mức giảm nhẹ 1.44% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phù hợp với quan sát của Baird về một môi trường thách thức hơn. EBITDA của công ty trong cùng kỳ là 796,28 triệu đô la, cho thấy mức giảm 5,83%, điều này chứng thực mối quan tâm của nhà phân tích về những khó khăn trong việc mở rộng biên lợi nhuận.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Sensata có lợi tức đầu tư cao, cho thấy việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực của mình bất chấp những cơn gió ngược hiện tại. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể mang lại sự ổn định cho hiệu suất cổ phiếu của nó.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 lời khuyên bổ sung cho Sensata Technologies, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.