Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Tư, Seaport Global Securities duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Đồ họa (NYSE: GPK) với mục tiêu giá ổn định là 32,00 đô la.
Công ty đã giải quyết những thách thức gần đây mà công ty phải đối mặt, bao gồm thời tiết khắc nghiệt vào tháng Bảy và thiệt hại trạm biến áp điện vào tháng Tám, ảnh hưởng đến ba cơ sở của công ty. Những sự cố này dự kiến sẽ làm giảm EBITDA đã điều chỉnh của công ty khoảng 20-25 triệu USD trong quý III/2024.
Do hậu quả của những sự kiện này, Bao bì đồ họa hiện dự đoán kết quả cả năm 2024 sẽ thấp hơn mức trung bình của hướng dẫn ban hành trước đó là 1,73 tỷ đô la đến 1,83 tỷ đô la EBITDA đã điều chỉnh và 2,65 đến 2,85 đô la trong EPS đã điều chỉnh. Seaport Global đã xem xét hướng dẫn ban đầu đầy tham vọng, với ước tính của họ thấp hơn khoảng 30 triệu đô la so với điểm giữa.
Bất chấp những thất bại, Seaport Global chỉ điều chỉnh ước tính EBITDA quý III giảm 10 triệu USD, giữ nguyên ước tính quý IV. Quyết định này dựa trên báo cáo của công ty rằng tất cả các cơ sở bị ảnh hưởng đã trở lại hoạt động bình thường mà không ảnh hưởng đến mức độ dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, không có thay đổi nào đối với ước tính EBITDA điều chỉnh năm 2025 là 1,8 tỷ USD, dự kiến sẽ cho thấy mức tăng khiêm tốn hàng năm khi xem xét thoái vốn Augusta.
Seaport Global nhấn mạnh một số yếu tố hỗ trợ xếp hạng Mua của họ, bao gồm lợi thế cạnh tranh của Bao bì đồ họa thông qua đầu tư và đổi mới, dự kiến cải thiện khối lượng thị trường chính, kết quả tích cực tiềm năng từ sự thay đổi thị trường và triển vọng lợi nhuận cổ đông đáng kể khi chi phí vốn giảm.
Công ty cũng lưu ý định giá hợp lý của cổ phiếu dựa trên hiệu suất hiện tại và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là khi các khoản đầu tư của công ty, chẳng hạn như dự án Waco trị giá 1 tỷ đô la, bắt đầu tạo ra dòng tiền tự do tăng lên vào năm 2025, tạo tiền đề cho tăng trưởng EBITDA đáng kể trong những năm tiếp theo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK) hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với vốn hóa thị trường là 8,8 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư. Theo dữ liệu gần đây của InvestingPro, công ty có hệ số P/E là 12,47, được điều chỉnh thành 11,87 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Chỉ số định giá này cho thấy các nhà đầu tư đang nhận ra tiềm năng thu nhập của công ty mặc dù doanh thu giảm nhẹ 5,93% so với cùng kỳ.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng ban lãnh đạo của Graphic Packaging đã tích cực mua lại cổ phiếu, báo hiệu niềm tin vào giá trị của công ty và triển vọng tương lai. Ngoài ra, lợi suất cổ đông cao của công ty là minh chứng cho cam kết trả lại giá trị cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bốn nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một điểm để các nhà đầu tư tiềm năng xem xét. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Cổ phiếu của công ty được đặc trưng bởi sự biến động giá thấp, có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán rằng Bao bì đồ họa sẽ vẫn có lãi trong năm nay, được hỗ trợ bởi sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua. Với ngày thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 29 tháng 10 năm 2024, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các bản cập nhật hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.