Hôm thứ Tư, Scotiabank đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu của Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), nâng mục tiêu giá lên 385 đô la từ mức 337 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội về ngành. Việc điều chỉnh diễn ra khi công ty chuẩn bị cho việc công bố thu nhập sắp tới của Palo Alto Networks và dự đoán hướng dẫn năm tài chính 2025 ban đầu của ban quản lý.
Nhà phân tích tại Scotiabank dựa trên mục tiêu giá cổ phiếu mới dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm các cuộc thảo luận với bảy đối tác của Palo Alto Networks. Những cuộc trò chuyện này cho thấy hiệu quả kinh doanh đã ổn định hoặc được cải thiện nhẹ theo quý, với hầu hết các đối tác đều đạt hoặc vượt kế hoạch của họ. Khái niệm nền tảng hóa được nhấn mạnh là một yếu tố chính cung cấp cho khách hàng sự linh hoạt có giá trị.
Hơn nữa, nhà phân tích lưu ý các dấu hiệu của một chu kỳ làm mới phần cứng tiềm năng cho Palo Alto Networks và tỷ lệ thắng tăng nhẹ cho sản phẩm Prisma Access của mình.
Bất chấp những tín hiệu trái chiều từ các đối thủ cạnh tranh gần gũi Fortinet và Check Point, phân tích của công ty về phạm vi bảo hiểm Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại (RPO) của Palo Alto Networks, hiệu quả số lượng nhân viên và tỷ suất lợi nhuận gia tăng cho thấy có thể có rủi ro đối với ước tính Billings của Năm tài chính 2025, dưới mức đồng thuận. Tuy nhiên, ban lãnh đạo dự kiến sẽ cung cấp hướng dẫn phù hợp với kỳ vọng ký quỹ của Dòng tiền Tự do (FCF).
Báo cáo cho thấy rằng mặc dù có thể có một số biến động trong giá cổ phiếu theo hướng dẫn, nhà phân tích tin rằng Palo Alto Networks đang định vị chiến lược tốt để tăng tốc hợp nhất và thiết lập chính nó như một nền tảng an ninh mạng đáng tin cậy. Sự tự tin của công ty được củng cố thêm bởi sự quan tâm từ các nhà đầu tư lâu năm vào Palo Alto Networks, củng cố quyết định tái khẳng định xếp hạng Sector Outperform.
Trong các tin tức gần đây khác, một số nhà phân tích đã cập nhật triển vọng của họ trên Palo Alto Networks. Citi đã nâng mục tiêu cổ phiếu của công ty lên 385 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Mizuho cũng nhắc lại xếp hạng Mua, tăng mục tiêu giá lên 380 đô la. Morgan Stanley vẫn giữ xếp hạng Overweight với mục tiêu giá 360 đô la và Stifel nâng hạng mục tiêu cổ phiếu lên 360 đô la, giữ xếp hạng Mua. CMB International Securities đã bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là $ 391,70.
Những cập nhật này được đưa ra trong bối cảnh những phát triển gần đây tại Palo Alto Networks. Công ty đang chuyển trọng tâm sang các dịch vụ đăng ký và hỗn hợp doanh thu sản phẩm dễ sử dụng hơn. Nó cũng đã công bố việc mua lại tài sản QRadar SaaS của IBM, cho thấy cam kết duy trì lợi thế của mình trong không gian an ninh mạng.
Các nhà phân tích dự báo tiềm năng tăng trưởng doanh thu đáng chú ý trong quý tài chính thứ tư. Họ cũng dự đoán sự kiểm duyệt trong sản phẩm trung hạn và doanh thu hỗ trợ, đồng thời kỳ vọng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Bảo mật thế hệ tiếp theo (NGS) sẽ vẫn ổn định. Những dự báo này phản ánh quỹ đạo thanh toán hiện tại của công ty và sự thay đổi chiến lược của nó đối với nền tảng hóa.
Tuy nhiên, các nhà phân tích đã bày tỏ sự thận trọng về sự phụ thuộc của Palo Alto Networks vào các giao dịch lớn và khả năng do dự của khách hàng. Bất chấp những lo ngại này, tâm lý nhà phân tích tổng thể vẫn tích cực, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng doanh thu nhất quán của công ty và vị thế mạnh mẽ trong ngành an ninh mạng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) chuẩn bị cho bản phát hành thu nhập sắp tới, dữ liệu gần đây từ InvestingPro nhấn mạnh động lực tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo InvestingPro, Palo Alto Networks tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 107,9 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực an ninh mạng. Công ty hiện đang giao dịch với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 42,74, trong khi cho thấy bội số thu nhập cao, phù hợp với vị thế của nó như một người chơi nổi bật trong ngành Phần mềm, như được nhấn mạnh bởi Mẹo InvestingPro.
Các nhà đầu tư cũng có thể thấy tăng trưởng doanh thu của công ty đặc biệt hấp dẫn; với doanh thu tăng 20.05% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, Palo Alto Networks thể hiện khả năng tăng trưởng mạnh mẽ. Biên lợi nhuận gộp của công ty trong cùng kỳ ở mức ấn tượng 74,43%, cho thấy hoạt động hiệu quả và lợi thế cạnh tranh vững chắc. Hơn nữa, lợi nhuận của công ty trong năm qua là đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá 51,92%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và hiệu suất thị trường.
Các số liệu tài chính này, cùng với thực tế là Palo Alto Networks không trả cổ tức, đây là một Mẹo InvestingPro đáng chú ý, có thể ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư. Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung trên Palo Alto Networks, cung cấp sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.