Scotiabank nâng chỉ tiêu cổ phiếu Comcast, giữ xếp hạng Sector Perform

Scotiabank đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA), tăng nhẹ lên 47.75 đô la từ 47.25 đô la trước đó.

Công ty đã duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành đối với cổ phiếu. Nhà phân tích tại Scotiabank bày tỏ sự tin tưởng rằng ước tính đồng thuận của Comcast trong quý thứ ba là có thể đạt được, mặc dù dự đoán áp lực tiếp tục đối với số thuê bao băng thông rộng do ngắt kết nối liên quan đến Chương trình Kết nối Giá cả phải chăng (ACP).

Nhà phân tích dự đoán rằng bất kỳ tác động tiêu cực nào từ băng thông rộng sẽ được bù đắp một phần bởi các yếu tố mùa vụ. Hơn nữa, dự kiến phân khúc nội dung và trải nghiệm của công ty sẽ là yếu tố đóng góp duy nhất vào tăng trưởng hàng đầu trong quý, vì tổn thất về thuê bao kết nối có khả năng cân bằng mức tăng trưởng dự kiến về doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU).

Về mặt lợi nhuận, Comcast được dự đoán sẽ phải đối mặt với một số áp lực ký quỹ. Điều này được cho là do chi phí gia tăng bắt nguồn từ phạm vi bảo hiểm Thế vận hội và các so sánh đầy thách thức do các điểm tham quan mới tại các công viên giải trí và Studio của công ty.

Hướng tới năm 2025, nhà phân tích nhấn mạnh tác động tiềm năng của công viên giải trí Epic Universe, được dự đoán sẽ tạo ra sự phấn khích đáng kể giữa những người đi công viên và các nhà đầu tư. Có sự lạc quan rằng sự thu hút mới này có thể giúp đảo ngược xu hướng gần đây về việc tham dự công viên giải trí của Hoa Kỳ, nơi đã chứng kiến sự thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng đối với du lịch quốc tế và tàu du lịch.

Trong các tin tức gần đây khác, Comcast Corporation đã có những động thái chiến lược trong lĩnh vực tài chính và giải trí. Citi duy trì xếp hạng Mua trên Comcast, dự đoán kết quả quý III mạnh mẽ cho năm 2024, được thúc đẩy bởi doanh thu từ Thế vận hội và tăng trưởng trong phân khúc Cáp và Lập trình. Citi cũng hy vọng tăng trưởng thuê bao của Peacock sẽ vượt quá 1,5 triệu bổ sung ròng dự kiến, nhờ vào phạm vi bảo hiểm của Thế vận hội và mùa thể thao mùa thu.

Comcast đã thực hiện các động thái tài chính đáng kể, phát hành 900 triệu euro trong 3,250% trái phiếu đến hạn vào năm 2032, 900 triệu euro trong 3,550% trái phiếu đến hạn vào năm 2036 và 750 triệu bảng trong 5,250% ghi chú đến năm 2040 tại thị trường châu Âu và Vương quốc Anh. Ngoài ra, công ty đã công bố quyết định mua lại tất cả 750 triệu đô la chưa thanh toán trong số 5,250% Ghi chú đến hạn vào năm 2025.

Về triển vọng của các nhà phân tích, Goldman Sachs tiếp tục duy trì lập trường tích cực trên Comcast, nêu bật các sáng kiến và đầu tư tăng trưởng chiến lược của công ty. Tuy nhiên, KeyBanc đã điều chỉnh triển vọng của mình trên Comcast, giảm mục tiêu giá xuống còn 44 đô la từ 45 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng.

Những phát triển gần đây tại NBCUniversal, một công ty con của Comcast, bao gồm các kế hoạch sử dụng AI tạo ra để đưa tin về Thế vận hội Paris, nhằm cung cấp trải nghiệm xem độc đáo cho khán giả Mỹ. Hơn nữa, Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia đã ký kết thỏa thuận bản quyền kéo dài 11 năm, trị giá 77 tỷ đô la với ESPN, NBCUniversal và Amazon.com, từ chối lời đề nghị phù hợp của Warner Bros Discovery, điều này đã khiến Warner Bros Discovery bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại NBA.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Comcast cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Scotiabank. Theo dữ liệu của InvestingPro, Comcast tự hào có vốn hóa thị trường là 163,54 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 11,13, cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn so với các công ty cùng ngành. Điều này phù hợp với lập trường thận trọng nhưng lạc quan của Scotiabank đối với công ty.

Mẹo InvestingPro làm nổi bật sự tập trung cổ đông mạnh mẽ của Comcast, điều này có thể khiến các nhà đầu tư yên tâm trong bối cảnh những thách thức được nêu trong bài viết. Công ty đã tích cực mua lại cổ phiếu và duy trì chi trả cổ tức trong 17 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,94%. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông có thể mang lại sự ổn định cho giá cổ phiếu ngay cả khi công ty điều hướng áp lực thuê bao băng thông rộng và cạnh tranh công viên giải trí.

Lợi nhuận của công ty, như đã đề cập trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 70,53% trong mười hai tháng qua. Lợi nhuận mạnh mẽ này có thể giúp Comcast vượt qua sự gia tăng chi phí dự kiến liên quan đến phạm vi bảo hiểm Thế vận hội và hoạt động của công viên giải trí.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của Comcast, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hiệu suất và tiềm năng đầu tư trong tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.