Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
Vào thứ Sáu, Roth / MKM duy trì triển vọng tích cực về Constellation Brands, nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá là $ 298.00 cho cổ phiếu của công ty. Phân tích của công ty cho thấy phân khúc bia của Constellation Brands đã sẵn sàng tăng trưởng trong nửa cuối năm nay, với kỳ vọng rằng sự cạn kiệt bia sẽ tăng tốc trở lại và các lô hàng sẽ đủ mạnh để đáp ứng hướng dẫn năm tài chính 2025.
Sự lạc quan của công ty dựa trên một số yếu tố. Thứ nhất, đã có một sự cải thiện quan sát thấy trong các xu hướng kể từ mùa hè. Ngoài ra, giá nhiên liệu thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái dự kiến sẽ có lợi cho doanh số bán hàng tại các cửa hàng tiện lợi, một kênh quan trọng đối với doanh số bán bia. Những nỗ lực tiếp thị gia tăng dường như trùng hợp với những cải tiến gần đây và chương trình như vậy được thiết lập để tiếp tục.
Hơn nữa, công ty dự đoán rằng tải lô hàng đổi mới cho Constellation Brands có thể sẽ lớn hơn so với năm trước. Đây là một khía cạnh quan trọng đối với triển vọng tăng trưởng của công ty vì các sản phẩm mới có thể kích thích thêm sự quan tâm và bán hàng.
Phân tích cũng nhấn mạnh rằng lợi nhuận của mảng bia của Constellation Brands vẫn mạnh. Ngược lại, nhận thức về bộ phận Rượu vang &; Rượu mạnh không hoàn toàn phù hợp với đóng góp tài chính của nó, điều này đáng kể với EBITDA hàng năm khoảng 400 triệu đô la so với giá trị ghi sổ là 564 triệu đô la.
Xếp hạng Mua và mục tiêu giá được nhắc lại của Roth / MKM phản ánh niềm tin vào chiến lược và hiệu suất của Constellation Brands, đặc biệt là trong bộ phận bia, vốn là động lực chính cho sự tăng trưởng của công ty. Mục tiêu của công ty là 298,00 đô la vẫn không thay đổi, báo hiệu niềm tin vững chắc vào tiềm năng của cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Constellation Brands, một công ty nước giải khát hàng đầu, đã báo cáo những phát triển đáng kể trong hoạt động tài chính của mình. Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho công ty, hạ mục tiêu giá từ $ 310.00 xuống $ 300.00, trích dẫn những cơn gió ngược ngắn hạn tiềm ẩn do cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới.
Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì xếp hạng Outperform cho Constellation Brands. Mặt khác, Goldman Sachs nhắc lại xếp hạng Mua cho công ty, duy trì mục tiêu giá ổn định là 300 đô la. Công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm tài chính 2025 và 2026 giảm nhẹ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi dự kiến cao của Constellation Brands.
Kết quả quý 2 năm tài chính 2025 của Constellation Brands nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng bia, với doanh thu thuần tăng gần 6% và thu nhập hoạt động tăng 13%. Tuy nhiên, phân khúc rượu vang và rượu mạnh chứng kiến sự sụt giảm trong các lô hàng và doanh thu thuần. Bất chấp những thách thức, công ty đã vượt trội so với danh mục bia trong kỳ nghỉ lễ thứ 4 của tháng 7, tiếp tục chuỗi tăng trưởng cạn kiệt bia trong 58 quý. Đây là một trong những phát triển gần đây của Constellation Brands.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Constellation Brands phù hợp với triển vọng lạc quan của Roth / MKM. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của công ty đứng ở mức 5,25% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 51,12%. Hiệu suất vững chắc này hỗ trợ quan điểm tích cực của nhà phân tích về phân khúc bia của công ty và triển vọng tăng trưởng chung.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Constellation Brands đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông bổ sung cho chiến lược tăng trưởng của mình. Tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn càng nhấn mạnh sự ổn định tài chính của nó, điều này rất quan trọng để hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị và đổi mới dự kiến được đề cập trong phân tích.
Trong khi giao dịch ở mức định giá doanh thu cao, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, phù hợp với lập trường tích cực của Roth / MKM. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường và tiềm năng trong tương lai của Constellation Brands.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.