Hôm thứ Hai, Roth / MKM đã bắt đầu phủ sóng trên cổ phiếu Ceragon Networks (NASDAQ: CRNT), nhà cung cấp độc lập hàng đầu về các giải pháp truyền tải không dây, với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 4,50 đô la. Công ty nhấn mạnh sự hiện diện thị trường đáng kể của Ceragon, với ước tính 9-10% thị phần toàn cầu.
Phân tích của Roth / MKM chỉ ra quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của Ceragon, ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hữu cơ hàng năm (CAGR) 9% từ năm 2020 đến năm ước tính 2024. Ngoài ra, công ty nhấn mạnh việc mở rộng biên lợi nhuận gộp (GM) của Ceragon trên 600 điểm cơ bản và tiềm năng đạt được biên lợi nhuận hoạt động 10%.
Độ phủ sóng của Roth / MKM cho thấy vị thế hiện tại của Ceragon trên thị trường không được các nhà đầu tư đánh giá đầy đủ. Công ty tin rằng sự tăng trưởng của Ceragon sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi lưu lượng di động ngày càng tăng, dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 25%, mở rộng mạng 5G, phát triển mạng riêng và các sáng kiến băng thông rộng khác nhau của chính phủ.
Nhà phân tích của công ty nhận xét về tiềm năng của Ceragon Networks, nói rằng, "Trong tương lai, chúng tôi tin rằng sự tăng trưởng thị trường trên được thúc đẩy bởi các mô hình lưu lượng di động liên tục (25% CAGR), mở rộng mạng 5G, mạng riêng, sáng kiến băng thông rộng của chính phủ, v.v. sẽ đảm bảo sự chú ý của nhà đầu tư. "
Phạm vi bảo hiểm và mục tiêu giá mới nhằm phản ánh sự lạc quan xung quanh hiệu suất tương lai của Ceragon trong ngành, vì nó tận dụng các cơ hội mở rộng trong lĩnh vực vận tải không dây.
Trong một tin tức gần đây khác, Ceragon Networks Ltd. đã lên lịch kết quả tài chính quý III cho năm 2024, với thông báo sẽ được đưa ra trước khi thị trường mở cửa vào ngày 13 tháng 11 năm 2024. Công ty sẽ theo dõi với một cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư trong cùng một ngày. Những phát triển gần đây cũng bao gồm sự tham gia của Ceragon vào Hội nghị "Big8" tăng trưởng ý tưởng tốt nhất thường niên lần thứ 8 của Lake Street Capital Markets, nơi CEO Doron Arazi thảo luận về các chiến lược tăng trưởng và đòn bẩy hoạt động.
Ngoài ra, công ty đã báo cáo doanh thu tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 96,1 triệu đô la trong quý thứ hai, với thu nhập hoạt động phi GAAP tăng lên 13,1 triệu đô la từ 7,4 triệu đô la trong quý năm trước. Những lợi ích này được cho là do đa dạng hóa chiến lược và tích hợp thành công việc mua lại Siklu, điều này đã tăng cường đáng kể sự hiện diện của nó trong phân khúc mạng riêng.
Nhìn về phía trước, Ceragon dự đoán doanh thu năm 2024 của mình sẽ giảm từ 385 triệu đến 405 triệu USD, cho thấy mức tăng trưởng từ 11% đến 17% so với năm 2023. Công ty cũng đang xem xét các vụ sáp nhập và mua lại nhỏ để tăng cường thực hiện chiến lược hữu cơ của mình. Doron Arazi, Giám đốc điều hành của công ty, đã nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng doanh thu từ phần mềm và dịch vụ được quản lý, đặc biệt là với các nhà khai thác hàng đầu và những người chơi nhỏ hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và vị thế thị trường của Ceragon Networks phù hợp với triển vọng lạc quan của Roth / MKM. Theo dữ liệu của InvestingPro, mức tăng trưởng doanh thu của công ty là 11,88% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 hỗ trợ dự báo của nhà phân tích về việc tiếp tục mở rộng. Sự tăng trưởng này đặc biệt ấn tượng với vốn hóa thị trường của công ty là 212,1 triệu đô la, cho thấy tiềm năng đáng kể để thâm nhập thị trường hơn nữa.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Ceragon đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG chỉ là 0,11. Điều này chỉ ra rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó, điều này cộng hưởng với quan điểm của Roth / MKM rằng vị trí của công ty không được các nhà đầu tư đánh giá đầy đủ.
Hơn nữa, sức khỏe tài chính của Ceragon có vẻ vững chắc, với InvestingPro Tips lưu ý rằng tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và công ty hoạt động với mức nợ vừa phải. Sự ổn định tài chính này giúp Ceragon tận dụng tốt các xu hướng công nghiệp được đề cập trong bài viết, chẳng hạn như tăng lưu lượng di động và mở rộng mạng 5G.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về tiềm năng của Ceragon Networks, InvestingPro cung cấp thêm 9 lời khuyên, cung cấp phân tích toàn diện về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.