Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Sáu, Roth / MKM duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) và tăng mục tiêu giá lên 6 đô la từ 5 đô la. Công ty đã trích dẫn báo cáo tài chính quý IV và hướng dẫn năm tài chính 2025 của công ty, cho thấy những cải thiện đáng kể trong quản lý chi phí. Ngoài ra, những nỗ lực tái cấp vốn gần đây của Peloton đã làm giảm rủi ro tài chính.
Ban lãnh đạo của Peloton đã gợi ý về những thay đổi giá tiềm năng, mà Roth / MKM tin rằng có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho công ty. Tuy nhiên, nhà phân tích cũng lưu ý rằng bất chấp những diễn biến tích cực này, các điều kiện thị trường yếu hiện hành dự kiến sẽ khiến cổ phiếu của Peloton không đạt được mức tăng đáng kể trong ngắn hạn.
Quyết định tăng giá mục tiêu của nhà phân tích phản ánh niềm tin vào các biện pháp chiến lược của Peloton và lợi ích dự kiến của những hành động đó. Các sáng kiến giảm chi phí và giảm rủi ro tài chính được đặc biệt nhấn mạnh là động lực chính đằng sau mục tiêu giá được nâng cấp.
Peloton Interactive, được biết đến với các sản phẩm thể dục được kết nối và dịch vụ đăng ký, đã tập trung vào việc hợp lý hóa hoạt động và cải thiện tình hình tài chính của mình trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức. Các bước chủ động của công ty, bao gồm tái cấp vốn và các chiến lược định giá tiềm năng, là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của công ty để điều hướng thị trường hiện tại.
Mục tiêu giá cập nhật của Roth / MKM là 6 đô la, tăng từ 5 đô la trước đó, là một tín hiệu cho thấy niềm tin của công ty vào khả năng của Peloton để thực hiện kế hoạch quay vòng thành công. Nhà phân tích nhắc lại xếp hạng Mua, cho thấy triển vọng tích cực đối với cổ phiếu, đồng thời thừa nhận những hạn chế tiềm ẩn do môi trường thị trường rộng lớn hơn áp đặt.
Trong các tin tức gần đây khác, Peloton Interactive đã chứng kiến một số thay đổi đáng kể sau báo cáo thu nhập quý tài chính thứ tư năm 2024. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức của thị trường, công ty đã có những cải thiện đáng kể về tỷ suất lợi nhuận và tạo ra dòng tiền tự do.
Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citi và Telsey Advisory Group đều đã nâng mục tiêu giá cho Peloton, phản ánh niềm tin vào hoạt động tài chính của công ty. Tuy nhiên, JPMorgan đã hạ cấp cổ phiếu của Peloton từ Thừa cân xuống Trung lập, với lý do lo ngại về triển vọng doanh thu thận trọng của công ty trong năm tài chính 25.
Ban lãnh đạo của Peloton đã đưa ra hướng dẫn cho năm tài chính 2025, dự đoán EBITDA điều chỉnh sẽ nằm trong khoảng 200-250 triệu đô la và dòng tiền tự do vượt quá 75 triệu đô la. Những dự báo này là một phần của kế hoạch tái cấu trúc chi phí rộng lớn hơn nhằm đạt được 200 triệu đô la tiết kiệm chi phí hàng năm vào năm tài chính 2025.
Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời liên quan đến chiến lược dài hạn của Peloton, bao gồm phát triển các sản phẩm thể dục được kết nối, ứng dụng di động, phân phối và phương pháp thu hút và giữ chân khách hàng.
Kết quả quý IV gần đây của Peloton đã vượt kỳ vọng, với doanh thu và EBITDA điều chỉnh lần lượt vượt dự báo khoảng 2% và 32%.
Những nỗ lực của công ty hướng tới việc tiết kiệm 200 triệu đô la chi phí hàng năm vào năm tài chính 25, tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận so với tăng trưởng.
Bất chấp những phát triển tích cực này, Peloton vẫn đang phải đối mặt với những thách thức trong triển vọng doanh thu của mình, với mức giảm dự kiến 9% so với cùng kỳ năm ngoái về cả thuê bao và doanh thu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo lập trường lạc quan của Roth / MKM về Peloton Interactive, dữ liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp một quan điểm sắc thái về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,71 tỷ USD, định giá của Peloton phản ánh những thách thức mà nó phải đối mặt trong một thị trường cạnh tranh. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 2.699 tỷ USD, với mức giảm nhẹ 4.85%, nhấn mạnh sự cần thiết của các chiến lược quản lý chi phí hiệu quả.
Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Peloton hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán lãi cho khoản nợ của mình, đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là công ty có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy một số mức độ linh hoạt tài chính. Về mặt hiệu suất cổ phiếu, Peloton đã trải qua một sự trở lại đáng kể trong tuần, tháng và ba tháng qua, với các con số lần lượt là 41,74%, 26,74% và 40,87%, mặc dù điều quan trọng là phải xem xét rằng cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá mua theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Những hiểu biết này, cùng với 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Peloton, có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết toàn diện về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Để tìm hiểu sâu hơn về các số liệu của Peloton và các mẹo độc quyền hơn, các bên quan tâm có thể truy cập trang dành riêng cho Peloton của InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/PTON.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.